就是我们现在和招商公司进行对账,客户属于招商公司的,加盟是要入账到招商公司由招商公司给我们进行返点,现在客户直接把款项转我们这边,本该由我们给招商公司返属于他们的那部分金额,但是招商公司搞错了以为这个加盟店入账到他们那边,反而给我们返利了金额,并且我们给对方开票了 1、加盟店加盟费39800,保证金5000 2、入账到我们这边,本来需要给招商公司返利金额29820 3、对方搞错给反而给我们返利了9890元 现在这笔账单要怎么处理

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2022/8/22 11:15:47

就是我们现在和招商公司进行对账,客户属于招商公司的,加盟是要入账到招商公司由招商公司给我们进行返点,现在客户直接把款项转我们这边,本该由我们给招商公司返属于他们的那部分金额,但是招商公司搞错了以为这个加盟店入账到他们那边,反而给我们返利了金额,并且我们给对方开票了 1、加盟店加盟费39800,保证金5000 2、入账到我们这边,本来需要给招商公司返利金额29820 3、对方搞错给反而给我们返利了9890元 现在这笔账单要怎么处理

你收到的客户的账挂其他应付款-代收款项,再转给招商公司冲代收就可以了

那就现在要转招商公司29820+对方多转我们的金额9890元=合计39800元吗

不啊

对方转给你们的是正确的

就是把应该招商公司收的款转给招商就可以了

其他的和你们正常的处理一样的

只有客户应转招商转你们的这笔不对不是吗,通过代收处理掉就可以了

就是客户转我们39800,转招商公司29820是已经把属于我们收取的部分减掉后转招商公司的钱的了

你转39800给招商公司(5000押金我不知道你们应该是谁收,如果也是招商公司收也转)

现在招商公司公司给我们转了9980,实际招商公司收到的钱就是29820-9890=19930,少收取了9890元了

所以你应该转39800给招商

5000押金是我们是要我们这边收取的,门店解约后要退还给门店的

正常是客户转39800给招商 ,招商转9890给你们;现在这笔业务就是客户转39800给你们,你们转39800给招商,招商转9890给你们(这一步提前了)

是的

对,所以就这39800通过代收转一下就可以了

给招商公司转这个39800元,然后让对方开票就可以是嘛

给对方转这笔金额的时候备注的业务是是嘛

他不用开39800的发票啊

39800的款项相当于你代替招商收的客户的款

我们给对方转款不用开票吗

你收到的客户的账挂其他应付款-代收款项,再转给招商公司的时候冲其他应付款-代收款项

这不是个应税业务啊

不需要开票

客户给我们转的时候也是没有开票的

对啊

客户的发票让招商公司开

好的,谢谢

不客气

客户也没有让招商公司开票

对方不要求开票

那我们给招商公司转的时候备注代收款吗

备注支付代收款

不管客户要不要发票,跟你们无关。不开票确认收入也是招商的事情

好的,谢谢老师了

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-08-22 11:1532325151

就是我们现在和招商公司进行对账,客户属于招商公司的,加盟是要入账到招商公司由招商公司给我们进行返点,现在客户直接把款项转我们这边,本该由我们给招商公司返属于他们的那部分金额,但是招商公司搞错了以为这个加盟店入账到他们那边,反而给我们返利了金额,并且我们给对方开票了 1、加盟店加盟费39800,保证金5000 2、入账到我们这边,本来需要给招商公司返利金额29820 3、对方搞错给反而给我们返利了9890元 现在这笔账单要怎么处理
会计宝
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杨老师2022-08-22 11:18

你收到的客户的账挂其他应付款-代收款项,再转给招商公司冲代收就可以了

2022-08-22 11:1932325151

那就现在要转招商公司29820+对方多转我们的金额9890元=合计39800元吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-22 11:19

不啊
会计宝

杨老师2022-08-22 11:20

对方转给你们的是正确的
会计宝

杨老师2022-08-22 11:20

就是把应该招商公司收的款转给招商就可以了
会计宝

杨老师2022-08-22 11:20

其他的和你们正常的处理一样的
会计宝

杨老师2022-08-22 11:21

只有客户应转招商转你们的这笔不对不是吗,通过代收处理掉就可以了

2022-08-22 11:2232325151

就是客户转我们39800,转招商公司29820是已经把属于我们收取的部分减掉后转招商公司的钱的了
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-22 11:23

你转39800给招商公司(5000押金我不知道你们应该是谁收,如果也是招商公司收也转)

2022-08-22 11:2432325151

现在招商公司公司给我们转了9980,实际招商公司收到的钱就是29820-9890=19930,少收取了9890元了
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-22 11:24

所以你应该转39800给招商

2022-08-22 11:2432325151

5000押金是我们是要我们这边收取的,门店解约后要退还给门店的
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-22 11:25

正常是客户转39800给招商 ,招商转9890给你们;现在这笔业务就是客户转39800给你们,你们转39800给招商,招商转9890给你们(这一步提前了)

2022-08-22 11:2532325151

是的
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-22 11:26

对,所以就这39800通过代收转一下就可以了

2022-08-22 11:2732325151

给招商公司转这个39800元,然后让对方开票就可以是嘛
会计宝

2022-08-22 11:2732325151

给对方转这笔金额的时候备注的业务是是嘛
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-22 11:28

他不用开39800的发票啊
会计宝

杨老师2022-08-22 11:28

39800的款项相当于你代替招商收的客户的款

2022-08-22 11:2932325151

我们给对方转款不用开票吗
会计宝
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杨老师2022-08-22 11:29

你收到的客户的账挂其他应付款-代收款项,再转给招商公司的时候冲其他应付款-代收款项
会计宝

杨老师2022-08-22 11:29

这不是个应税业务啊
会计宝

杨老师2022-08-22 11:29

不需要开票

2022-08-22 11:3032325151

客户给我们转的时候也是没有开票的
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-22 11:30

对啊
会计宝

杨老师2022-08-22 11:30

客户的发票让招商公司开

2022-08-22 11:3132325151

好的,谢谢
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-22 11:31

不客气

2022-08-22 11:3132325151

客户也没有让招商公司开票
会计宝

2022-08-22 11:3132325151

对方不要求开票
会计宝

2022-08-22 11:3432325151

那我们给招商公司转的时候备注代收款吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-22 11:39

备注支付代收款
会计宝

杨老师2022-08-22 11:40

不管客户要不要发票,跟你们无关。不开票确认收入也是招商的事情

2022-08-22 11:5532325151

好的,谢谢老师了
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-22 13:10

不客气
杨老师

杨老师2022-08-22 13:11

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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