老师你好,我银行存款期初余额忘记录入,账套已经启用,账已做且已经结账,应该怎么处理呢

2022/7/1 10:52:08

老师你好,我银行存款期初余额忘记录入,账套已经启用,账已做且已经结账,应该怎么处理呢

你没录入银行存款期初余额试算怎么平衡的呢

其他科目是不是也少录入了

可以先找到对应没录入的科目,做一张凭证来调整;或者重新录入期初余额

刚接手的帐,当时他们说没有期初余额,也没注意,其他对着呢

之前的科目余额表有吗

银行存款有余额,其他科目肯定也有对应的数据

已经结帐了,反结账重新录入吗?

可以反结账重新录入期初数据

我已经反结账了,但是系统提示不能反过帐

是不是还没有反记账

没有 老师

那还需要反记账、反过账、反审核

现在已经反过帐 反审核了

期初重新录入

不用反记账吧?

你可以先试下能不能期初重新录入

老师现在是不是反初始化,然后录入期初余额呢

是的

老师,您刚才说可以做一张凭证调节,那借记银行存款,dai记未分配利润吗

你能重新录入期初余额就尽量重新录入

不能再用凭证来调整

一月到三月的累计发生额没有,没法调,我只能用凭证调了

那要确定好对方科目

这个是四月份才启用的账套,而且四月份发生的业务我们财务说当时说不用记账,只让记了一笔,所以现在比较复杂

而我是5月份才开始接手的

不知道对方科目

借方银行存款增加,dai方总得有一个科目与之对应

我记得是实收资本

那就借:银行存款dai:实收资本

我的意思是如果出现这种情况对方科目应该记什么,我记得实收资本不知道对不对,所以请教一下老师

因为对方科目可能是负债也可能是所者权益中的一项

老师不清楚之前的业务,也不能确定是哪一项

有个公司u 盾被锁了,去年12月份开始一直没做银行账。这个月开始做的银行账,可是12月和3月份有利息,这个让我做掉。我在6月份做吗?

可以补记在6月份

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

许老师会计主管,中级证书答疑老师
向老师提问

2022-07-01 10:52张赢文

老师你好,我银行存款期初余额忘记录入,账套已经启用,账已做且已经结账,应该怎么处理呢
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 10:53

你没录入银行存款期初余额试算怎么平衡的呢
会计宝

许老师2022-07-01 10:53

其他科目是不是也少录入了
会计宝

许老师2022-07-01 10:57

可以先找到对应没录入的科目,做一张凭证来调整;或者重新录入期初余额

2022-07-01 10:58张赢文

刚接手的帐,当时他们说没有期初余额,也没注意,其他对着呢
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 10:59

之前的科目余额表有吗
会计宝

许老师2022-07-01 11:00

银行存款有余额,其他科目肯定也有对应的数据

2022-07-01 11:00张赢文

已经结帐了,反结账重新录入吗?
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 11:01

可以反结账重新录入期初数据

2022-07-01 11:06张赢文

我已经反结账了,但是系统提示不能反过帐
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 11:08

是不是还没有反记账

2022-07-01 11:11张赢文

没有 老师
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 11:11

那还需要反记账、反过账、反审核

2022-07-01 11:25张赢文

现在已经反过帐 反审核了
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 11:25

期初重新录入

2022-07-01 11:31张赢文

不用反记账吧?
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 11:32

你可以先试下能不能期初重新录入

2022-07-01 11:32张赢文

老师现在是不是反初始化,然后录入期初余额呢
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 11:33

是的

2022-07-01 15:05张赢文

老师,您刚才说可以做一张凭证调节,那借记银行存款,dai记未分配利润吗
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 15:07

你能重新录入期初余额就尽量重新录入
会计宝

许老师2022-07-01 15:08

不能再用凭证来调整

2022-07-01 15:12张赢文

一月到三月的累计发生额没有,没法调,我只能用凭证调了
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 15:13

那要确定好对方科目

2022-07-01 15:16张赢文

这个是四月份才启用的账套,而且四月份发生的业务我们财务说当时说不用记账,只让记了一笔,所以现在比较复杂
会计宝

2022-07-01 15:16张赢文

而我是5月份才开始接手的
会计宝

2022-07-01 15:18张赢文

不知道对方科目
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 15:18

借方银行存款增加,dai方总得有一个科目与之对应

2022-07-01 15:23张赢文

我记得是实收资本
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 15:24

那就借:银行存款dai:实收资本

2022-07-01 15:28张赢文

我的意思是如果出现这种情况对方科目应该记什么,我记得实收资本不知道对不对,所以请教一下老师
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 15:31

因为对方科目可能是负债也可能是所者权益中的一项
会计宝

许老师2022-07-01 15:31

老师不清楚之前的业务,也不能确定是哪一项

2022-07-01 18:09张赢文

有个公司u 盾被锁了,去年12月份开始一直没做银行账。这个月开始做的银行账,可是12月和3月份有利息,这个让我做掉。我在6月份做吗?
会计宝
会计宝

许老师2022-07-01 18:20

可以补记在6月份

问答已结束!

点击查看 全部回复内容(35条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
306名专家老师,3分钟快速回复,已有84347会计人, 提问了169623 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

新用户福利
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈