现金借其他应付款个人的金额越来越大，该怎么做账

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2024/5/22 10:30:28

借：现金 dai：其他应付款其他应付款余额越来越多是吗？

具体你们是什么业务会做这个分录？

只看分录的话，确认应支付而不再支付的款项，转营业外收入

借：现金 dai：其他应付款其他应付款余额越来越多是吗？对的

现金支付电费

现金支付电费，电费没有给你们发票？

房东的电费用现金支付的

房东的发票

可以入账吗？后面要不要做什么税前扣除的

租房合同和发票上的名字也都是这个房东的名字吗？

如果一致的话，可以入账

对的

也可以税前扣除，不用做纳税调整

这个租房也是现金给的

让房东给你开收款收据

所以我借的现金越来越大

所以我借现金的其他应付款数据越来越大

等会，我想想

你这个业务为什么会做借现金呢？

我没有现金入账，所以只能借

哦哦

你是真实借的？

不是

账上的

你支付给房东的现金从哪里来的？

但是付给放东的是现金

账上本身有的现金，为什么又入一遍呢？

付房东的现金没做账的

付房东现金，你把发票入账就可以借：费用 dai：库存现金

现金就没了

所以账上是没有现金的

你上面说现金是账上的

我没有现金入账，所以只能借

我账上现金都是从其他应付款来的

好的，账上没有现金，你借的现金，做的借：现金 dai：其他应付款支付房东的现金，没有做账，现在可以做账，用发票入账就可以

不懂

用房东发票入账？

不对

账上没有现金，你借的现金，做的借：现金 dai：其他应付款现在拿房东电费发票入账借：费用类科目 dai：库存现金

房东给你你租房的电费发票户名是房东的，和你签的租赁合同及发票户名是一致的，可以入账，可以税前扣除（我们上面说过的）

我的问题是其他应付款的金额现在越来越大

其他应付款是你借的款，要归还的

我没有现金怎么归还

你从谁借的，可以换给谁（还款可以是现金，也可以银行存款）

银行存的都抵扣货款了

还不够扣

那暂时不能还款

要公司有钱才能还款

所以啊这个金额越来越大会有什么影响吗

其他应付问题不大，公司经营不善法人或者股东借钱维持正常生产经营是合理的

你说的这个税前扣除我有点不明白

房东给你你租房的电费发票户名是房东的，和你签的租赁合同及发票户名是一致的，可以入账，可以税前扣除（我们上面说过的）

但是有个风险是，看税务会不会有疑问，你们有账外收入。如果你是真实的法人借款没有问题，如果你是从账外收入拿进来的，税务如果查的话，是有风险的

这个房租只有收据也可以吗

不可以

那不是要叫房东去开票

所得税税前扣除需要有合理的票据（一般业务就是发票），如果没有发票或者发票不合规的话，入公司的成本费用的话，是不能做所得税税前扣除的，汇算清缴的时候需要调整

要不要房东开票，看你们，没有发票会多交企业所得税

这个房东是开五金店的，房东可以开租金发票吗

可以，税务局代开

会不会对五金店有影响

没有影响

要不要房东开票，看你们，没有发票会多交企业所得税

这个多交的可以从企业所得税哪个报表看出来

汇算清缴报表，纳税调整明细里面能看到做了纳税调整

这个是企业自己做调整哈

不是自动的

我不做是不是就看不出来

你没做是不会多交的，但是是违法的

有税务风险

哦

嗯

那我从哪里可以查到这个调整的数字呢

那我从哪里可以查到这个我需要调整的数字呢

查不到，这是自己做账的时候哪里不能税前扣除，自己做台账记录的

去年有一个月发工资的时候用现金发的，有影响吗

真实业务就没有

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现金一样从其他应付款出的

什么意思？工资没有做工资的凭证，冲了其他应付款？还是你有从其他应付借的现金发的工资？

做了

从其他应付借的现金发的工资，这种情况的话，和上面是一样的公司经营不善法人或者股东借钱维持正常生产经营是合理的但是有个风险是，看税务会不会有疑问，你们有账外收入。如果你是真实的法人借款没有问题，如果你是从账外收入拿进来的，税务如果查的话，是有风险的

借，工资代现金

工资现金发放本身是没有问题的

嗯

也就是说我的其他应付款也是可以有的，但有风险

这个台账调整金额做了是不是就要多交的所得税，还是有比例的

也就是说我的其他应付款也是可以有的，但有风险（如果账外收入拿进来的话，是有风险的）

这个台账调整金额做了是不是就要多交的所得税，还是有比例的（是的，但是不能税前扣除是必须调的，否则是有风险哈，就是你调多少，就×所得税税率，是你多交的税）

税率一般是多少

正常企业25%

存现金一般有几种

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银行存现金一般有几种来源

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好吧

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2024-05-22 10:3099253179

现金借其他应付款个人的金额越来越大，该怎么做账

杨老师.2024-05-22 10:33

借：现金 dai：其他应付款其他应付款余额越来越多是吗？

杨老师.2024-05-22 10:34

具体你们是什么业务会做这个分录？

杨老师.2024-05-22 10:35

只看分录的话，确认应支付而不再支付的款项，转营业外收入

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