我们公司是收款方,是开票给客户的,但是这个账单2025年的时候已经入账运费7000.5元,客户还没有付款给我们,还没有开发票,现在5月份是我要付款给客户退回的是货值赔偿款30000,不是退回运费的,我应该是要找客户开发票吗,但是客户要求我们对私付这个货值赔偿给他们,可以对公转私吗?

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2026/5/28 10:10:03

我们公司是收款方,是开票给客户的,但是这个账单2025年的时候已经入账运费7000.5元,客户还没有付款给我们,还没有开发票,现在5月份是我要付款给客户退回的是货值赔偿款30000,不是退回运费的,我应该是要找客户开发票吗,但是客户要求我们对私付这个货值赔偿给他们,可以对公转私吗?

意思是货跟运费是分开的,货款还没付,运费支付了,现在客户有退货,需要把这部分货值退给客户,是这个意思吗

这种其实属于销售退回,公司这边还没开发票,合同做个补充协议,后期按实际的结算金额开发票就可以了,不用对方开发票

运费客户没有付给我们,但是我已经有入账了

哪个货值赔偿是另外的我们要付款给客户

是给的赔偿?计入营业外支出就可以了,不用发票的

双方间就这个赔偿达成协议,留作证明

对公转私可以吗

还是私对私付

是赔偿的,赔偿货值,不是运费的,运费之前是已经入账了,但是没有开发票,客户也还没有付款过来,现在赔偿货值是我们付给对方的

为什么要对私,既然是公司间的赔偿建议公对公

我看科目余额表期初数跟报表不一样

什么

你是这里相差0.2吗

是的

相差的0.2万看科目余额表查了利润分配是这个数696034.08

哪我去哪里查这个差额0.2呀

看一下未分配利润的明细账

看不出来哪里有问题

本年利润是79386.08,明细账上没看到啊

看利润表是什么时候的,结合明细账上的数据一一核对

我不知道利润表怎么核对这个数据,之前都不会呢,所以没有留意过

一一核对我要怎么去检查这个差额呢,可以说个例子吗

比如从1月开始核对,点开1月的资产负债表和利润表,首先看年初数据一致不一致,然后看每月结转的本年利润跟利润表上的当月的净利润一直不一致

就是我发现本科利润的从24年开始没有平过

这是1月份的利润表相等的正常吗

2月份的利润表跟明细表都对应不上

这是1月份的利润表相等的正常吗,正常,因为就累计一个月,本月数=累计数

但是相差的0.02

我不知道怎么去查

查不到

今天有调整的不知道在哪里查

但是出报表了,调整的话在汇算清缴之前是不是要返账回去只能调在5月份了

这个比较急

这个比较急

帮忙看看一下

不知道在哪里查看

今天就要调整好,比较急,但是我就是不会看在哪里查这笔差异

方法已经告诉你了,如果要查的话需要提供具体的数据,且需要另外报价

这个不是财务软件自动生成的吗

问题没有解决要另外报价?

而且还是只是笼统告诉

这个问题需要看具体的数据,处理方法已经告诉你了

而且平台上是单个问题单个咨询,这个问答窗口一开始问的问题是给客户退回的是货值赔偿款。现在数据有差异,需要仔细核对数据,现在不知道具体详细的数据。

如果说知道具体问题在哪儿,可以根据问题直接处理,现在是不知道哪里出现错误了,需要先把这个问题找出来

误差0.02,也可能是系统软件的问题

哪我这个系统软件的问题还需要调整吗

如果是系统软件的问题的话,你没办法调整,因为本身报表就是根据账务处理生成的,一调,说不定还会影响其他科目

哪我这个汇算清缴有没有影响,但是我如果确保不是软件问题的话,我不知道查的是,怎么看到本来利润才是正确的,一般不是结转了就是正确的吗

结转平了就是正常的吧

还有一种可能就是有跨年调整损益的情况出现,这样的话资产负债表和利润表间的勾稽关系对不上,不过是正常的,差额就是调整金额

我是不是查明细账上如果是主营业务收入和主营业务成本销管财费用结转平的话,就是还有差异是不是系统问题的了

还有一种可能就是有跨年调整损益的情况出现,这样的话资产负债表和利润表间的勾稽关系对不上,不过是正常的,差额就是调整金额,哪我怎么去查这个情况问题看哪些平的才是正确的

嗯,年初数是对上的吧,看什么时候开始对不上的就从什么时候开始查

你可以举个例子说是哪些的年初数对得上吗,是跟早上我说的这个报表的哪样吗

是的

资产负债表上未分配利润的年初数跟未分配利润的明细账余额核对一下

有一个问题

看到了

就是我本年利润的余额是79386.06,但是我这个月的报表上净利润是79386.06

就是我本年利润的余额是79386.06,但是我这个月的报表上净利润是79386.08

哪实际上利润表多计算了0.02

从2月份报表开始有差异,二月份净利润报表上是11041.72,但是明细表余额是11041.74的跟报表上差异是少了0.02

然后四月份报表的净利润是差异又是多了0.02

这个是什么问题呢

结转的成本费用收入计算一下,然后核对一下

看明细帐没看出来啥,现在就是计算一下数据

我觉得很大可能是软件计算设置的问题

我看到了2月份成本结转的数据也没有问题的

我看到了2月份成本结转的数据也没有问题的

嗯,看利润表上的数据也核对一下

2月份的这笔调整我是多调整了,是不是这个影响的老师

有可能,但是报表是根据账务处理生成的,就算账上错了,报表关系应该能勾稽上的

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2026-05-28 10:1095766877

我们公司是收款方,是开票给客户的,但是这个账单2025年的时候已经入账运费7000.5元,客户还没有付款给我们,还没有开发票,现在5月份是我要付款给客户退回的是货值赔偿款30000,不是退回运费的,我应该是要找客户开发票吗,但是客户要求我们对私付这个货值赔偿给他们,可以对公转私吗?
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王苗苗老师2026-05-28 10:13

意思是货跟运费是分开的,货款还没付,运费支付了,现在客户有退货,需要把这部分货值退给客户,是这个意思吗
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会计宝

王苗苗老师2026-05-28 10:14

这种其实属于销售退回,公司这边还没开发票,合同做个补充协议,后期按实际的结算金额开发票就可以了,不用对方开发票

2026-05-28 10:1695766877

运费客户没有付给我们,但是我已经有入账了
会计宝

2026-05-28 10:1695766877

哪个货值赔偿是另外的我们要付款给客户
会计宝
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王苗苗老师2026-05-28 10:18

是给的赔偿?计入营业外支出就可以了,不用发票的
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王苗苗老师2026-05-28 10:19

双方间就这个赔偿达成协议,留作证明

2026-05-28 10:3595766877

对公转私可以吗
会计宝

2026-05-28 10:3595766877

还是私对私付
会计宝

2026-05-28 10:3695766877

是赔偿的,赔偿货值,不是运费的,运费之前是已经入账了,但是没有开发票,客户也还没有付款过来,现在赔偿货值是我们付给对方的
会计宝
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王苗苗老师2026-05-28 10:41

为什么要对私,既然是公司间的赔偿建议公对公

2026-05-28 10:4495766877

会计宝

2026-05-28 10:5795766877

会计宝
会计宝

2026-05-28 10:5095766877

我看科目余额表期初数跟报表不一样
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-28 10:52

什么

2026-05-28 10:2195766877

会计宝
会计宝

2026-05-28 10:2895766877

会计宝
会计宝

2026-05-28 10:5495766877

你是这里相差0.2吗
会计宝
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王苗苗老师2026-05-28 10:55

是的

2026-05-28 10:5695766877

相差的0.2万看科目余额表查了利润分配是这个数696034.08
会计宝

2026-05-28 10:5695766877

哪我去哪里查这个差额0.2呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-28 10:59

看一下未分配利润的明细账

2026-05-28 11:5095766877

会计宝
会计宝

2026-05-28 11:0295766877

看不出来哪里有问题
会计宝
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王苗苗老师2026-05-28 11:14

本年利润是79386.08,明细账上没看到啊

2026-05-28 11:4395766877

会计宝
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王苗苗老师2026-05-28 11:22

看利润表是什么时候的,结合明细账上的数据一一核对

2026-05-28 11:3195766877

我不知道利润表怎么核对这个数据,之前都不会呢,所以没有留意过
会计宝

2026-05-28 11:3195766877

一一核对我要怎么去检查这个差额呢,可以说个例子吗
会计宝
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王苗苗老师2026-05-28 11:33

比如从1月开始核对,点开1月的资产负债表和利润表,首先看年初数据一致不一致,然后看每月结转的本年利润跟利润表上的当月的净利润一直不一致

2026-05-28 12:0695766877

就是我发现本科利润的从24年开始没有平过
会计宝

2026-05-28 12:0895766877

会计宝
会计宝

2026-05-28 12:1295766877

会计宝
会计宝

2026-05-28 12:0895766877

会计宝
会计宝

2026-05-28 12:1995766877

这是1月份的利润表相等的正常吗
会计宝

2026-05-28 12:4795766877

会计宝
会计宝

2026-05-28 12:2695766877

2月份的利润表跟明细表都对应不上
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-28 14:07

这是1月份的利润表相等的正常吗,正常,因为就累计一个月,本月数=累计数

2026-05-28 16:5195766877

但是相差的0.02
会计宝

2026-05-28 16:5195766877

我不知道怎么去查
会计宝

2026-05-28 16:5195766877

查不到
会计宝

2026-05-28 16:5395766877

今天有调整的不知道在哪里查
会计宝

2026-05-28 16:5595766877

但是出报表了,调整的话在汇算清缴之前是不是要返账回去只能调在5月份了
会计宝

2026-05-28 16:5595766877

这个比较急
会计宝

2026-05-28 16:5595766877

这个比较急
会计宝

2026-05-28 16:5695766877

帮忙看看一下
会计宝

2026-05-28 16:5695766877

不知道在哪里查看
会计宝

2026-05-28 16:5795766877

今天就要调整好,比较急,但是我就是不会看在哪里查这笔差异
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-28 16:57

方法已经告诉你了,如果要查的话需要提供具体的数据,且需要另外报价
会计宝

王苗苗老师2026-05-28 16:58

这个不是财务软件自动生成的吗

2026-05-28 16:5895766877

问题没有解决要另外报价?
会计宝

2026-05-28 16:5895766877

而且还是只是笼统告诉
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-28 16:59

这个问题需要看具体的数据,处理方法已经告诉你了
会计宝

王苗苗老师2026-05-28 17:00

而且平台上是单个问题单个咨询,这个问答窗口一开始问的问题是给客户退回的是货值赔偿款。现在数据有差异,需要仔细核对数据,现在不知道具体详细的数据。
会计宝

王苗苗老师2026-05-28 17:01

如果说知道具体问题在哪儿,可以根据问题直接处理,现在是不知道哪里出现错误了,需要先把这个问题找出来
会计宝

王苗苗老师2026-05-28 17:04

误差0.02,也可能是系统软件的问题

2026-05-28 17:0495766877

哪我这个系统软件的问题还需要调整吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-28 17:05

如果是系统软件的问题的话,你没办法调整,因为本身报表就是根据账务处理生成的,一调,说不定还会影响其他科目

2026-05-28 17:0795766877

哪我这个汇算清缴有没有影响,但是我如果确保不是软件问题的话,我不知道查的是,怎么看到本来利润才是正确的,一般不是结转了就是正确的吗
会计宝

2026-05-28 17:0795766877

结转平了就是正常的吧
会计宝
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王苗苗老师2026-05-28 17:08

还有一种可能就是有跨年调整损益的情况出现,这样的话资产负债表和利润表间的勾稽关系对不上,不过是正常的,差额就是调整金额

2026-05-28 17:0995766877

我是不是查明细账上如果是主营业务收入和主营业务成本销管财费用结转平的话,就是还有差异是不是系统问题的了
会计宝

2026-05-28 17:0995766877

还有一种可能就是有跨年调整损益的情况出现,这样的话资产负债表和利润表间的勾稽关系对不上,不过是正常的,差额就是调整金额,哪我怎么去查这个情况问题看哪些平的才是正确的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-28 17:10

嗯,年初数是对上的吧,看什么时候开始对不上的就从什么时候开始查

2026-05-28 17:1195766877

你可以举个例子说是哪些的年初数对得上吗,是跟早上我说的这个报表的哪样吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-28 17:13

是的
会计宝

王苗苗老师2026-05-28 17:14

资产负债表上未分配利润的年初数跟未分配利润的明细账余额核对一下

2026-05-28 17:1795766877

有一个问题
会计宝

2026-05-28 17:1795766877

看到了
会计宝

2026-05-28 17:1895766877

就是我本年利润的余额是79386.06,但是我这个月的报表上净利润是79386.06
会计宝

2026-05-28 17:1895766877

就是我本年利润的余额是79386.06,但是我这个月的报表上净利润是79386.08
会计宝

2026-05-28 17:1895766877

哪实际上利润表多计算了0.02
会计宝

2026-05-28 17:5795766877

会计宝
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2026-05-28 17:2395766877

从2月份报表开始有差异,二月份净利润报表上是11041.72,但是明细表余额是11041.74的跟报表上差异是少了0.02
会计宝

2026-05-28 17:2395766877

然后四月份报表的净利润是差异又是多了0.02
会计宝

2026-05-28 17:2395766877

这个是什么问题呢
会计宝
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王苗苗老师2026-05-28 17:27

结转的成本费用收入计算一下,然后核对一下
会计宝

王苗苗老师2026-05-28 17:27

看明细帐没看出来啥,现在就是计算一下数据
会计宝

王苗苗老师2026-05-28 17:28

我觉得很大可能是软件计算设置的问题

2026-05-28 17:4295766877

我看到了2月份成本结转的数据也没有问题的
会计宝

2026-05-28 17:4295766877

我看到了2月份成本结转的数据也没有问题的
会计宝

2026-05-28 17:1195766877

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2026-05-28 17:1595766877

会计宝
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王苗苗老师2026-05-28 17:58

嗯,看利润表上的数据也核对一下

2026-05-28 18:2395766877

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2026-05-28 18:0895766877

2月份的这笔调整我是多调整了,是不是这个影响的老师
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王苗苗老师2026-05-28 18:13

有可能,但是报表是根据账务处理生成的,就算账上错了,报表关系应该能勾稽上的
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