老师,我现在想把一个货币资金账户202412月的余额做到202501月的账里要怎么做?之前这个账户的流水没有做

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2025/4/2 14:47:44

老师,我现在想把一个货币资金账户202412月的余额做到202501月的账里要怎么做?之前这个账户的流水没有做

您好,这种情况这个账户之前一直没有做账吗?

是的

税务账没有体现

可以在2025年添加这个账户,然后根据银行对账单,把这些没有做账的补做了

这个补做量太大了,而且还关联其他账户,没有别的办法吗

你要是之前就没做只能是这么做,这么处理

做不了,不能调整未分配利润吗?或者用其他科目调整

不行,毕竟你不知道每一笔业务,你直接用未分配利润调整是不正确的

我知道

我知道那个余额是怎么来的,是从另外一个货币资金余额转过来的

意思是从一个账户转到另外银行账户的吗?

但是另外一个账户的流水也没做全

转账的,借银行存款 dai银行存款

不是

具体是什么情况

就是现在有一个账户像另一个账户转钱,但是其中一个账户因为前期没做流水所以导致余额不够给另外一个账户转

就是还是回归到我刚才的问题了

那还是得最开始的,把之前没做的补上才是最正确的

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-04-02 14:4782686649

老师,我现在想把一个货币资金账户202412月的余额做到202501月的账里要怎么做?之前这个账户的流水没有做
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-02 14:50

您好,这种情况这个账户之前一直没有做账吗?
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2025-04-02 15:0682686649

是的
会计宝

2025-04-02 15:0682686649

税务账没有体现
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-02 15:07

可以在2025年添加这个账户,然后根据银行对账单,把这些没有做账的补做了

2025-04-02 15:1082686649

这个补做量太大了,而且还关联其他账户,没有别的办法吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-02 15:10

你要是之前就没做只能是这么做,这么处理

2025-04-02 15:1282686649

做不了,不能调整未分配利润吗?或者用其他科目调整
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-02 15:15

不行,毕竟你不知道每一笔业务,你直接用未分配利润调整是不正确的

2025-04-02 15:2082686649

我知道
会计宝

2025-04-02 15:2182686649

我知道那个余额是怎么来的,是从另外一个货币资金余额转过来的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-02 15:22

意思是从一个账户转到另外银行账户的吗?

2025-04-02 16:4982686649

会计宝

2025-04-02 16:5082686649

但是另外一个账户的流水也没做全
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-02 16:56

转账的,借银行存款 dai银行存款

2025-04-02 17:0182686649

不是
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-02 17:02

具体是什么情况

2025-04-02 17:2182686649

就是现在有一个账户像另一个账户转钱,但是其中一个账户因为前期没做流水所以导致余额不够给另外一个账户转
会计宝

2025-04-02 17:2282686649

就是还是回归到我刚才的问题了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-02 17:37

那还是得最开始的,把之前没做的补上才是最正确的
哈哈老师

哈哈老师2025-04-02 17:38

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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