原材料中有个材料余额为贷方

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2026/5/7 20:17:08

原材料中有个材料余额为dai方

您好,dai方余额一般是结转成本的时候多结转了,才会有dai方余额

我怎么查看结转成本呢

我们一般会有个材料暂估入库

查有负数的原材料明细账,看看什么而出现负数的

那会不会实际入库比暂估少呢

明细账您可以看下第一张图,从这个月开始有负数。是这个月做完成本核算出现的。这三张凭证都是通过系统领料单和入库单自动生成

这种自动生成的,不太确定是什么情况

老师,我看了存货收发存汇总表,期初结存和收发的金额都有差异,是这个原因吗

有可能就是这个原因

在做成本核算时,有个【期末库存维度异常余额调整】的步骤,为何没有调整呢

那这种情况怎么调整原材料成本

您这种软件 我没具体使用过 不太确定怎么调整

这是金蝶的成本管理模块

是这个软件我没用过呢

可以转接比较擅长成本核算模块的老师吗

是的,这是系统根据生产领料单自动生成凭证的

那就是生产领料单数据错了

但是不知为何领料金额比入库金额大,导致原材料有负数

领料单应该是手动填的吧,可能当时填错了

实时库存实际上是有库存的

我看生产领料单是没有金额的,估计金额是系统加权平均求出

那数量呢,是不是有数量,是不是数量填错了,或者账上库存之前是有误的,就账实不符

数量上我看存货收发存是这样的,数量看起来是没问题的

但是在后面期末库存维度异常余额调整,系统应该会用加权平均进行调整的吧

我做的一个步骤大概是这样的

这个软件没具体使用过,像出现异常情况建议跟软件技术客服沟通一下,看怎么处理

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2026-05-07 20:1747462370

原材料中有个材料余额为dai方
会计宝

2026-05-07 20:0147462370

会计宝
会计宝

2026-05-07 20:0447462370

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-07 21:09

您好,dai方余额一般是结转成本的时候多结转了,才会有dai方余额
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2026-05-07 21:4547462370

我怎么查看结转成本呢
会计宝

2026-05-07 21:4647462370

我们一般会有个材料暂估入库
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-07 21:46

查有负数的原材料明细账,看看什么而出现负数的
会计宝

哈哈老师2026-05-07 21:47

那会不会实际入库比暂估少呢

2026-05-07 21:5147462370

明细账您可以看下第一张图,从这个月开始有负数。是这个月做完成本核算出现的。这三张凭证都是通过系统领料单和入库单自动生成
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-07 21:52

这种自动生成的,不太确定是什么情况

2026-05-08 15:0247462370

会计宝
会计宝

2026-05-08 15:1247462370

老师,我看了存货收发存汇总表,期初结存和收发的金额都有差异,是这个原因吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-08 15:15

有可能就是这个原因

2026-05-08 15:1547462370

在做成本核算时,有个【期末库存维度异常余额调整】的步骤,为何没有调整呢
会计宝

2026-05-08 15:1547462370

那这种情况怎么调整原材料成本
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-08 15:16

您这种软件 我没具体使用过 不太确定怎么调整

2026-05-08 15:1747462370

这是金蝶的成本管理模块
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-05-08 15:17

是这个软件我没用过呢

2026-05-08 15:1747462370

可以转接比较擅长成本核算模块的老师吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-08 15:25

会计宝

2026-05-08 15:3247462370

是的,这是系统根据生产领料单自动生成凭证的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-08 15:32

那就是生产领料单数据错了

2026-05-08 15:3247462370

但是不知为何领料金额比入库金额大,导致原材料有负数
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-08 15:33

领料单应该是手动填的吧,可能当时填错了

2026-05-08 15:3347462370

实时库存实际上是有库存的
会计宝

2026-05-08 15:3547462370

我看生产领料单是没有金额的,估计金额是系统加权平均求出
会计宝

2026-05-08 15:1347462370

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-08 15:36

那数量呢,是不是有数量,是不是数量填错了,或者账上库存之前是有误的,就账实不符

2026-05-08 15:4647462370

会计宝
会计宝

2026-05-08 15:3847462370

数量上我看存货收发存是这样的,数量看起来是没问题的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-08 15:39

会计宝

2026-05-08 15:4147462370

但是在后面期末库存维度异常余额调整,系统应该会用加权平均进行调整的吧
会计宝

2026-05-08 15:5447462370

会计宝
会计宝

2026-05-08 15:4147462370

我做的一个步骤大概是这样的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-08 15:43

这个软件没具体使用过,像出现异常情况建议跟软件技术客服沟通一下,看怎么处理
王苗苗老师

王苗苗老师2026-05-08 15:44

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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