资产负债表中的未分配利润期末数-期初数 不等于 利润表中的净利润是什么原因?

2022/4/19 10:42:24

资产负债表中的未分配利润期末数-期初数 不等于 利润表中的净利润是什么原因?

看看利润表中的财务费用那里和科目余额汇总表是否对得上

财务费用-利息收入 可以对上 财务费用-手续费 对不上

总的财务费用是对得上的吗

不能

你们用的是什么财务软件

u8

一般财务费用---利息收入做分录的时候是要记入借方,金额用负数表示的。

看下利润表中财务费用的公式,不对要调下公式

我看了下是对的

还有其他原因吗

这样的报表是不是要调平啊?

营业外收入

科目余额表里的利润总额和利润表上的利润总额是对上的吗

对不上

调下公式

怎么调啊

一项一项去核对

对不上的调下公式

方便的话拍个照来看一下

这样可以核吗

营业外收入那里是个负数

你拍下科目余额汇总表

本年利润那里1月份的期初数有余额吗

🙁

拍下3月份的科目余额汇总表

这个吗

这是3月份的吗

这里的以前年度损益调整要结转到利润分配---未分配利润里面

感觉现在发来的不是3月份的,和利润表上的相差太多了

这是三月的

这里的以前年度损益调整要结转到利润分配---未分配利润里面 怎么调

你只发3月份的过来就好了

发了

3月份的利润表

1-3月份的本年利润明细账

科目余额汇总表导下1-3月份的

你这个发生额及余额表看不到本年累计数

需要本年累计数

这是1-3月份的吗

这是三月份的

看不到本年累计数吗

月份选择1-3月份的吧

需要1-3月份的累计数

期末余额就是本年累计吧

期末余额=期初余额+-本期发生额

不是本年累计

本年累计是1-3月份的

这是1-3月份的余额表

看不清

字体有点模糊

可以吗

可以

这边核算一下

好的

结转损益到本年利润的分录是自动结转的吗

应该是结转损益到本年利润的时候的分录有问题

自动结转损益的

你核对下结转损益的分录,因为3月份的时候损益是462926.52,可是结转到本年利润的时候只有457048.69

1月.2月.3月的都核对一下,看下是不是有哪里没有结转进去

同学核对出来了吗

前面的记得反结账再重新结转一下

年末的时候记得把本年利润余额结转到利润分配一未分配利润。

核对出来了哦

好的

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Amy老师财务经理,中级会计师,税务师答疑老师
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2022-04-19 10:42匿名提问

资产负债表中的未分配利润期末数-期初数 不等于 利润表中的净利润是什么原因?
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 10:43

看看利润表中的财务费用那里和科目余额汇总表是否对得上

2022-04-19 10:46匿名提问

财务费用-利息收入 可以对上 财务费用-手续费 对不上
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 10:46

总的财务费用是对得上的吗

2022-04-19 10:48匿名提问

不能
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 10:50

你们用的是什么财务软件

2022-04-19 10:50匿名提问

u8
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 10:50

一般财务费用---利息收入做分录的时候是要记入借方,金额用负数表示的。
会计宝

Amy老师2022-04-19 10:51

看下利润表中财务费用的公式,不对要调下公式

2022-04-19 10:53匿名提问

我看了下是对的
会计宝

2022-04-19 10:53匿名提问

还有其他原因吗
会计宝

2022-04-19 10:53匿名提问

这样的报表是不是要调平啊?
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 10:53

营业外收入
会计宝

Amy老师2022-04-19 10:53

科目余额表里的利润总额和利润表上的利润总额是对上的吗

2022-04-19 10:56匿名提问

对不上
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 10:56

调下公式

2022-04-19 10:56匿名提问

怎么调啊
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 10:56

一项一项去核对
会计宝

Amy老师2022-04-19 10:56

对不上的调下公式
会计宝

Amy老师2022-04-19 10:56

方便的话拍个照来看一下

2022-04-19 10:03匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-19 10:07匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-19 10:59匿名提问

这样可以核吗
会计宝

2022-04-19 10:52匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-19 10:59匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-19 11:03匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:03

营业外收入那里是个负数
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:03

你拍下科目余额汇总表
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:03

本年利润那里1月份的期初数有余额吗

2022-04-19 11:04匿名提问

🙁
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:06

拍下3月份的科目余额汇总表

2022-04-19 11:30匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-19 11:08匿名提问

这个吗
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:09

这是3月份的吗
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:10

这里的以前年度损益调整要结转到利润分配---未分配利润里面
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:12

感觉现在发来的不是3月份的,和利润表上的相差太多了

2022-04-19 11:16匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-19 11:04匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-19 11:15匿名提问

这是三月的
会计宝

2022-04-19 11:17匿名提问

这里的以前年度损益调整要结转到利润分配---未分配利润里面 怎么调
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:19

你只发3月份的过来就好了

2022-04-19 11:19匿名提问

发了
会计宝

2022-04-19 11:00匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:20

3月份的利润表
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:20

1-3月份的本年利润明细账

2022-04-19 11:46匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-19 11:48匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:32

科目余额汇总表导下1-3月份的
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:34

你这个发生额及余额表看不到本年累计数
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:34

需要本年累计数

2022-04-19 11:05匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:52

这是1-3月份的吗

2022-04-19 11:28匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-19 11:53匿名提问

这是三月份的
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:56

看不到本年累计数吗
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:56

月份选择1-3月份的吧
会计宝

Amy老师2022-04-19 11:56

需要1-3月份的累计数

2022-04-19 12:00匿名提问

期末余额就是本年累计吧
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 12:02

期末余额=期初余额+-本期发生额
会计宝

Amy老师2022-04-19 12:02

不是本年累计
会计宝

Amy老师2022-04-19 12:02

本年累计是1-3月份的

2022-04-19 12:04匿名提问

这是1-3月份的余额表
会计宝

2022-04-19 12:05匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 12:11

看不清
会计宝

Amy老师2022-04-19 12:11

字体有点模糊

2022-04-19 12:26匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-19 12:30匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-19 12:47匿名提问

可以吗
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 12:57

可以
会计宝

Amy老师2022-04-19 12:57

这边核算一下

2022-04-19 13:08匿名提问

好的
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 13:11

会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 13:11

结转损益到本年利润的分录是自动结转的吗
会计宝

Amy老师2022-04-19 13:12

应该是结转损益到本年利润的时候的分录有问题

2022-04-19 13:15匿名提问

自动结转损益的
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-19 13:17

你核对下结转损益的分录,因为3月份的时候损益是462926.52,可是结转到本年利润的时候只有457048.69
会计宝

Amy老师2022-04-19 13:18

1月.2月.3月的都核对一下,看下是不是有哪里没有结转进去
会计宝

Amy老师2022-04-21 07:32

同学核对出来了吗
会计宝

Amy老师2022-04-21 08:21

前面的记得反结账再重新结转一下
会计宝

Amy老师2022-04-21 08:22

年末的时候记得把本年利润余额结转到利润分配一未分配利润。

2022-04-21 08:33匿名提问

核对出来了哦
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-21 10:56

好的

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