财务系统应付账款借方是有余额,但是erp系统借方没有余额,怎么查

2022/3/17 14:01:18

财务系统应付账款借方是有余额,但是erp系统借方没有余额,怎么查

是放到了预付账款下面了吧

有些财务软件会根据期末余额自动填列到报表项目

应该是预付账款有余额

好的

我们国内采购业务都放在预付账款里面的

就是现在和erp系统对不上

你的财务系统是什么系统?

用友u8

那你ERP不是U8吗

如果ERP系统里有借方余额,在财务系统里,要么是被重分类到预付(合同负债)里了,要么就是其中一方做漏了

还有,如果你们还分了暂估应付的话,也有可能是二个明细科目对冲了

不可能对冲,对冲的话财务账余额应该会少

建议针对这笔余额进行查账,看是哪里出了问题

对啊

针对每个供应商查的

但是发现对不上不知道查什么明细

那是财务系统不对还是ERP系统不对?

拿财务系统的明细和ERP系统的明细进行核对

看是哪一笔差异造成的

好的

谢谢

说是erp系统里的付款单不对

不客气

那就对ERP的付款进行 处理

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2022-03-17 14:01想飞的企鹅

财务系统应付账款借方是有余额,但是erp系统借方没有余额,怎么查
会计宝
会计宝

小小2022-03-17 14:03

是放到了预付账款下面了吧
会计宝

小小2022-03-17 14:04

有些财务软件会根据期末余额自动填列到报表项目

2022-03-17 14:10想飞的企鹅

应该是预付账款有余额
会计宝
会计宝

小小2022-03-17 14:10

好的

2022-03-17 14:10想飞的企鹅

我们国内采购业务都放在预付账款里面的
会计宝

2022-03-17 14:10想飞的企鹅

就是现在和erp系统对不上
会计宝
会计宝

小小2022-03-17 14:11

你的财务系统是什么系统?

2022-03-17 14:21想飞的企鹅

用友u8
会计宝
会计宝

小小2022-03-17 14:21

那你ERP不是U8吗
会计宝

小小2022-03-17 14:22

如果ERP系统里有借方余额,在财务系统里,要么是被重分类到预付(合同负债)里了,要么就是其中一方做漏了
会计宝

小小2022-03-17 14:23

还有,如果你们还分了暂估应付的话,也有可能是二个明细科目对冲了

2022-03-17 14:32想飞的企鹅

不可能对冲,对冲的话财务账余额应该会少
会计宝
会计宝

小小2022-03-17 14:37

建议针对这笔余额进行查账,看是哪里出了问题

2022-03-17 14:51想飞的企鹅

对啊
会计宝

2022-03-17 14:52想飞的企鹅

针对每个供应商查的
会计宝

2022-03-17 14:52想飞的企鹅

但是发现对不上不知道查什么明细
会计宝
会计宝

小小2022-03-17 14:52

那是财务系统不对还是ERP系统不对?
会计宝

小小2022-03-17 14:53

拿财务系统的明细和ERP系统的明细进行核对
会计宝

小小2022-03-17 14:53

看是哪一笔差异造成的

2022-03-17 15:02想飞的企鹅

好的
会计宝

2022-03-17 15:02想飞的企鹅

谢谢
会计宝

2022-03-17 15:03想飞的企鹅

说是erp系统里的付款单不对
会计宝
会计宝

小小2022-03-17 15:03

不客气
会计宝

小小2022-03-17 15:04

那就对ERP的付款进行 处理

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