老师，您好。我想问一下，就是上个月9月业务部的人员来报销费用，当时给对方报销了61000元。但10月的时候对方又退回现金5万（说是用不到那么多），然后我把5万现金收到了，并开了收据给这个业务部的人员，随后把5万的现金存到公司账上。您看，这个9月和10月的账务是不是这样做的呢？

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2023/10/13 9:21:30

分录是对的

老师我有个问题是，收到这个员工五万的现金，但是是我去存的钱。银行那边打印的回单是显示我去存到公司的备用金。

这个账务，其他应收款要填哪个部门，哪个人员。我都是填的这个业务部的人员。这个没有问题哈？

但是附件回单，又是显示的我存到公司账上的五万元。

10月的时候对方又退回现金5万，然后把5万现金收到了，并开了收据给这个业务部的人员，随后把5万的现金存到公司账上。同一天办理的话，可以写一笔分录，借银行存款 dai 其他应收款，附收据和银行回单

其他应收款要填哪个部门，哪个人员。我都是填的这个业务部的人员，按业务的实质入账，实际是谁就填谁

老师您看我的摘要写到合适吗？这两笔记账凭证“其他应收款”科目下选择的人员是合适的吗？我是填的业务部的人员，不是填的我的名字。

那就是填的业务部的人员名字哈

摘要是正确的呀，按业务的实质入账

那就是填的业务部的人员名字哈，是的

老师，我是10月7号收到的五万现金，10月8号存入的银行。不是同一天。

老师除了上面做的账务，那我是不是10月7号还要做一笔，收到对方收据的分录啊？

那10月7号收到员工退回的五万现金（业务部人员报销费用没有用完的钱）的账务又应该怎么做呢？

10月7号收到员工退回的五万现金，借库存现金 dai 其他应收款，8号存现，借银行存款 dai 库存现金

但是如果不用库存现金这个科目呢？

老师这个库存现金也不影响哈，马上也就冲掉了

因为隔了一天，为了准确的记录账务，建议分2笔入账

老师如果合在一起可以吗？

但是又间隔了一天

意思是记账合在一天么

为了准确的记录账务，建议及时入账

好的谢谢老师🌷🌷

最好是不合在一起哈

是的，不客气

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2023-10-13 09:21匿名提问

2023-10-13 09:30匿名提问

王苗苗老师2023-10-13 09:25

分录是对的

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