公司刚开业，还没收入，所有的费用都是给的收据，我都是做的其他应付款，现在向总部请款到账的钱，我要怎么做？

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2022/8/16 16:55:40

单独收据是没办法入账的，应该是你对外支付的款项以公司内部借款单据或者付款单据+银行回单做借：其他应收款 dai：银行存款

收到发票冲其他应收款

我们公司都没有发票，跟我说都是收据入账

如果确认没有发票的，以收据入账冲其他应收款，但是所得税不能税前扣除

这样的，具体我要怎么做？

借：管理费用 dai：银行存款

但是如果没有发票的话，汇算清缴需要调整

这个请款，之前另个分公司教我做的是，借:银行存款/负责人账户 dai:其他应付款/费用我就想我的之前所有的支出都是用的其他应付款，现在怎么做

银行存款科目核算的是公司的账户，其他个人的账户不能入账

而且你这个凭证啥意思，银行账户收到的款？

你们公司没有钱，用的老板的钱？

是总公司打款的

我们的费用都是向总公司申请的

那你收到总公司的款借：银行存款 dai：其他应付款

然后支付费用借：费用类科目dai：银行存款

如果你上面的凭证只是收到款项的时候做的话，问题不大

然后再做支付费用凭证就可以了

但是银行存款下设负责人账户这个，能改的话还是改改，很奇怪

这个是另个人给我做的一笔这样的，我现在是所有支出的费用都是做的其他应付款，现在冲销要怎么做

我这样是不不对

你稍微等我一会，我一会到家给你回哈

好的，麻烦了

你的第一个凭证用的一级科目是没有问题的，是对的

只是设计的二级科目有点问题

银行账户应该是你们公司自己的账户，我不知道才金武是谁，但是公司账上的银行账户下设一般不会是个人名称

另外，其他应付款理论上你收到的总公司的款二级科目就设总公司就可以，如果为了区分款项用途可以设置3级科目

但这个是小问题，你那个凭证的一级科目用的没错

收到总公司的款借：银行存款 dai：其他应付款

支付费用借：费用类科目dai：银行存款

你的第二个凭证就不对，摘要写的收到款项，但是你的凭证是银行存款的支出

你按照我上面写的那2个分录写

申请的款都是总公司打到这个才金武这边负责人的卡上的，比如我这边收到总公司几笔不同的申请费都是按照你说的那两笔做吗？

这样你的二级科目就先不用动，凭证按我那2笔做

好的，谢谢老师

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2022-08-16 16:55匿名提问

公司刚开业，还没收入，所有的费用都是给的收据，我都是做的其他应付款，现在向总部请款到账的钱，我要怎么做？

杨老师2022-08-16 16:57

单独收据是没办法入账的，应该是你对外支付的款项以公司内部借款单据或者付款单据+银行回单做借：其他应收款 dai：银行存款

杨老师2022-08-16 16:58

收到发票冲其他应收款

2022-08-16 16:58匿名提问

我们公司都没有发票，跟我说都是收据入账

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