工程施工月末要结转吗

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2024/8/30 14:07:40

工程施工月末要结转吗

不用结转

收入确认的时候结转到成本里面

那账不会平啊

资产负债表不会平

怎么不会平,你记账的时候有借有dai

那你是没有在报表里面去列报吧

借工程施工dai银行存款

或者应付账款

(一)如果“工程施工”科目余额大于“工程结算”科目余额,则企业应该用“工程施工”科目余额减去“工程结算”科目余额的差额反映施工企业建造合同己完工部分但尚未办理结算的价款总额。它应该作为一项流动资产,在资产负债表的“存货”项目中列报。(二)如果“工程结算”科目余额大于“工程施工”科目余额,则企业应该用“工程结算”科目余额减“工程施工”科目余额后的差额反映施工企业建造合同未完工部分但已办理了结算的价款总额。它应该作为一项流动负债,在资产负债表的“预收账款”项目中列报。

工程结算没有收到钱怎么办

就是差这个数据

?

你看我上面给你发的列报的方式

你检查下是不是没有列报

有列报啊

列报在哪里了

根据要求去列报的话不会不平的

问题是我没有工程结算目前

资产负债表列报

哪一个方向的余额

没有的话,你的工程施工在哪一个方向的余额

存货

预收是负数

那你预收负数重分类就可以了

工程施工在借方余额列报到存货那里

你这个是软件自动生成报表吗?自动生成的话一般不会不平

是的

自动结转的话可能是取数没有区取对

问题是预收账款这边多的金额就是存货的

问题是预收账款这边多的金额就是存货的

正常你的分录没有问题,报表的取数不会出现问题

你做期末的结转了吗?

有的软件可能需要做结转

期末结转费用结转了

2边差就是差这个工程施工的金额

或者你自己做一笔结转的分录,手动结转到存货那里,下个期初的时候在红冲

存货有 是正数 预收账款那里是负数

那你预收不是没有在这个业务里面记账

对

你的分录是

要做一笔预收吗

借预收账款吗 dai工程施工

没有业务发生不用写分录

我没有写 但是就是预收金额是负数

那可能是别的问题,你说的你的工程施工已经计入到存货那里去了

不平的话会有不平的提示

根据提示去操作找原因

你看下

老师

别的也没有错啊

你光看表看不出来的

要找原因,他这个表的数据提取也是根据你的账务数据提取的

不是预收-601583.3吗

就是差这个金额

那你要查账同学

你看下不平的提示

提示里面会说原因的

没有说

我这个软件不会说

那应该是软件的问题。或者你自己检查下科目余额表

他这个报表自动生成,你只能去修改凭证

自动生成的话不平,大概率是软件取数的问题

科目余额全都是平的

科目余额全是平的,不会报表不平呀

不知道也

我先让软件的人看下

可以呀,你先联系下财务软件客服

就是差工程施工没有结转

老师

那可能是你们软件设置的问题

你可以试试之前给你说的那个方法

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2024-08-30 14:0722863665

工程施工月末要结转吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 14:21

不用结转
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会计宝

税务师晓雨2024-08-30 14:22

收入确认的时候结转到成本里面

2024-08-30 14:2222863665

那账不会平啊
会计宝

2024-08-30 14:2222863665

资产负债表不会平
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 14:22

怎么不会平,你记账的时候有借有dai
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 14:22

那你是没有在报表里面去列报吧

2024-08-30 14:2322863665

借工程施工dai银行存款
会计宝

2024-08-30 14:2322863665

或者应付账款
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 14:23

(一)如果“工程施工”科目余额大于“工程结算”科目余额,则企业应该用“工程施工”科目余额减去“工程结算”科目余额的差额反映施工企业建造合同己完工部分但尚未办理结算的价款总额。它应该作为一项流动资产,在资产负债表的“存货”项目中列报。(二)如果“工程结算”科目余额大于“工程施工”科目余额,则企业应该用“工程结算”科目余额减“工程施工”科目余额后的差额反映施工企业建造合同未完工部分但已办理了结算的价款总额。它应该作为一项流动负债,在资产负债表的“预收账款”项目中列报。

2024-08-30 14:2522863665

工程结算没有收到钱怎么办
会计宝

2024-08-30 14:0022863665

会计宝
会计宝

2024-08-30 14:3122863665

就是差这个数据
会计宝

2024-08-30 14:4222863665

?
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 14:45

你看我上面给你发的列报的方式
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 14:45

你检查下是不是没有列报

2024-08-30 14:4622863665

有列报啊
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 14:48

列报在哪里了
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 14:49

根据要求去列报的话不会不平的

2024-08-30 14:4922863665

问题是我没有工程结算目前
会计宝

2024-08-30 14:5022863665

资产负债表列报
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 14:51

哪一个方向的余额
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 14:52

没有的话,你的工程施工在哪一个方向的余额

2024-08-30 14:5222863665

存货
会计宝

2024-08-30 14:5322863665

预收是负数
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 14:53

那你预收负数重分类就可以了
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 14:54

工程施工在借方余额列报到存货那里
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 14:55

你这个是软件自动生成报表吗?自动生成的话一般不会不平

2024-08-30 15:0122863665

是的
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:02

自动结转的话可能是取数没有区取对

2024-08-30 15:0222863665

问题是预收账款这边多的金额就是存货的
会计宝

2024-08-30 15:0222863665

问题是预收账款这边多的金额就是存货的
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:02

正常你的分录没有问题,报表的取数不会出现问题
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:02

你做期末的结转了吗?
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:02

有的软件可能需要做结转

2024-08-30 15:0222863665

期末结转费用结转了
会计宝

2024-08-30 15:0322863665

2边差就是差这个工程施工的金额
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:03

或者你自己做一笔结转的分录,手动结转到存货那里,下个期初的时候在红冲

2024-08-30 15:0422863665

存货有 是正数 预收账款那里是负数
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:05

那你预收不是没有在这个业务里面记账

2024-08-30 15:0522863665

对
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:06

你的分录是
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:06

会计宝

2024-08-30 15:0622863665

要做一笔预收吗
会计宝

2024-08-30 15:0622863665

借预收账款吗 dai工程施工
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:06

没有业务发生不用写分录

2024-08-30 15:0722863665

我没有写 但是就是预收金额是负数
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:08

那可能是别的问题,你说的你的工程施工已经计入到存货那里去了
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:08

会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:08

不平的话会有不平的提示
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:09

根据提示去操作找原因

2024-08-30 15:2622863665

会计宝
会计宝

2024-08-30 15:3022863665

会计宝
会计宝

2024-08-30 15:1422863665

你看下
会计宝

2024-08-30 15:1422863665

老师
会计宝

2024-08-30 15:1522863665

别的也没有错啊
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:15

你光看表看不出来的
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:16

要找原因,他这个表的数据提取也是根据你的账务数据提取的

2024-08-30 15:1622863665

不是预收-601583.3吗
会计宝

2024-08-30 15:1722863665

就是差这个金额
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:18

那你要查账同学
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:18

你看下不平的提示
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:18

提示里面会说原因的

2024-08-30 15:1922863665

没有说
会计宝

2024-08-30 15:1922863665

我这个软件不会说
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:20

那应该是软件的问题。或者你自己检查下科目余额表
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:20

他这个报表自动生成,你只能去修改凭证
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:21

自动生成的话不平,大概率是软件取数的问题

2024-08-30 15:2522863665

科目余额全都是平的
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 15:38

科目余额全是平的,不会报表不平呀

2024-08-30 15:4722863665

不知道也
会计宝

2024-08-30 16:0622863665

我先让软件的人看下
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 16:08

可以呀,你先联系下财务软件客服

2024-08-30 17:2322863665

会计宝
会计宝

2024-08-30 17:5722863665

就是差工程施工没有结转
会计宝

2024-08-30 17:5722863665

老师
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 17:58

那可能是你们软件设置的问题
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 17:59

你可以试试之前给你说的那个方法
会计宝

税务师晓雨2024-08-30 17:59

会计宝
税务师晓雨

税务师晓雨2024-08-30 18:00

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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