你好以前系统没有预付账款金额的，或是没有应付账款借方余额的，今年建账的时候预付账款却有金额

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2023/12/15 15:35:12

是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额需要查清原因的

我查过了，既不是录的期初余额，也不是本年的发生额

那你看下预付账款的科目明细表看下发生日期

日期是2023-3-1，正是期初开账

那就是建账的录入的期初余额

是的

那这期初做错的账务则呢么处理好

如果是期初录入错误需要重新到初始化状态后再修改。需要检查期初科目余额表的准确性之后再重新录入

有其他解决的途径吗

系统只有这样调整的，

好吧，谢谢

我还想问一下有外币账户，但是系统建不了外币账户，那账务怎么处理

是什么系统建不了账户呢，

易助erp

这个系统需要咨询你们的软件服务商，财务账务正常处理外币

那外币账务一般是怎么处理的呢

账务有发生就入账，和银行存款明细账一样的

用外币入吗，还是折算为人民币入

账务上需要同时有外币账户的，折算差额计入财务费用的

好的，谢谢

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2023-12-15 15:3566577849

你好以前系统没有预付账款金额的，或是没有应付账款借方余额的，今年建账的时候预付账款却有金额

安叔老师2023-12-15 15:38

是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额需要查清原因的

2023-12-15 15:3966577849

我查过了，既不是录的期初余额，也不是本年的发生额

安叔老师2023-12-15 15:40

那你看下预付账款的科目明细表看下发生日期

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