老师。你好。 上月记账凭证借;费用,贷:银行存款。后经发现核算科目部门挂错了,本月调整,本月我该怎么做账?

2022/4/24 21:19:49

老师。你好。 上月记账凭证借;费用,dai:银行存款。后经发现核算科目部门挂错了,本月调整,本月我该怎么做账?

只是部门挂错了吗

是的

要是只是部门挂错,就借费用,dai费用,把部门改为正确的就行

本月做转账凭证,借:错误的费用。dai:正确的费用

借,正确的部门费用,dai错误的部门费用

注意有些软件费用的dai方要记在借方的红字

公司在用用友u8

那dai方费用要记在借方红字

好的

之前学初级的时候,看到要先冲销,再做一遍正确的,但是要用到银行存款科目,这个我在想会不会影响到银行余额

可以不冲销,调账就行

好的

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-04-24 21:19

老师。你好。 上月记账凭证借;费用,dai:银行存款。后经发现核算科目部门挂错了,本月调整,本月我该怎么做账?
会计宝
会计宝

小小2022-04-24 21:23

只是部门挂错了吗

2022-04-24 21:23

是的
会计宝
会计宝

小小2022-04-24 21:24

要是只是部门挂错,就借费用,dai费用,把部门改为正确的就行

2022-04-24 21:25

本月做转账凭证,借:错误的费用。dai:正确的费用
会计宝
会计宝

小小2022-04-24 21:29

借,正确的部门费用,dai错误的部门费用
会计宝

小小2022-04-24 21:30

注意有些软件费用的dai方要记在借方的红字

2022-04-24 21:30

公司在用用友u8
会计宝
会计宝

小小2022-04-24 21:33

那dai方费用要记在借方红字

2022-04-24 21:34

好的
会计宝

2022-04-24 21:36

之前学初级的时候,看到要先冲销,再做一遍正确的,但是要用到银行存款科目,这个我在想会不会影响到银行余额
会计宝
会计宝

小小2022-04-24 21:45

可以不冲销,调账就行

2022-04-24 21:46

好的
会计宝

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