日记账这样写对吗 支付xx明细的后面 记账凭证上写的是 借:xx费用 贷:其他应付款/银存/库现等 日记账摘要的对方科目那一栏 借方是填明细的xx费用科目 还是填其他应付款借方余额 贷方明细摘要就是某某费用报销 贷方 其他 货币资金/库存现金等 是根据记账凭证来填日记账和总账的吗

2022/9/20 10:04:31

日记账这样写对吗 支付xx明细的后面 记账凭证上写的是 借:xx费用 dai:其他应付款/银存/库现等 日记账摘要的对方科目那一栏 借方是填明细的xx费用科目 还是填其他应付款借方余额 dai方明细摘要就是某某费用报销 dai方 其他 货币资金/库存现金等 是根据记账凭证来填日记账和总账的吗

其他货币资金单独记录

也算现金科目

日记账摘要的对方科目那一栏 写借方或者dai方的科目即可

借:管理费用 dai:银/现 已经实际支付了 借方还是填 管理费用啊 销售费用之类的吗

计提时 借:xx费用 dai:其他应付款 实际发放时 借:其他应付款 dai:银/现

是的

只需要填列实际发放时

那就借方余额 的对方科目填 其他应付款 dai方余额就照常吗

借方发生额,一般填收入

日记账借方表示实际收到的款项,没有收到不需要填

实际支付金额填在dai方,对方科目填借方的科目

可是不写的话就会有dai方余额 这种情况这么搞呢 老板让我填上 费用在我之前也报销过了

之前报销的是现金支付的么

基本都是微信支付的

老板自己付的么

老板报销的 不是 只让写上

那你余额对不上了啊

那就按照你这样写,借一笔 dai一笔

有老板付的好像是从公司账上付的 其他的零散支出 是负责报销支付的人付的

对的 要是不写借方余额 就全是地方余额了

从公司账上单独记录 其他人支付单独记录

dai方

你借方发生额也没有收到,你记录后期容易乱

其他人支付的零散支出 我也没收到 写的话也是dai方余额 是按我之前的写 借一笔dai一笔吗

只能这样记录了

一个月的都没有记账 老板让全部记上去

如果不是公司支付的话,就借一笔dai一笔

老板支付的那里有点疑问 如果他是用自己的钱先垫 然后在报销 报销的钱他自己从公司账户上提取 这样就按照正常流程做账了对吗

是的,

如果他自己支付的,账上实际没有支出的,

好滴 谢谢

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

安叔老师财务主管答疑老师
向老师提问

2022-09-20 10:04匿名提问

日记账这样写对吗 支付xx明细的后面 记账凭证上写的是 借:xx费用 dai:其他应付款/银存/库现等 日记账摘要的对方科目那一栏 借方是填明细的xx费用科目 还是填其他应付款借方余额 dai方明细摘要就是某某费用报销 dai方 其他 货币资金/库存现金等 是根据记账凭证来填日记账和总账的吗
会计宝

2022-09-20 10:31匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:08

其他货币资金单独记录
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:09

也算现金科目
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:09

日记账摘要的对方科目那一栏 写借方或者dai方的科目即可

2022-09-20 10:12匿名提问

借:管理费用 dai:银/现 已经实际支付了 借方还是填 管理费用啊 销售费用之类的吗
会计宝

2022-09-20 10:14匿名提问

计提时 借:xx费用 dai:其他应付款 实际发放时 借:其他应付款 dai:银/现
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:16

是的
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:17

只需要填列实际发放时

2022-09-20 10:18匿名提问

那就借方余额 的对方科目填 其他应付款 dai方余额就照常吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:27

借方发生额,一般填收入
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:28

日记账借方表示实际收到的款项,没有收到不需要填
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:30

实际支付金额填在dai方,对方科目填借方的科目

2022-09-20 10:30匿名提问

可是不写的话就会有dai方余额 这种情况这么搞呢 老板让我填上 费用在我之前也报销过了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:32

之前报销的是现金支付的么

2022-09-20 10:33匿名提问

基本都是微信支付的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:33

老板自己付的么

2022-09-20 10:33匿名提问

老板报销的 不是 只让写上
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:34

那你余额对不上了啊
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:34

那就按照你这样写,借一笔 dai一笔

2022-09-20 10:35匿名提问

有老板付的好像是从公司账上付的 其他的零散支出 是负责报销支付的人付的
会计宝

2022-09-20 10:35匿名提问

对的 要是不写借方余额 就全是地方余额了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:35

从公司账上单独记录 其他人支付单独记录

2022-09-20 10:35匿名提问

dai方
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:36

你借方发生额也没有收到,你记录后期容易乱

2022-09-20 10:38匿名提问

其他人支付的零散支出 我也没收到 写的话也是dai方余额 是按我之前的写 借一笔dai一笔吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:38

只能这样记录了

2022-09-20 10:39匿名提问

一个月的都没有记账 老板让全部记上去
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:39

如果不是公司支付的话,就借一笔dai一笔

2022-09-20 10:40匿名提问

老板支付的那里有点疑问 如果他是用自己的钱先垫 然后在报销 报销的钱他自己从公司账户上提取 这样就按照正常流程做账了对吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:43

是的,
会计宝

安叔老师2022-09-20 10:43

如果他自己支付的,账上实际没有支出的,

2022-09-20 10:46匿名提问

好滴 谢谢
会计宝

问答已结束!

点击查看 全部回复内容(33条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
306名专家老师,3分钟快速回复,已有84347会计人, 提问了169623 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

新用户福利
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈