我想问下 收到费用类的负数发票应该怎么做账

2022/10/19 11:35:12

我想问下 收到费用类的负数发票应该怎么做账

红冲之前的分录

原来收到的发票已经入职 然后两个月后收到了负数发票 想问下这个专票跟普票怎样冲销 怎样做账

之前账务是怎么做的呢

因为 我当时是记的借:管理费用 dai:银行存款 这个怎样红冲呢 老师

支付的银行存款会退给你们吗?

没有 然后又重新开了另外一张发票

金额也改变了

金额多开还是少开呢

多开了

他当时开发票的时候那个发票金额是少开了 然后就开了负数 冲销 重新开了对应的金额

那你之前的银行存款金额是不是做错了?

也没有错

那后面重新开了发票之后你们是不是还要支付一笔差额给对方?

就是跟他们公司有两笔交易 第一笔就是他开票的那么多 第二笔 对方公司账面不对 然后把第一笔的红冲了 然后两笔开在一起

钱已经给他了 但是当时做账因为是两个回单 我就认为他是两笔 所以就做了账了

把之前的分录原路红冲,借:管理费用(红字) dai:银行存款(红字);然后按照新开发票重新做正确的分录

好的,谢谢老师

补充:银行存款实操中通常不用金额负数记账

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-10-19 11:35解春艳

我想问下 收到费用类的负数发票应该怎么做账
会计宝
会计宝

许老师2022-10-19 11:35

红冲之前的分录

2022-10-19 11:35解春艳

原来收到的发票已经入职 然后两个月后收到了负数发票 想问下这个专票跟普票怎样冲销 怎样做账
会计宝
会计宝

许老师2022-10-19 11:37

之前账务是怎么做的呢

2022-10-19 11:38解春艳

因为 我当时是记的借:管理费用 dai:银行存款 这个怎样红冲呢 老师
会计宝
会计宝

许老师2022-10-19 11:39

支付的银行存款会退给你们吗?

2022-10-19 11:40解春艳

没有 然后又重新开了另外一张发票
会计宝

2022-10-19 11:40解春艳

金额也改变了
会计宝
会计宝

许老师2022-10-19 11:42

金额多开还是少开呢

2022-10-19 11:43解春艳

多开了
会计宝

2022-10-19 11:44解春艳

他当时开发票的时候那个发票金额是少开了 然后就开了负数 冲销 重新开了对应的金额
会计宝
会计宝

许老师2022-10-19 11:46

那你之前的银行存款金额是不是做错了?

2022-10-19 11:50解春艳

也没有错
会计宝
会计宝

许老师2022-10-19 11:50

那后面重新开了发票之后你们是不是还要支付一笔差额给对方?

2022-10-19 11:51解春艳

就是跟他们公司有两笔交易 第一笔就是他开票的那么多 第二笔 对方公司账面不对 然后把第一笔的红冲了 然后两笔开在一起
会计宝

2022-10-19 11:53解春艳

钱已经给他了 但是当时做账因为是两个回单 我就认为他是两笔 所以就做了账了
会计宝
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许老师2022-10-19 11:53

把之前的分录原路红冲,借:管理费用(红字) dai:银行存款(红字);然后按照新开发票重新做正确的分录

2022-10-19 11:56解春艳

好的,谢谢老师
会计宝
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官方回复2022-10-19 14:00

补充:银行存款实操中通常不用金额负数记账

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