当时这个管理服务就是预付账款,录重复了,那2023.12月,我要怎么修正呢

2024/1/18 15:36:06

当时这个管理服务就是预付账款,录重复了,那2023.12月,我要怎么修正呢

第二个分录是录重复了?那库存现金呢

第二个分录是录重复了?那库存现金呢

对,重复了

把重复的分录冲掉

库存现金是随便录的么,是不是对不上

库存现金是随便录的么,是不是对不上

库存现金不是不能随便冲的吗

有其它方案吗

库存现金是账实相符么

其实是小规模,库存现金都是相差很多

意思就是库存现金的账上随便入的,跟实际的也完全不符

是在23年12月里做调整么

对,12月做调整

借 库存现金 300 借 管理费用 -300

那这样库存现金不又多了300

预付的还有余额怎么冲减呢

实际上支付现金了么

当时为什么记到预付账款

实际上是用银行付款的

第二笔分录由于没沟通好就录进去了

然后年底那边发现录错

对呀,实际上现金没有支出,那更改不是要现金再调整回来么

预付的还有余额怎么冲减呢,要看余额是怎么形成的

就是3月的第一条分录引起的

嗯,为什么那样入账

这个是按实入账的

当时真的有支出

银行

嗯,那为什么入到预付账款科目

因为款先付给对方

对方后面才开票过来

那现在是票对方还没开过来么

已经开过来了,开过来的时候就是入了第二笔分录

那就是dai方入错科目了

那就是dai方入错科目了

对的

上面的调整分录不要了

借 库存现金 300dai 预付账款 300.这个是调整分录

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-01-18 15:36木华

当时这个管理服务就是预付账款,录重复了,那2023.12月,我要怎么修正呢
会计宝

2024-01-18 15:06木华

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 15:41

第二个分录是录重复了?那库存现金呢
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 15:42

第二个分录是录重复了?那库存现金呢

2024-01-18 15:42木华

对,重复了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 15:43

把重复的分录冲掉
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 15:44

库存现金是随便录的么,是不是对不上
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 15:44

库存现金是随便录的么,是不是对不上

2024-01-18 15:49木华

库存现金不是不能随便冲的吗
会计宝

2024-01-18 15:49木华

有其它方案吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 15:50

库存现金是账实相符么

2024-01-18 15:55木华

其实是小规模,库存现金都是相差很多
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 15:57

意思就是库存现金的账上随便入的,跟实际的也完全不符
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 15:57

是在23年12月里做调整么

2024-01-18 15:59木华

会计宝

2024-01-18 16:00木华

对,12月做调整
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 16:01

借 库存现金 300 借 管理费用 -300

2024-01-18 16:04木华

那这样库存现金不又多了300
会计宝

2024-01-18 16:04木华

预付的还有余额怎么冲减呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 16:05

实际上支付现金了么
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 16:06

当时为什么记到预付账款

2024-01-18 16:12木华

实际上是用银行付款的
会计宝

2024-01-18 16:12木华

第二笔分录由于没沟通好就录进去了
会计宝

2024-01-18 16:12木华

然后年底那边发现录错
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 16:21

对呀,实际上现金没有支出,那更改不是要现金再调整回来么
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 16:29

预付的还有余额怎么冲减呢,要看余额是怎么形成的

2024-01-18 16:33木华

就是3月的第一条分录引起的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 16:39

嗯,为什么那样入账

2024-01-18 16:39木华

这个是按实入账的
会计宝

2024-01-18 16:39木华

当时真的有支出
会计宝

2024-01-18 16:39木华

银行
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 16:40

嗯,那为什么入到预付账款科目

2024-01-18 16:40木华

因为款先付给对方
会计宝

2024-01-18 16:40木华

对方后面才开票过来
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 16:41

那现在是票对方还没开过来么

2024-01-18 16:41木华

已经开过来了,开过来的时候就是入了第二笔分录
会计宝

2024-01-18 16:46木华

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 16:42

那就是dai方入错科目了
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 16:42

那就是dai方入错科目了

2024-01-18 16:43木华

对的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 16:43

上面的调整分录不要了
会计宝

王苗苗老师2024-01-18 16:43

借 库存现金 300dai 预付账款 300.这个是调整分录

问答已结束!

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