在工作上遇到一些嗯期初科目期初账的问题,有没有老师能解答?

2022/7/7 11:38:20

在工作上遇到一些嗯期初科目期初账的问题,有没有老师能解答?

具体什么问题呢

就是接过来的账期初的账和我现在录入期初余额,本年累计发生额显示不平,但是我又不知道从哪里调账。

您这边能不能1对1的帮我解决一下?

4月份期初17万,本年累计发生额,借方和dai方是21万,期未是24万,这就是之前的会计给我的账,这个表是不是本来就不平这就是之前的会计给我的账,这个表是不是本来就不平?所以我现在把这个表导入到我的期初数据里面,它就不是平的。

什么表呢

科目余额表。

因为我是4月份,嗯从原来的会计手上把账接过来,然后他给了给了我一个科目余额表,我是应该根据这个科目余额表,把期初数据和本年累计发生都录到我的新新建的帐套里,但是这个账给我的这个余额是不是就不平,所以我录进去系统显示也不平。

因为现在要报税了,这个账我必须得弄清楚,所以你们这有没有1对1的老师服务,我可以付钱付费。

有提示哪里不平呢

可以在交流过的老师里关注我,或者直接向我提问

这个就是一对一解答问题的

您看一下,就是录进去显示不平衡

您还在吗

期初金额就不平的

那我这个录到系统就不平是吧

先查期初金额,看看是资产,负债 所有者权益哪个科目不平的

是的

如果根据这个帐往5月做,帐就很乱是吧

您能帮忙调一下吗

这是我自己公司的帐

你期初的科目余额表借方为负数了,表示存在还有未写的资产或者负债多

不能随便调的,需要找期初异常的原因

可能漏记资产类科目

每个月应该都是平的是吗

是的,如何不平,肯定账务处理错误了

如果

比如借方记到dai方了,或者漏记了

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-07-07 11:38匿名提问

在工作上遇到一些嗯期初科目期初账的问题,有没有老师能解答?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-07 11:38

具体什么问题呢

2022-07-07 11:39匿名提问

就是接过来的账期初的账和我现在录入期初余额,本年累计发生额显示不平,但是我又不知道从哪里调账。
会计宝

2022-07-07 11:39匿名提问

您这边能不能1对1的帮我解决一下?
会计宝

2022-07-07 11:41匿名提问

4月份期初17万,本年累计发生额,借方和dai方是21万,期未是24万,这就是之前的会计给我的账,这个表是不是本来就不平这就是之前的会计给我的账,这个表是不是本来就不平?所以我现在把这个表导入到我的期初数据里面,它就不是平的。
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-07 11:42

什么表呢

2022-07-07 11:42匿名提问

科目余额表。
会计宝

2022-07-07 11:43匿名提问

因为我是4月份,嗯从原来的会计手上把账接过来,然后他给了给了我一个科目余额表,我是应该根据这个科目余额表,把期初数据和本年累计发生都录到我的新新建的帐套里,但是这个账给我的这个余额是不是就不平,所以我录进去系统显示也不平。
会计宝

2022-07-07 11:44匿名提问

因为现在要报税了,这个账我必须得弄清楚,所以你们这有没有1对1的老师服务,我可以付钱付费。
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-07 11:44

有提示哪里不平呢
会计宝

安叔老师2022-07-07 11:45

可以在交流过的老师里关注我,或者直接向我提问
会计宝

安叔老师2022-07-07 11:47

这个就是一对一解答问题的

2022-07-07 12:30匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-07 12:07匿名提问

您看一下,就是录进去显示不平衡
会计宝

2022-07-07 12:18匿名提问

您还在吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-07 12:19

期初金额就不平的

2022-07-07 12:19匿名提问

那我这个录到系统就不平是吧
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-07 12:20

先查期初金额,看看是资产,负债 所有者权益哪个科目不平的
会计宝

安叔老师2022-07-07 12:20

是的

2022-07-07 12:20匿名提问

如果根据这个帐往5月做,帐就很乱是吧
会计宝

2022-07-07 12:20匿名提问

您能帮忙调一下吗
会计宝

2022-07-07 12:21匿名提问

这是我自己公司的帐
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-07 12:22

你期初的科目余额表借方为负数了,表示存在还有未写的资产或者负债多
会计宝

安叔老师2022-07-07 12:23

不能随便调的,需要找期初异常的原因
会计宝

安叔老师2022-07-07 12:23

可能漏记资产类科目

2022-07-07 12:24匿名提问

每个月应该都是平的是吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-07 12:24

是的,如何不平,肯定账务处理错误了
会计宝

安叔老师2022-07-07 12:24

如果
会计宝

安叔老师2022-07-07 12:25

比如借方记到dai方了,或者漏记了

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