老师你好,我想咨询一下,期初余额录入的问题,比如5月份启用账套,期初余额怎么录入呢

2022/12/5 15:11:39

老师你好,我想咨询一下,期初余额录入的问题,比如5月份启用账套,期初余额怎么录入呢

之前有账套么,可以根据4月的科目余额表录入期初数据

那年初也有余额

你不是5月份启用账套么,对于新账套来说,4月的数据就是期初余额

我不知道年初的那个余额怎么录入,怎么算都不平衡

要把1-4月的补上

你是不是根据4月份的科目余额表的期末数据录入的,每个科目都没有漏洞,并注意正负号

你账套启用的时间是从1月份还是5月份

你之前1-4月的数据有没有入账

5月份

没有入

现在才补

既然账套启用的时间是5月份,那就把最近一期的科目余额表的期末数据录入期初余额,并把之前没入的账补录。

那刚开始5月份的期初有余额,我一直试算不平衡,金额较小财务让我以实收资本做了凭证,我现在重新录入后,把这张凭证冲销掉就可以吗

你一开始试算不平衡时,有没有查找原因,既然一开始就不平衡肯定哪里出问题了,你跟原来的科目余额表再核对一下。

试算不平衡,金额较小财务让我以实收资本做了凭证 如果不是真实的业务,可以把这张凭证冲销掉

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2022-12-05 15:11文文

老师你好,我想咨询一下,期初余额录入的问题,比如5月份启用账套,期初余额怎么录入呢
会计宝
会计宝

patience2022-12-05 15:15

之前有账套么,可以根据4月的科目余额表录入期初数据

2022-12-05 15:18文文

那年初也有余额
会计宝
会计宝

patience2022-12-05 15:19

你不是5月份启用账套么,对于新账套来说,4月的数据就是期初余额

2022-12-05 15:20文文

我不知道年初的那个余额怎么录入,怎么算都不平衡
会计宝

2022-12-05 15:21文文

要把1-4月的补上
会计宝
会计宝

patience2022-12-05 15:21

你是不是根据4月份的科目余额表的期末数据录入的,每个科目都没有漏洞,并注意正负号
会计宝

patience2022-12-05 15:22

你账套启用的时间是从1月份还是5月份
会计宝

patience2022-12-05 15:25

你之前1-4月的数据有没有入账

2022-12-05 15:25文文

5月份
会计宝

2022-12-05 15:26文文

没有入
会计宝

2022-12-05 15:26文文

现在才补
会计宝
会计宝

patience2022-12-05 15:27

既然账套启用的时间是5月份,那就把最近一期的科目余额表的期末数据录入期初余额,并把之前没入的账补录。

2022-12-05 15:36文文

那刚开始5月份的期初有余额,我一直试算不平衡,金额较小财务让我以实收资本做了凭证,我现在重新录入后,把这张凭证冲销掉就可以吗
会计宝
会计宝

patience2022-12-05 15:41

你一开始试算不平衡时,有没有查找原因,既然一开始就不平衡肯定哪里出问题了,你跟原来的科目余额表再核对一下。
会计宝

patience2022-12-05 15:43

试算不平衡,金额较小财务让我以实收资本做了凭证 如果不是真实的业务,可以把这张凭证冲销掉

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