财务报表

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2025/5/23 15:45:53

财务报表

老师您好

你好,请问您是什么问题呢

老师,我在注销公司,财务报表上的数据:货币资金:7100,其他应付款10000,未分配利润-3800,利润表没有数据,资产负债表上的这些数据怎么清理?

账上7100有钱吗?

是银行存款余额吗?

那就可以转给个人,借其他应付款 dai银行存款

消掉其他应付款

其他应付款有10000元呢

转给个人后,其他应付款那里还有2900

未分配利润那里有-3800

在吗

老师

在呢

剩下的不需要偿还的其他应付款,就计入营业外支出,随后转到未分配利润

老师,最后转到未分配利润那里是-5700元

未分配利润本身是-3800,其他应付款转营业外收入2900,最后未分配利润是-900

未分配利润有年初余额

年初余额-2800

最后未分配利润那里是100吗

年初-2800,本年不是等于盈利了2900吗 使得亏损变少了就是-900了

未分配利润期末余额是不是等于年初未分配利润余额+净利润(没有其他数据的情况下)

您看我算的对吗

对的,就是这么算的

您仔细看一下,我算的是未分配那里是100,您上面给我说的是-900

到底是哪个数对呢

在吗老师

本身是-3800+2900(转未分配利润金额)=-900

-3800+2900是什么意思

负数亏损,后面2900是本年净利润的意思 一正一负 明白吗

明白

但是这个跟年初没关系吗

年初不就是-3800吗

年初+本年净利润

不是

年初是-2800,上个季度期末是-3800

这个-3800是不是截止到上季度末未分配利润累计数?

老师,我再给你列一遍现有数据: 银行存款7100元,其他应付款10000元,期末未分配利润-3800元,期初未分配利润-2800元

麻烦您仔细看一下

期末就是累计的了,现在你做账把 借其他应付款 7100dai银行存款7100 借其他应付款2900 dai营业外收入2900 然后就是-3800-2900=-900

明白了吗?

年初+本年净利润

老师,你不是也说期末未分配利润=年初+净利润吗

期末就是累计的了,现在你做账把 借其他应付款 7100dai银行存款7100 借其他应付款2900 dai营业外收入2900 然后就是-3800-2900=-900

这个算法没有年初数据

你这个-3800不是年初累计下来的吗?还是本年度发生了-3800?

这是第一季度的财务报表

你看一下吧

老师,我再给你列一遍现有数据: 银行存款7100元,其他应付款10000元,期末未分配利润-3800元,期初未分配利润-2800元

这个-3800是企业这些年一直累计下来的亏损,所以就是-3800+2900=-900

期数数你不用考虑明白了吗

哦哦

年初+本年净利润

平时我都是按照这个公式算期末数的

也可以,那你就用-2800+利润表里面的净利润 也是一啊也是一样的

-2800+2900(利润表的净利润)=100

你咋还用期初数啊

期末就是-3800

等于是本期做调整分录才产生了2900利润

就是期末-3800+2900=-900

年初+本年净利润

这个公式不对是吗

净利润不光2900啊,还得有别的月份的啊

年初-2800 期末-3800 等于中间亏损了-1000

补充,根据您发的报表,未分配利润期初数和期末数不一致,在本年度内应该有经营数据或者有调整以前年度的利润,所以就在上期期末的基础上加上本期数据就可以了。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-05-23 15:45匿名提问

财务报表
会计宝

2025-05-23 15:45匿名提问

老师您好
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-23 15:46

你好,请问您是什么问题呢
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2025-05-23 15:50匿名提问

老师,我在注销公司,财务报表上的数据:货币资金:7100,其他应付款10000,未分配利润-3800,利润表没有数据,资产负债表上的这些数据怎么清理?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-23 15:51

账上7100有钱吗?
会计宝

哈哈老师2025-05-23 15:51

是银行存款余额吗?

2025-05-23 15:53匿名提问

会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-23 15:55

那就可以转给个人,借其他应付款 dai银行存款
会计宝

哈哈老师2025-05-23 15:55

消掉其他应付款

2025-05-23 15:56匿名提问

其他应付款有10000元呢
会计宝

2025-05-23 15:56匿名提问

转给个人后,其他应付款那里还有2900
会计宝

2025-05-23 15:58匿名提问

未分配利润那里有-3800
会计宝

2025-05-23 16:00匿名提问

在吗
会计宝

2025-05-23 16:00匿名提问

老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-23 16:01

在呢
会计宝

哈哈老师2025-05-23 16:02

剩下的不需要偿还的其他应付款,就计入营业外支出,随后转到未分配利润

2025-05-23 16:08匿名提问

老师,最后转到未分配利润那里是-5700元
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-23 16:09

未分配利润本身是-3800,其他应付款转营业外收入2900,最后未分配利润是-900

2025-05-23 16:11匿名提问

未分配利润有年初余额
会计宝

2025-05-23 16:11匿名提问

年初余额-2800
会计宝

2025-05-23 16:12匿名提问

最后未分配利润那里是100吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-23 16:14

年初-2800,本年不是等于盈利了2900吗 使得亏损变少了就是-900了

2025-05-23 16:16匿名提问

未分配利润期末余额是不是等于年初未分配利润余额+净利润(没有其他数据的情况下)
会计宝

2025-05-23 16:17匿名提问

您看我算的对吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-23 16:18

对的,就是这么算的

2025-05-23 16:20匿名提问

您仔细看一下,我算的是未分配那里是100,您上面给我说的是-900
会计宝

2025-05-23 16:20匿名提问

到底是哪个数对呢
会计宝

2025-05-23 16:22匿名提问

在吗老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-23 16:22

本身是-3800+2900(转未分配利润金额)=-900

2025-05-23 16:24匿名提问

-3800+2900是什么意思
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-23 16:24

负数亏损,后面2900是本年净利润的意思 一正一负 明白吗

2025-05-23 16:25匿名提问

明白
会计宝

2025-05-23 16:25匿名提问

但是这个跟年初没关系吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-23 16:28

年初不就是-3800吗
会计宝

哈哈老师2025-05-23 16:28

年初+本年净利润

2025-05-23 16:39匿名提问

不是
会计宝

2025-05-23 16:41匿名提问

年初是-2800,上个季度期末是-3800
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-23 16:42

这个-3800是不是截止到上季度末未分配利润累计数?

2025-05-23 16:43匿名提问

老师,我再给你列一遍现有数据: 银行存款7100元,其他应付款10000元,期末未分配利润-3800元,期初未分配利润-2800元
会计宝

2025-05-23 16:43匿名提问

麻烦您仔细看一下
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-23 16:48

期末就是累计的了,现在你做账把 借其他应付款 7100dai银行存款7100 借其他应付款2900 dai营业外收入2900 然后就是-3800-2900=-900
会计宝

哈哈老师2025-05-23 16:48

明白了吗?

2025-05-23 16:56匿名提问

年初+本年净利润
会计宝

2025-05-23 16:56匿名提问

老师,你不是也说期末未分配利润=年初+净利润吗
会计宝

2025-05-23 16:57匿名提问

期末就是累计的了,现在你做账把 借其他应付款 7100dai银行存款7100 借其他应付款2900 dai营业外收入2900 然后就是-3800-2900=-900
会计宝

2025-05-23 16:57匿名提问

这个算法没有年初数据
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-23 16:59

你这个-3800不是年初累计下来的吗?还是本年度发生了-3800?

2025-05-23 17:09匿名提问

会计宝
会计宝

2025-05-23 17:07匿名提问

这是第一季度的财务报表
会计宝

2025-05-23 17:07匿名提问

你看一下吧
会计宝

2025-05-23 17:08匿名提问

老师,我再给你列一遍现有数据: 银行存款7100元,其他应付款10000元,期末未分配利润-3800元,期初未分配利润-2800元
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-23 17:08

这个-3800是企业这些年一直累计下来的亏损,所以就是-3800+2900=-900
会计宝

哈哈老师2025-05-23 17:08

期数数你不用考虑明白了吗

2025-05-23 17:08匿名提问

哦哦
会计宝

2025-05-23 17:09匿名提问

年初+本年净利润
会计宝

2025-05-23 17:09匿名提问

平时我都是按照这个公式算期末数的
会计宝
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哈哈老师2025-05-23 17:10

也可以,那你就用-2800+利润表里面的净利润 也是一啊也是一样的

2025-05-23 17:11匿名提问

-2800+2900(利润表的净利润)=100
会计宝
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哈哈老师2025-05-23 17:11

你咋还用期初数啊
会计宝

哈哈老师2025-05-23 17:12

期末就是-3800
会计宝

哈哈老师2025-05-23 17:12

等于是本期做调整分录才产生了2900利润
会计宝

哈哈老师2025-05-23 17:12

就是期末-3800+2900=-900

2025-05-23 17:16匿名提问

年初+本年净利润
会计宝

2025-05-23 17:16匿名提问

这个公式不对是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-23 17:21

净利润不光2900啊,还得有别的月份的啊
会计宝

哈哈老师2025-05-23 17:23

年初-2800 期末-3800 等于中间亏损了-1000
会计宝

官方回复2025-06-04 16:19

补充,根据您发的报表,未分配利润期初数和期末数不一致,在本年度内应该有经营数据或者有调整以前年度的利润,所以就在上期期末的基础上加上本期数据就可以了。
官方回复

官方回复2025-06-04 16:20

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