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我们有个加盟店要解约，现在要退还保证金，这个加盟店赊账公司3434元，说用保证金抵扣，抵扣完还剩下1566元退门店，这个账要怎么做呢

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2022/8/26 11:23:39

我们有个加盟店要解约，现在要退还保证金，这个加盟店赊账公司3434元，说用保证金抵扣，抵扣完还剩下1566元退门店，这个账要怎么做呢

收到保证金时挂的其他应付，欠的款如果实在应收账款 借：其他应付款3434 dai：应收账款3434 退保证金时 借：其他应付款 1566 dai：银行存款等1566

一开始保证金是转给跟我们合作的招商公司5000元，现在是由招商公司把这个门店的5000元保证金转我们的

收到时是：借银行存款5000，dai其它应该付款5000，现在退还3434元

把他们欠你们挂的科目冲减其它应该付款3434就行了

那给加盟商退还1566元的时候要怎么备注

只要备注退加盟费

这1556不是退的加盟费么？

按照实际业务备注就行

不是，是保证金

那就退保证金

那由招商公司转我们，我们退门店不影响吧

因为一开始加盟店是转给招商公司的

招商部转给你们的，你们都是独立核算的，建议你们退给招商公司，他们退给门店

你的保证金二级明细挂的是招商公司还是门店？

如果招商公司和你们都是独立的公司，你们收到招商公司的款应挂招商公司，你们退给招商公司，有招商公司退给门店

这样账务都能平账

我们和招商公司都是独立的公司，一开始是加盟店转招商公司，应该是由招商公司给门店退款的，现在因为是这个加盟店欠款我们公司，现在说要用保证金进行抵扣，我们就先说让招商公司把保证金转我们，我们抵扣完再把剩下的给加盟店

然后这个3434元是加盟店欠母公司下面的子公司的

因为保证金时门店转给招商部与你们没有直接的资金往来，门店把款结算给你们，你们把款退给招商部，招商部退给门店

门店就是不结算，说要用保证金抵扣

现在招商部把款准给你们，你们账上挂的是欠招商部的款，要是冲销门店的欠款需要门店与招商部给你们出具一份委托付款协议，这样你们可以从招商部的债务抵消门店的债权

而且加盟店这个欠款不是欠母公司的，这3434元是加盟店在子公司的平台上下单赊账的

因为母子公司都是独立核算的

账务上也要独立核算

招商公司给我们转这个保证金也是用私户转的

那现在这个要怎么处理这个问题呢，因为涉及到3个公司和加盟店

加盟店一开始转保证金给B公司，现在加盟店欠款A公司下面的子公司C公司3434元，A公司想让B公司把加盟店保证金5000转过来抵扣C公司的被赊账款，B公司给A公司转时会进行用私户转款5000元

A和C是母公司和子公司关系，A公司和B公司是合作关系

没有挂着的

因为各公司的账务都是独立核算的，建议是招商部把款3434打到C公司，付款人与门店欠个委托付款协议，C公司平他的账，剩余的款项由招商部退给门店，总公司就不要参与了

因为招商部账面上肯定还挂着门店的保证金5000元，你们这些账都是要平掉的

B公司和C公司是没有直接联系的

招商公司的账务 借：其他应付款-门店保证金5000 dai：其他应付款-支付给总公司的人 ，总公司 借：银行存款5000 dai：其他应付款-门店1566 其他应付款-C公司3434 总公司退保证金 借：其他应付款-门店1566dai：银行存款1566 总公司把款转给C公司 借：其他应付款-C公司3434 dai：银行存款3434 C公司收到总公司的款 借；银行存款 3434 dai：其他应收款-门店3434

总公司相当于代收代付

能看明白不？

好的，谢谢老师，总公司支付给C公司的时候要怎么备注呢

能看明白的

门店是在平台上欠款的，所以欠款要去平台上支付的

就写几月几号代C公司收哪个门店的款

这个主要是后期你们查账清楚明了

好的，谢谢老师了

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-08-26 11:2332325151

我们有个加盟店要解约，现在要退还保证金，这个加盟店赊账公司3434元，说用保证金抵扣，抵扣完还剩下1566元退门店，这个账要怎么做呢
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:25

收到保证金时挂的其他应付，欠的款如果实在应收账款 借：其他应付款3434 dai：应收账款3434 退保证金时 借：其他应付款 1566 dai：银行存款等1566

2022-08-26 11:2732325151

一开始保证金是转给跟我们合作的招商公司5000元，现在是由招商公司把这个门店的5000元保证金转我们的
会计宝

2022-08-26 11:2832325151

收到时是：借银行存款5000，dai其它应该付款5000，现在退还3434元
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:32

把他们欠你们挂的科目冲减其它应该付款3434就行了

2022-08-26 11:3232325151

那给加盟商退还1566元的时候要怎么备注
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:33

只要备注退加盟费
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:33

这1556不是退的加盟费么？
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:34

按照实际业务备注就行

2022-08-26 11:3432325151

不是，是保证金
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:34

那就退保证金

2022-08-26 11:3432325151

那由招商公司转我们，我们退门店不影响吧
会计宝

2022-08-26 11:3432325151

因为一开始加盟店是转给招商公司的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:35

招商部转给你们的，你们都是独立核算的，建议你们退给招商公司，他们退给门店
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:36

你的保证金二级明细挂的是招商公司还是门店？
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:36

如果招商公司和你们都是独立的公司，你们收到招商公司的款应挂招商公司，你们退给招商公司，有招商公司退给门店
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:37

这样账务都能平账

2022-08-26 11:3832325151

我们和招商公司都是独立的公司，一开始是加盟店转招商公司，应该是由招商公司给门店退款的，现在因为是这个加盟店欠款我们公司，现在说要用保证金进行抵扣，我们就先说让招商公司把保证金转我们，我们抵扣完再把剩下的给加盟店
会计宝

2022-08-26 11:3832325151

然后这个3434元是加盟店欠母公司下面的子公司的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:40

因为保证金时门店转给招商部与你们没有直接的资金往来，门店把款结算给你们，你们把款退给招商部，招商部退给门店

2022-08-26 11:4132325151

门店就是不结算，说要用保证金抵扣
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:41

现在招商部把款准给你们，你们账上挂的是欠招商部的款，要是冲销门店的欠款需要门店与招商部给你们出具一份委托付款协议，这样你们可以从招商部的债务抵消门店的债权

2022-08-26 11:4132325151

而且加盟店这个欠款不是欠母公司的，这3434元是加盟店在子公司的平台上下单赊账的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:42

因为母子公司都是独立核算的
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:42

账务上也要独立核算

2022-08-26 11:4332325151

招商公司给我们转这个保证金也是用私户转的
会计宝

2022-08-26 11:4432325151

那现在这个要怎么处理这个问题呢，因为涉及到3个公司和加盟店
会计宝

2022-08-26 11:4832325151

加盟店一开始转保证金给B公司，现在加盟店欠款A公司下面的子公司C公司3434元，A公司想让B公司把加盟店保证金5000转过来抵扣C公司的被赊账款，B公司给A公司转时会进行用私户转款5000元
会计宝

2022-08-26 11:4932325151

A和C是母公司和子公司关系，A公司和B公司是合作关系
会计宝

2022-08-26 11:4932325151

没有挂着的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:50

因为各公司的账务都是独立核算的，建议是招商部把款3434打到C公司，付款人与门店欠个委托付款协议，C公司平他的账，剩余的款项由招商部退给门店，总公司就不要参与了
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:50

因为招商部账面上肯定还挂着门店的保证金5000元，你们这些账都是要平掉的

2022-08-26 11:5132325151

B公司和C公司是没有直接联系的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:54

招商公司的账务 借：其他应付款-门店保证金5000 dai：其他应付款-支付给总公司的人 ，总公司 借：银行存款5000 dai：其他应付款-门店1566 其他应付款-C公司3434 总公司退保证金 借：其他应付款-门店1566dai：银行存款1566 总公司把款转给C公司 借：其他应付款-C公司3434 dai：银行存款3434 C公司收到总公司的款 借；银行存款 3434 dai：其他应收款-门店3434
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:55

总公司相当于代收代付
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:55

能看明白不？

2022-08-26 11:5632325151

好的，谢谢老师，总公司支付给C公司的时候要怎么备注呢
会计宝

2022-08-26 11:5732325151

能看明白的
会计宝

2022-08-26 11:5732325151

门店是在平台上欠款的，所以欠款要去平台上支付的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:58

就写几月几号代C公司收哪个门店的款
会计宝

小妮老师2022-08-26 11:58

这个主要是后期你们查账清楚明了

2022-08-26 11:5932325151

好的，谢谢老师了
会计宝
小妮老师

小妮老师2022-08-26 12:00

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