老师,代账把应付挂到预收了(借银行,贷预收,他发现后又做了冲回分录(借预收,贷应收,但现在还是不平,请问怎么调整呢?

2022/6/27 15:48:15

老师,代账把应付挂到预收了(借银行,dai预收,他发现后又做了冲回分录(借预收,dai应收,但现在还是不平,请问怎么调整呢?

dai:应收 负数 dai:应付

应付?

对啊,本来不就应该做应付吗?

不是的,应该是应收才对,对方是我们的客户

如果是应收的话调整分录没问题的

现在实际就是 借:银行 dai:应收

是的,但是现在调整完了不平的余额就是调整的那个余额

账不平是哪个科目?

应收不平

应收账款是和哪核对不平呢

应收和预收老师,预收没调整前是对的,调整后预收平了,但账上数比实际数小了

如果只有这笔业务有问题的话代账的调账是正确的,我也不知道你这个不平是怎么来的,我转给别的老师看看吧

好的,谢谢老师帮我转单

题目上写的应付挂到了预收 是应收挂到了预收吧同学

代账公司的调整分录没有问题 冲销预收 增加应收 预收冲销了 你现在那个科目不平

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秦枫老师财务经理答疑老师
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2022-06-27 15:48匿名提问

老师,代账把应付挂到预收了(借银行,dai预收,他发现后又做了冲回分录(借预收,dai应收,但现在还是不平,请问怎么调整呢?
会计宝
会计宝

木言2022-06-27 15:49

dai:应收 负数 dai:应付

2022-06-27 15:50匿名提问

应付?
会计宝
会计宝

木言2022-06-27 15:53

对啊,本来不就应该做应付吗?

2022-06-27 15:58匿名提问

不是的,应该是应收才对,对方是我们的客户
会计宝
会计宝

木言2022-06-27 16:05

如果是应收的话调整分录没问题的
会计宝

木言2022-06-27 16:06

现在实际就是 借:银行 dai:应收

2022-06-27 16:07匿名提问

是的,但是现在调整完了不平的余额就是调整的那个余额
会计宝
会计宝

木言2022-06-27 16:09

账不平是哪个科目?

2022-06-27 16:11匿名提问

应收不平
会计宝
会计宝

木言2022-06-27 16:17

应收账款是和哪核对不平呢

2022-06-27 16:19匿名提问

应收和预收老师,预收没调整前是对的,调整后预收平了,但账上数比实际数小了
会计宝
会计宝

木言2022-06-27 16:26

如果只有这笔业务有问题的话代账的调账是正确的,我也不知道你这个不平是怎么来的,我转给别的老师看看吧

2022-06-27 16:27匿名提问

好的,谢谢老师帮我转单
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-06-27 16:32

题目上写的应付挂到了预收 是应收挂到了预收吧同学
会计宝

秦枫老师2022-06-27 16:34

代账公司的调整分录没有问题 冲销预收 增加应收 预收冲销了 你现在那个科目不平

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