其他应收款是外币账户怎么与用友核对余额

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2022/7/15 15:59:40

其他应收款是外币账户怎么与用友核对余额

用友那里使用外币金额式记账

每个资产负债表,根据汇率×外币金额调整账面金额,差额计入汇兑损益

用友会自动生成资产负债表吗

月末我要核对其他应收款的余额外币对人民币我不知道怎么核对

可以看科目余额表外币数量那里跟外币账户核对

资产负债表是取折算成人民币的数

一般国内企业都是用人民币作为记账本位币

好的,谢谢老师

可以告诉我一下用友的资产负债表在哪里看吗

因为我要做第二季度的资产负债表了

你先看下公司购买了报表模块没有

NC版本的话报表点UFO报表那里

你可以问下你们软件的服务商

没有购买,要自己手动做了

好的

老师,我是用友自动计提折旧的,可是我累计折旧对账不平怎么办啊

看一下是不是有未计提成功的

怎么看啊老师 自动生成的也会有错吗

不要相信机器

你可以点开卡片一个个检查

手动计算核对

我算了总金额会有一个0.6左右的差额正常吗

0.6元吗

财务账的累计折旧调整成跟卡片一样

是的

调整跟卡片一张就行

那张计提折旧的凭证我已经记账了,界面显示不支持反记账,我可以把未计提的金额再计提一遍做一张凭证吗

可以的

那我就再手动计提一张凭证,再审核记账结转

结账

嗯

我做了凭证之后上面不显示固定资产系统是不是没用啊

如果补做了这个凭证是不是还得再结转一次损益

正常是在固定资产那里计提折旧后生产凭证

补做凭证涉及损益,肯定要重新结转的

那这种少计提的要怎么办啊 那里不显示固定资产系统了

你重新在固定资产系统生成凭证

我发现折旧清单和折旧分配表的数据不一致

老师这是怎么修改啊

这个应该是系统软件公式问题,可以联系用友运维帮解决

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2022-07-15 15:59咕噜

其他应收款是外币账户怎么与用友核对余额
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-15 16:01

用友那里使用外币金额式记账
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会计宝

甘老师2022-07-15 16:02

每个资产负债表,根据汇率×外币金额调整账面金额,差额计入汇兑损益

2022-07-15 16:05咕噜

用友会自动生成资产负债表吗
会计宝

2022-07-15 16:06咕噜

月末我要核对其他应收款的余额外币对人民币我不知道怎么核对
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-15 16:06

可以看科目余额表外币数量那里跟外币账户核对
会计宝

甘老师2022-07-15 16:07

资产负债表是取折算成人民币的数
会计宝

甘老师2022-07-15 16:07

一般国内企业都是用人民币作为记账本位币

2022-07-15 16:10咕噜

好的,谢谢老师
会计宝

2022-07-15 16:10咕噜

可以告诉我一下用友的资产负债表在哪里看吗
会计宝

2022-07-15 16:10咕噜

因为我要做第二季度的资产负债表了
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-15 16:14

你先看下公司购买了报表模块没有
会计宝

甘老师2022-07-15 16:14

NC版本的话报表点UFO报表那里
会计宝

甘老师2022-07-15 16:14

你可以问下你们软件的服务商

2022-07-15 16:18咕噜

没有购买,要自己手动做了
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-15 16:18

好的

2022-07-15 16:33咕噜

老师,我是用友自动计提折旧的,可是我累计折旧对账不平怎么办啊
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-15 16:36

看一下是不是有未计提成功的

2022-07-15 16:43咕噜

怎么看啊老师 自动生成的也会有错吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-15 16:44

不要相信机器
会计宝

甘老师2022-07-15 16:44

你可以点开卡片一个个检查
会计宝

甘老师2022-07-15 16:44

手动计算核对

2022-07-15 17:18咕噜

我算了总金额会有一个0.6左右的差额正常吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-15 17:19

0.6元吗
会计宝

甘老师2022-07-15 17:19

财务账的累计折旧调整成跟卡片一样

2022-07-15 17:20咕噜

是的
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-15 17:24

调整跟卡片一张就行

2022-07-15 17:35咕噜

那张计提折旧的凭证我已经记账了,界面显示不支持反记账,我可以把未计提的金额再计提一遍做一张凭证吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-15 17:35

可以的

2022-07-15 17:35咕噜

那我就再手动计提一张凭证,再审核记账结转
会计宝

2022-07-15 17:36咕噜

结账
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-15 17:41

嗯

2022-07-15 17:52咕噜

我做了凭证之后上面不显示固定资产系统是不是没用啊
会计宝

2022-07-15 17:52咕噜

如果补做了这个凭证是不是还得再结转一次损益
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-15 17:53

正常是在固定资产那里计提折旧后生产凭证
会计宝

甘老师2022-07-15 17:53

补做凭证涉及损益,肯定要重新结转的

2022-07-15 17:53咕噜

那这种少计提的要怎么办啊 那里不显示固定资产系统了
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-15 17:54

你重新在固定资产系统生成凭证

2022-07-15 18:38咕噜

我发现折旧清单和折旧分配表的数据不一致
会计宝

2022-07-15 18:38咕噜

老师这是怎么修改啊
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-15 18:39

这个应该是系统软件公式问题,可以联系用友运维帮解决
甘老师

甘老师2022-07-15 18:40

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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