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我们是一家门诊，在做会员充值退费的账务怎么做呢，借什么贷什么科目呢，金额用红字表示吗

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2024/4/25 9:51:09

我们是一家门诊，在做会员充值退费的账务怎么做呢，借什么dai什么科目呢，金额用红字表示吗

之前会员充值时是怎么入账的

比如客人是用现金充值的，那就借现金，dai其他应付款

充值会员时，借 现金 dai 预收账款

现在退费的话，假如是现金退款，借 预收账款 dai 现金

在充值的时候，比如用的是现金充值，我们财务主管是这样做的，借现金，dai其他应付款后带某某某的名字，做法不一样呐

还有这退费我就不知道咋做了

如果是提供服务，预收客户款项的话，记到预收账款科目比较好

她dai的是其他应付款，后带会员卡某某的名字

之前是借现金，dai其他应付款后带某某某的名字，现在退费的话，如果是现金退款，借 其他应付款后带某某某的名字 dai 现金

那现在借用 其他应付款会员卡后带某某的名字，dai用现金

是的

那金额用负数红字表示，还是正数表示呢

正数

但是实收是-156.9

-156.9？什么意思

每次这种负值我就不知道咋做账了

还用什么科目

改

-156.9是什么时候的账

4月17日显示会员充值退费，实收-156.9，我们有个系统每天可以看到门诊营收的收费明细那种

4月17日显示会员充值退费，实收-156.9，意思是系统里显示退费了，系统里的款少了

对啊，他就是那种先收了钱，才有退费这种事嘛

入账时，如果是现金退费，借 其他应付款后带某某某的名字 dai 现金，现金在dai方就表示减少

就不用负值表表示了嘛，在dai方本来就表示减少了

对吧

是的

感谢您🙏

不客气

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李可可总会计师答疑老师
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2024-04-25 09:51匿名提问

我们是一家门诊，在做会员充值退费的账务怎么做呢，借什么dai什么科目呢，金额用红字表示吗
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 09:51

之前会员充值时是怎么入账的

2024-04-25 09:52匿名提问

比如客人是用现金充值的，那就借现金，dai其他应付款
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 09:55

充值会员时，借 现金 dai 预收账款
会计宝

李可可2024-04-25 09:56

现在退费的话，假如是现金退款，借 预收账款 dai 现金

2024-04-25 09:59匿名提问

在充值的时候，比如用的是现金充值，我们财务主管是这样做的，借现金，dai其他应付款后带某某某的名字，做法不一样呐
会计宝

2024-04-25 09:59匿名提问

还有这退费我就不知道咋做了
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 10:02

如果是提供服务，预收客户款项的话，记到预收账款科目比较好

2024-04-25 10:03匿名提问

她dai的是其他应付款，后带会员卡某某的名字
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 10:03

之前是借现金，dai其他应付款后带某某某的名字，现在退费的话，如果是现金退款，借 其他应付款后带某某某的名字 dai 现金

2024-04-25 10:06匿名提问

那现在借用 其他应付款会员卡后带某某的名字，dai用现金
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 10:07

是的

2024-04-25 10:07匿名提问

那金额用负数红字表示，还是正数表示呢
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 10:07

正数

2024-04-25 10:09匿名提问

但是实收是-156.9
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 10:10

-156.9？什么意思

2024-04-25 10:10匿名提问

每次这种负值我就不知道咋做账了
会计宝

2024-04-25 10:10匿名提问

还用什么科目
会计宝

2024-04-25 10:10匿名提问

改
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 10:10

-156.9是什么时候的账

2024-04-25 10:13匿名提问

4月17日显示会员充值退费，实收-156.9，我们有个系统每天可以看到门诊营收的收费明细那种
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 10:16

4月17日显示会员充值退费，实收-156.9，意思是系统里显示退费了，系统里的款少了

2024-04-25 10:17匿名提问

对啊，他就是那种先收了钱，才有退费这种事嘛
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 10:17

入账时，如果是现金退费，借 其他应付款后带某某某的名字 dai 现金，现金在dai方就表示减少

2024-04-25 10:19匿名提问

就不用负值表表示了嘛，在dai方本来就表示减少了
会计宝

2024-04-25 10:19匿名提问

对吧
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 10:19

是的

2024-04-25 12:03匿名提问

感谢您🙏
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 12:04

不客气
李可可

李可可2024-04-25 12:05

我这有个免费的总账学习群，总账工资高，给妈妈买糖吃。哈哈
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