我想请问一下，集团公司以子公司的名义贷款，每个月子公司还本付息的金额由集团承担，在还款钱集团会将相应的金额转入子公司账户，那么集团公司这边要怎么做账呢？

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2022/7/5 16:46:01

我想请问一下，集团公司以子公司的名义dai款，每个月子公司还本付息的金额由集团承担，在还款钱集团会将相应的金额转入子公司账户，那么集团公司这边要怎么做账呢？

dai款的钱给谁在用呢？如果集团承担本息，那费用需要计入财务费用-利息

dai款的钱是回到集团了，但dai款合同上是子公司签订的

如果集团计入财务费用了，但是附件没法提供dai款合同

dai款合同可以作为附件，子公司是相当于借款人，实际使用人还是集团的，

如果对方开具利息发票为子公司，那集团所支付的钱算和子公司往来

子公司入财务费用

那集团支付给子公司挂往来的话，是挂其他应付款吗？这样不就导致最后其他应付款总账金额为负数了吗？

子公司还钱的时候冲销其他应付款啊，中间利息子公司入账，本金冲销了啊

子公司把这笔dai款的利息入了财务费用，集团把利息以往来款的形式转过去，但实际这笔钱集团是收不回来的。

当时dai款的钱不是由子公司转到集团的么

当时是以跟独立的第三方公司以购货合同申请的dai款，然后下来后第三方公司以退货款的形式将钱转入集团公司，集团公司收这笔退货款是做的其他应付款。

子公司是先以预付账款的形式将这笔钱支给第三方公司

集团公司这个其他应付款的后续处理呢

如果后面子公司需要用钱，集团公司就会从其他应付款里面冲销，现在还没有给子公司拨款，就还在账上挂着

那就算给子公司转本息的方式把这个其他应付款冲销掉就可以啊

明白了，谢谢老师

不客气

谢谢

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2022-07-05 16:46匿名提问

安叔老师2022-07-05 16:47

dai款的钱给谁在用呢？如果集团承担本息，那费用需要计入财务费用-利息

2022-07-05 16:48匿名提问

dai款的钱是回到集团了，但dai款合同上是子公司签订的

2022-07-05 16:49匿名提问

如果集团计入财务费用了，但是附件没法提供dai款合同

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