其他应收款是外币账户怎么与用友核对余额

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2022/7/15 15:59:40

其他应收款是外币账户怎么与用友核对余额

用友那里使用外币金额式记账

每个资产负债表，根据汇率×外币金额调整账面金额，差额计入汇兑损益

用友会自动生成资产负债表吗

月末我要核对其他应收款的余额外币对人民币我不知道怎么核对

可以看科目余额表外币数量那里跟外币账户核对

资产负债表是取折算成人民币的数

一般国内企业都是用人民币作为记账本位币

好的，谢谢老师

可以告诉我一下用友的资产负债表在哪里看吗

因为我要做第二季度的资产负债表了

你先看下公司购买了报表模块没有

NC版本的话报表点UFO报表那里

你可以问下你们软件的服务商

没有购买，要自己手动做了

好的

老师，我是用友自动计提折旧的，可是我累计折旧对账不平怎么办啊

看一下是不是有未计提成功的

怎么看啊老师自动生成的也会有错吗

不要相信机器

你可以点开卡片一个个检查

手动计算核对

我算了总金额会有一个0.6左右的差额正常吗

0.6元吗

财务账的累计折旧调整成跟卡片一样

是的

调整跟卡片一张就行

那张计提折旧的凭证我已经记账了，界面显示不支持反记账，我可以把未计提的金额再计提一遍做一张凭证吗

可以的

那我就再手动计提一张凭证，再审核记账结转

结账

嗯

我做了凭证之后上面不显示固定资产系统是不是没用啊

如果补做了这个凭证是不是还得再结转一次损益

正常是在固定资产那里计提折旧后生产凭证

补做凭证涉及损益，肯定要重新结转的

那这种少计提的要怎么办啊那里不显示固定资产系统了

你重新在固定资产系统生成凭证

我发现折旧清单和折旧分配表的数据不一致

老师这是怎么修改啊

这个应该是系统软件公式问题，可以联系用友运维帮解决

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2022-07-15 15:59咕噜

其他应收款是外币账户怎么与用友核对余额

甘老师2022-07-15 16:01

用友那里使用外币金额式记账

甘老师2022-07-15 16:02

每个资产负债表，根据汇率×外币金额调整账面金额，差额计入汇兑损益

2022-07-15 16:05咕噜

用友会自动生成资产负债表吗

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