票据贴现公司的账务处理（应该相当于票据中介吧）主要是做票据贴现然后挣得是贴现差额客户就用差额开的发票（有的没开）但是银行回单经常对不上这种票据中介的账务该怎么处理呢还有调账应该怎么调呀谢谢老师～

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2022/8/16 13:35:43

银行回单对应对应实际业务，一笔笔核对，核对不上的找出原因

对不上的因为他是大额金额几十万一百万的都有且他家用了几个银行来回转

就是调那些科目怎么调能让它看起来比较合理

找不到原因调帐会出错的

调帐必须有依据

不能胡调

这家客户的帐我是中间接手我感觉是之前的科目都录错了他们家应该是转钱转到了吉林亿联银行/天津金融资产登记结算然后在转到了公户我看了一下以前的帐她们是给入到了库存现金 /其他应付款-法人用公户转出去的时候转的是去掉贴现的那一部分钱转给客户公户的入的是其他应付款调账的时候就dai方把所以的其他应付给冲掉的这样也行嘛我不是很理解

其他应付款明细科目不一样就冲掉了，如果没有相关依据，是不对的

那老师正确的账务应该怎么处理呢

其他应付款明细科目一样可以冲

贴现差额应该是收入吧

具体业务能描述下吗

他们家贴现差额是收入但是他们公司对外是小规模科技发展公司开票出去的话写的是办公用品或者纸制品而且这个老板名下有两家公司会互相开发票转钱

开票与实际业务不符属于虚开

如果不能改变现状，不建议在这类公司做，除非你有足够的心理承受能力及应对公司风险能力

只是建议

老师你太好了！！我就怀疑是虚开因为我是刚毕业的然后在代账公司这家客户的我感觉就是有点皮包公司挂羊头卖狗肉然后转到我手里就不知道该怎么处理了

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2022-08-16 13:35匿名提问

高老师2022-08-16 14:31

银行回单对应对应实际业务，一笔笔核对，核对不上的找出原因

2022-08-16 14:37匿名提问

对不上的因为他是大额金额几十万一百万的都有且他家用了几个银行来回转

2022-08-16 14:37匿名提问

就是调那些科目怎么调能让它看起来比较合理

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