3月供应商货款搞错了,导致多付715.65元。在5月扣减货款715.65元。我们7天付一次款。我们按他们月结明细入账,没有错的。但是他发的明细错了多了七百多多付了。导致4月入账的是3773.1元,跟账单的4388.69元。少了100.06元。到了5月的应付应该是15655.4元,但是账上是15755.46元,改怎么调账,他已经扣减了货款,但是账上被他们搞得很乱

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2025/6/19 15:04:53

3月供应商货款搞错了,导致多付715.65元。在5月扣减货款715.65元。我们7天付一次款。我们按他们月结明细入账,没有错的。但是他发的明细错了多了七百多多付了。导致4月入账的是3773.1元,跟账单的4388.69元。少了100.06元。到了5月的应付应该是15655.4元,但是账上是15755.46元,改怎么调账,他已经扣减了货款,但是账上被他们搞得很乱

您好,现在是什么情况,哪个科目有余额

应付账款他们减完应该是15655.4元,但是应付变成了15755.46元

反而应付变多了100.06元

3月他们发的明细是2319.63元,但是他们给的一个月的明细是应付最后是1604.04元。我按实际入账了差了715.59元。后面4月入账应付过了只差615.59元。多出来100多了

多出来的是不是你们入账的时候金额搞错了呢?比如说是不是按照优惠前的入账了

因为我们老板是认识那个供应商一发出来就直接付款的,我们没有核对过老板就先付款的

我们没有系统,也没有多余的人做,他们发出来一个月的汇总金额给我们入账,我们就是加明细

发现多了,叫他们减出来拖到5月了

他们有系统,老板让他们导出来给我们入账,我就负责加明细偶尔看一下单

那现在的情况是对方明细单搞错了,导致你们入账入错了是吗

是的,但是月结的明细没错,发错给老板支付了

我按月结的入账了,导致那个有差额

发错给老板支付了是什么意思?

你们入账不是根据发票入账吗?

他们发个结账函过来,后面才给发票的呀

就是根据那个对账函付款,那个函里有明细的

我现在不明白的是,明细没错,你们也是根据明细入账的,那金额是什么原因错的呢?

他们那边导错了

3月的一个月货款

我可不可以理解为他们明细导错了,你们根据明细做账也就是做错了?

已经付了55484.11元,57088.15-55484.11=1604.04

我可不可以理解为他们明细导错了,你们根据明细做账也就是做错了?

她是最后一天31号导错了

不管她哪天到错了,就是你们做账也错了,所以金额才对不上 是不是

我查了他们一个月确实是57088.15元,之前付的55484.11元确实是对的,就是最后一天错了

是的

根据他们的结帐函入账,再结转他们一个月给的对账函金额结转,应付和预付

那你错在了入库金额上,那你当时根据明细做账的时候具体怎么做分录的呢

那如果是他们发的明细是多100,然后发出来是少100元呢,老板就按照他们来付款。月结的明细是多100,我按照月结明显入账这100元,我应该怎么冲减

是不是借dai都是应付对冲完

等于是举个例子来说按照明细金额是100,但是实际来货商品金额是90是吗?

嗯嗯,我知道怎么改了

那就行了

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2025-06-19 15:0420015840

3月供应商货款搞错了,导致多付715.65元。在5月扣减货款715.65元。我们7天付一次款。我们按他们月结明细入账,没有错的。但是他发的明细错了多了七百多多付了。导致4月入账的是3773.1元,跟账单的4388.69元。少了100.06元。到了5月的应付应该是15655.4元,但是账上是15755.46元,改怎么调账,他已经扣减了货款,但是账上被他们搞得很乱
会计宝

2025-06-19 15:5320015840

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2025-06-19 15:5320015840

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哈哈老师2025-06-19 15:08

您好,现在是什么情况,哪个科目有余额
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2025-06-19 15:1020015840

应付账款他们减完应该是15655.4元,但是应付变成了15755.46元
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2025-06-19 15:1020015840

反而应付变多了100.06元
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2025-06-19 15:5020015840

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2025-06-19 15:1320015840

3月他们发的明细是2319.63元,但是他们给的一个月的明细是应付最后是1604.04元。我按实际入账了差了715.59元。后面4月入账应付过了只差615.59元。多出来100多了
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哈哈老师2025-06-19 15:14

多出来的是不是你们入账的时候金额搞错了呢?比如说是不是按照优惠前的入账了

2025-06-19 15:1420015840

因为我们老板是认识那个供应商一发出来就直接付款的,我们没有核对过老板就先付款的
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2025-06-19 15:1520015840

我们没有系统,也没有多余的人做,他们发出来一个月的汇总金额给我们入账,我们就是加明细
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2025-06-19 15:1520015840

发现多了,叫他们减出来拖到5月了
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2025-06-19 15:1620015840

他们有系统,老板让他们导出来给我们入账,我就负责加明细偶尔看一下单
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哈哈老师2025-06-19 15:17

那现在的情况是对方明细单搞错了,导致你们入账入错了是吗

2025-06-19 15:3120015840

是的,但是月结的明细没错,发错给老板支付了
会计宝

2025-06-19 15:3120015840

我按月结的入账了,导致那个有差额
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哈哈老师2025-06-19 15:33

发错给老板支付了是什么意思?
会计宝

哈哈老师2025-06-19 15:34

你们入账不是根据发票入账吗?

2025-06-19 15:3720015840

他们发个结账函过来,后面才给发票的呀
会计宝

2025-06-19 15:3720015840

就是根据那个对账函付款,那个函里有明细的
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哈哈老师2025-06-19 15:38

我现在不明白的是,明细没错,你们也是根据明细入账的,那金额是什么原因错的呢?

2025-06-19 16:0720015840

他们那边导错了
会计宝

2025-06-19 16:1920015840

会计宝
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2025-06-19 16:1120015840

3月的一个月货款
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哈哈老师2025-06-19 16:13

我可不可以理解为他们明细导错了,你们根据明细做账也就是做错了?

2025-06-19 16:1420015840

已经付了55484.11元,57088.15-55484.11=1604.04
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2025-06-19 16:2020015840

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哈哈老师2025-06-19 16:15

我可不可以理解为他们明细导错了,你们根据明细做账也就是做错了?

2025-06-19 16:1620015840

她是最后一天31号导错了
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哈哈老师2025-06-19 16:16

不管她哪天到错了,就是你们做账也错了,所以金额才对不上 是不是

2025-06-19 16:1720015840

我查了他们一个月确实是57088.15元,之前付的55484.11元确实是对的,就是最后一天错了
会计宝

2025-06-19 16:1720015840

是的
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2025-06-19 16:1720015840

根据他们的结帐函入账,再结转他们一个月给的对账函金额结转,应付和预付
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哈哈老师2025-06-19 16:19

那你错在了入库金额上,那你当时根据明细做账的时候具体怎么做分录的呢

2025-06-19 16:3220015840

那如果是他们发的明细是多100,然后发出来是少100元呢,老板就按照他们来付款。月结的明细是多100,我按照月结明显入账这100元,我应该怎么冲减
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是不是借dai都是应付对冲完
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哈哈老师2025-06-19 16:35

等于是举个例子来说按照明细金额是100,但是实际来货商品金额是90是吗?

2025-06-19 16:4720015840

嗯嗯,我知道怎么改了
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哈哈老师2025-06-19 16:48

那就行了
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