我们公司是收款方,是开票给客户的,但是这个账单2025年的时候已经入账运费7000.5元,客户还没有付款给我们,还没有开发票,现在5月份是我要付款给客户退回的是货值赔偿款30000,不是退回运费的,我应该是要找客户开发票吗,但是客户要求我们对私付这个货值赔偿给他们,可以对公转私吗?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2026/5/28 9:51:52

我们公司是收款方,是开票给客户的,但是这个账单2025年的时候已经入账运费7000.5元,客户还没有付款给我们,还没有开发票,现在5月份是我要付款给客户退回的是货值赔偿款30000,不是退回运费的,我应该是要找客户开发票吗,但是客户要求我们对私付这个货值赔偿给他们,可以对公转私吗?

这个月要汇算清缴了,我不太会看报表哪里有问题需要去调整账的,帮忙看看一下报表是不是有什么问题

您好,平台上是单个问题单个回复,咱现在有两个问题,现在要回复哪一个

第二个吧

我之前调整了以前的账单运费入账,但是没有影响金额,这个需要放到以前年度损益调整表吗

财务报表是根据账务处理生成的,只能根据现有的数据看公司间的勾稽关系。

资产负债表没截全吧

全了

资产负债表没有货币资金?

现金流量表和资产负债表货币资金金额对不上啊,期初数和期末数都对不上

哪里对不上啊

期初数和期末数,现金流量表的最后两行看一下

还有就是资产负债表未分配利润的期末起初差额跟利润表的净利润查0.02

这个现金流量表不是对上了吗

438896.49

对上了啊

你看一下,金额一样不,能对上就没问题,资产负债表的图片有点糊

金额是一样的

嗯,那就好

还有就是资产负债表未分配利润的期末起初差额跟利润表的净利润查0.02

这个我怎么去看

资产负债表未分配利润的期末期初差额可以计算一下,至于差额可以看一下未分配利润的明细账

你给个数字想加减我看不太懂哪里有差额0.2呢

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2026-05-28 09:5195766877

我们公司是收款方,是开票给客户的,但是这个账单2025年的时候已经入账运费7000.5元,客户还没有付款给我们,还没有开发票,现在5月份是我要付款给客户退回的是货值赔偿款30000,不是退回运费的,我应该是要找客户开发票吗,但是客户要求我们对私付这个货值赔偿给他们,可以对公转私吗?
会计宝

2026-05-28 09:4695766877

会计宝
会计宝

2026-05-28 09:5395766877

这个月要汇算清缴了,我不太会看报表哪里有问题需要去调整账的,帮忙看看一下报表是不是有什么问题
会计宝

2026-05-28 09:5695766877

会计宝
会计宝

2026-05-28 09:0395766877

会计宝
会计宝

2026-05-28 09:3295766877

会计宝
会计宝

2026-05-28 09:3795766877

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2026-05-28 09:54

您好,平台上是单个问题单个回复,咱现在有两个问题,现在要回复哪一个
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2026-05-28 09:5695766877

第二个吧
会计宝

2026-05-28 09:5795766877

我之前调整了以前的账单运费入账,但是没有影响金额,这个需要放到以前年度损益调整表吗
会计宝
会计宝

andy老师2026-05-28 10:07

财务报表是根据账务处理生成的,只能根据现有的数据看公司间的勾稽关系。
会计宝

andy老师2026-05-28 10:10

资产负债表没截全吧

2026-05-28 10:3095766877

会计宝
会计宝

2026-05-28 10:1395766877

全了
会计宝
会计宝

andy老师2026-05-28 10:16

资产负债表没有货币资金?

2026-05-28 10:4295766877

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2026-05-28 10:24

现金流量表和资产负债表货币资金金额对不上啊,期初数和期末数都对不上

2026-05-28 10:2995766877

哪里对不上啊
会计宝
会计宝

andy老师2026-05-28 10:29

期初数和期末数,现金流量表的最后两行看一下

2026-05-28 10:1595766877

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2026-05-28 10:30

还有就是资产负债表未分配利润的期末起初差额跟利润表的净利润查0.02

2026-05-28 10:3095766877

这个现金流量表不是对上了吗
会计宝
会计宝

andy老师2026-05-28 10:31

会计宝

2026-05-28 10:3195766877

438896.49
会计宝

2026-05-28 10:3195766877

对上了啊
会计宝
会计宝

andy老师2026-05-28 10:31

你看一下,金额一样不,能对上就没问题,资产负债表的图片有点糊

2026-05-28 10:3295766877

金额是一样的
会计宝
会计宝

andy老师2026-05-28 10:32

嗯,那就好

2026-05-28 10:3295766877

还有就是资产负债表未分配利润的期末起初差额跟利润表的净利润查0.02
会计宝

2026-05-28 10:3295766877

这个我怎么去看
会计宝
会计宝

andy老师2026-05-28 10:40

资产负债表未分配利润的期末期初差额可以计算一下,至于差额可以看一下未分配利润的明细账

2026-05-28 10:4995766877

你给个数字想加减我看不太懂哪里有差额0.2呢
会计宝
会计宝

andy老师2026-05-28 10:51

会计宝
andy老师

andy老师2026-05-28 10:52

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (34条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
378名专家老师,3分钟快速回复,已有120995会计人, 提问了199065 个问题
李伟老师
信用得分
36688
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5941
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
35344
综合排名
9
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 6232
/
打赏 123次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
74209
综合排名
1
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 11741
/
打赏 219次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
378名专家老师,3分钟快速回复,已有120995会计人, 提问了199065 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
378名专家老师,3分钟快速回复,已有120995会计人, 提问了199065 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈