年中接账回来 试算平衡了 为什么最后跳出来一个这个啊

2023/6/16 19:52:07

年中接账回来 试算平衡了 为什么最后跳出来一个这个啊

期初余额录的是年中的数?

四月份接回来的

录的是1-3月的

你录的损益类科目有余额吧?

把你录的期初余额截图给我看一下吧

稍等 我现在看不了

要等明天

老师 可以等我吗

爱你 老师!

可以,不要结束问题

好的

老师

好的,我看一下哈

爱你

感觉你中间有一段没截图给我

你看一下,有本年利润和利润分配科目那段

我没填数

本年利润应该有发生额

这是接回来的利润表

本年利润我要填什么

如果每个月都往利润分配科目结转的话,本年利润没有余额,利润分配有余额

如果一年结转一次的话,本年利润应该有余额

他的利润表本期金额是1到3月的金额吗?

老师 这个真的好难

本年利润借方发生额填268.28

好了

期初余额填-268.28

然后你再试试

试算不平衡了

提示给我看一下

你把他的资产负债表也给我

他的表不对

他自己硬凑的

勾稽关系不对,利润表的净利润没有过到资产负债表

唉😮‍💨

那你怎么办,给他改改?

怎么改

勾稽关系不对,平不了

应付账款➕268.28

未分配利润那里➖268.28

9资产负债表这么改

期初余额表再把应付账款数改一下,应该就可以了

你试试

我先试一下

本年利润那里要改嘛

不gai

未分配利润累计借方-268.28吗

就资产负债表我说的地方改一下,然后期初余额再按新的应付账款金额填一下

期初余额表上不填,是显示在本年利润里面,资产负债表上填在利润分配科目-268.28

平了

也没有提示了

老师 你是我的神!

我给你讲一下,资产负债表利润分配期末数🟰利润分配期初➕利润表净利润

这是报表基础的逻辑关系

收到老师

另外报表公式里面利润分配科目是计算账面本年利润和未分配利润2个科目,所以账面本年利润不要求每个月都结转到未分配利润科目,可以年底结转一次,它不影响报表生成

原来如此啊

所以我上面说这个

另外我让你➖应付账款是没有依据的,只是看他把所有的数据都放应付了,就也在应付减的

那这个会影响我之后发送财务报表吗

我应该做账务处理吗

不会影响你之后生成报表,也会平,但是数据就不那么准确了,因为1到3月的数不准确

你可以做4月的账了

前面的你没有任何单据的话,很难整理明白了

老师结束问题之后 这些对话还有吗

拿回来就三张表

有的,你可以好像可以收藏,我看他们有收藏的,你找找

以后有问题可以再向我提问

下次还能找到你吗

可以,交流过的老师或者向专家提问都可以找到我

好的老师

嗯嗯

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-06-16 19:52匿名提问

年中接账回来 试算平衡了 为什么最后跳出来一个这个啊
会计宝

2023-06-16 19:07匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-16 21:52

期初余额录的是年中的数?

2023-06-16 21:53匿名提问

四月份接回来的
会计宝

2023-06-16 21:53匿名提问

录的是1-3月的
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-16 21:55

你录的损益类科目有余额吧?
会计宝

杨老师2023-06-16 21:56

把你录的期初余额截图给我看一下吧

2023-06-16 21:56匿名提问

稍等 我现在看不了
会计宝

2023-06-16 21:56匿名提问

要等明天
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-16 21:56

2023-06-16 21:56匿名提问

老师 可以等我吗
会计宝

2023-06-16 21:56匿名提问

爱你 老师!
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-16 21:57

可以,不要结束问题

2023-06-16 21:57匿名提问

好的
会计宝

2023-06-17 19:44匿名提问

会计宝
会计宝

2023-06-17 19:52匿名提问

会计宝
会计宝

2023-06-17 19:02匿名提问

会计宝
会计宝

2023-06-17 19:43匿名提问

老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 19:43

好的,我看一下哈

2023-06-17 19:43匿名提问

爱你
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 19:46

感觉你中间有一段没截图给我
会计宝

杨老师2023-06-17 19:46

你看一下,有本年利润和利润分配科目那段

2023-06-17 19:03匿名提问

会计宝
会计宝

2023-06-17 19:47匿名提问

我没填数
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 19:47

本年利润应该有发生额

2023-06-17 19:55匿名提问

会计宝
会计宝

2023-06-17 19:49匿名提问

这是接回来的利润表
会计宝

2023-06-17 19:49匿名提问

本年利润我要填什么
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 19:49

如果每个月都往利润分配科目结转的话,本年利润没有余额,利润分配有余额
会计宝

杨老师2023-06-17 19:49

如果一年结转一次的话,本年利润应该有余额
会计宝

杨老师2023-06-17 19:50

他的利润表本期金额是1到3月的金额吗?

2023-06-17 19:51匿名提问

会计宝

2023-06-17 19:51匿名提问

老师 这个真的好难
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 19:53

本年利润借方发生额填268.28

2023-06-17 19:53匿名提问

好了
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 19:53

期初余额填-268.28
会计宝

杨老师2023-06-17 19:54

然后你再试试

2023-06-17 19:54匿名提问

试算不平衡了
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 19:55

提示给我看一下

2023-06-17 19:01匿名提问

会计宝
会计宝

2023-06-17 19:37匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 19:57

你把他的资产负债表也给我

2023-06-17 19:37匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 19:59

他的表不对

2023-06-17 19:59匿名提问

他自己硬凑的
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 19:59

勾稽关系不对,利润表的净利润没有过到资产负债表
会计宝

杨老师2023-06-17 19:59

唉😮‍💨
会计宝

杨老师2023-06-17 20:00

那你怎么办,给他改改?

2023-06-17 20:00匿名提问

怎么改
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 20:00

勾稽关系不对,平不了
会计宝

杨老师2023-06-17 20:00

应付账款➕268.28
会计宝

杨老师2023-06-17 20:00

未分配利润那里➖268.28
会计宝

杨老师2023-06-17 20:01

9资产负债表这么改
会计宝

杨老师2023-06-17 20:01

期初余额表再把应付账款数改一下,应该就可以了
会计宝

杨老师2023-06-17 20:01

你试试

2023-06-17 20:01匿名提问

会计宝

2023-06-17 20:01匿名提问

我先试一下
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 20:02

2023-06-17 20:02匿名提问

本年利润那里要改嘛
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 20:02

不gai

2023-06-17 20:03匿名提问

未分配利润累计借方-268.28吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 20:03

就资产负债表我说的地方改一下,然后期初余额再按新的应付账款金额填一下
会计宝

杨老师2023-06-17 20:04

期初余额表上不填,是显示在本年利润里面,资产负债表上填在利润分配科目-268.28

2023-06-17 20:05匿名提问

会计宝

2023-06-17 20:05匿名提问

平了
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 20:05

2023-06-17 20:05匿名提问

也没有提示了
会计宝

2023-06-17 20:06匿名提问

老师 你是我的神!
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 20:06

我给你讲一下,资产负债表利润分配期末数🟰利润分配期初➕利润表净利润
会计宝

杨老师2023-06-17 20:07

这是报表基础的逻辑关系

2023-06-17 20:07匿名提问

收到老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 20:08

另外报表公式里面利润分配科目是计算账面本年利润和未分配利润2个科目,所以账面本年利润不要求每个月都结转到未分配利润科目,可以年底结转一次,它不影响报表生成

2023-06-17 20:08匿名提问

原来如此啊
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 20:10

会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 20:10

所以我上面说这个
会计宝

杨老师2023-06-17 20:11

另外我让你➖应付账款是没有依据的,只是看他把所有的数据都放应付了,就也在应付减的

2023-06-17 20:12匿名提问

那这个会影响我之后发送财务报表吗
会计宝

2023-06-17 20:12匿名提问

我应该做账务处理吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 20:13

不会影响你之后生成报表,也会平,但是数据就不那么准确了,因为1到3月的数不准确
会计宝

杨老师2023-06-17 20:13

你可以做4月的账了

2023-06-17 20:13匿名提问

会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 20:14

前面的你没有任何单据的话,很难整理明白了

2023-06-17 20:14匿名提问

老师结束问题之后 这些对话还有吗
会计宝

2023-06-17 20:14匿名提问

拿回来就三张表
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 20:15

有的,你可以好像可以收藏,我看他们有收藏的,你找找

2023-06-17 20:15匿名提问

会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 20:15

以后有问题可以再向我提问

2023-06-17 20:15匿名提问

下次还能找到你吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 20:16

可以,交流过的老师或者向专家提问都可以找到我

2023-06-17 20:16匿名提问

好的老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-06-17 20:16

嗯嗯

问答已结束!

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