5月在报销时,先给员工打了800元,票7月到的,5月也没做800费用,现在改怎么做

2020/7/27 17:24:14

5月在报销时,先给员工打了800元,票7月到的,5月也没做800费用,现在改怎么做

报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款

是红冲吗

不是呀 5月份你怎么做的分录 给我说下

我们是自己垫钱买的东西,我先打款,这笔账没做

5月份800没进管理费用里,7月票回来了

你打款不做帐么亲 那你银行存款能对上

打款是其他应付款

借其他应付款 dai银行

为啥进其他应付款? 你5月份帐平了? 5月应该进其他应收款 7月借:管理费用 dai:其他应收款

我们是自己垫钱买的东西

自己垫钱不用记账呀 但是你给他转款 那不是员工借款么 应该进其他应收款!如果没买完东西没付钱 才是其他应付款

5月一共转2000元给员工,有发票1200,还有800票没到

嗯 对的 1200直接进费用 800进其他应收款 你借:其他应付款 dai银行存款 你5月份的报表平了么?

打2000的时候实在5月份这个员工4月份还有没报销完的

那你就应该见票付款呀 不应该给他多打款呀!要不容易乱

总之就是给他多打了800 这个月正好800费用 然后两清了是么?

建议:把上个月的凭证红冲,直接 借:费用 dai:银行存款。

两个凭证同时做

红冲上个月 其他应付款和银行存款那个凭证

老师请写详细一些

你5月做的是借:其他应付款800dai:银行存款800么 如果是 本月红字借:其他应付款800 dai 银行存款800 正常分录 借:管理费用800 dai:银行存款800

5月做的,借其他应付款2000dai 银行存款,借管理费用1200 dai其他应付款,现在红字其他应付款800dai银行存款800

对的

顺便问下 你之前的帐都是平的么?

其他应付款是负债累科目 负债增加 资产减少 这样你能平么?假如起初都是零的话 本月只这一笔业务的话 你做借:其他应付款800 dai银行存款800 月底资产负债表资产肯定是-800 负债所有者权益是800

这样你怎么平?

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2020-07-27 17:2457534941

5月在报销时,先给员工打了800元,票7月到的,5月也没做800费用,现在改怎么做
会计宝
会计宝

归老师2020-07-27 17:25

报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款

2020-07-27 17:2657534941

是红冲吗
会计宝
会计宝

归老师2020-07-27 17:27

不是呀 5月份你怎么做的分录 给我说下

2020-07-27 17:2857534941

我们是自己垫钱买的东西,我先打款,这笔账没做
会计宝

2020-07-27 17:2857534941

5月份800没进管理费用里,7月票回来了
会计宝
会计宝

归老师2020-07-27 17:29

你打款不做帐么亲 那你银行存款能对上

2020-07-27 17:2957534941

打款是其他应付款
会计宝

2020-07-27 17:2957534941

借其他应付款 dai银行
会计宝
会计宝

归老师2020-07-27 17:31

为啥进其他应付款? 你5月份帐平了? 5月应该进其他应收款 7月借:管理费用 dai:其他应收款

2020-07-27 17:3257534941

我们是自己垫钱买的东西
会计宝
会计宝

归老师2020-07-27 17:36

自己垫钱不用记账呀 但是你给他转款 那不是员工借款么 应该进其他应收款!如果没买完东西没付钱 才是其他应付款

2020-07-27 17:3957534941

5月一共转2000元给员工,有发票1200,还有800票没到
会计宝
会计宝

归老师2020-07-27 17:42

嗯 对的 1200直接进费用 800进其他应收款 你借:其他应付款 dai银行存款 你5月份的报表平了么?

2020-07-27 17:4757534941

打2000的时候实在5月份这个员工4月份还有没报销完的
会计宝
会计宝

归老师2020-07-27 17:49

那你就应该见票付款呀 不应该给他多打款呀!要不容易乱
会计宝

归老师2020-07-27 17:50

总之就是给他多打了800 这个月正好800费用 然后两清了是么?

2020-07-27 17:5357534941

会计宝
会计宝

归老师2020-07-27 17:54

建议:把上个月的凭证红冲,直接 借:费用 dai:银行存款。
会计宝

归老师2020-07-27 17:54

两个凭证同时做
会计宝

归老师2020-07-27 17:58

红冲上个月 其他应付款和银行存款那个凭证

2020-07-27 18:0957534941

老师请写详细一些
会计宝
会计宝

归老师2020-07-27 18:12

你5月做的是借:其他应付款800dai:银行存款800么 如果是 本月红字借:其他应付款800 dai 银行存款800 正常分录 借:管理费用800 dai:银行存款800

2020-07-27 18:2257534941

5月做的,借其他应付款2000dai 银行存款,借管理费用1200 dai其他应付款,现在红字其他应付款800dai银行存款800
会计宝
会计宝

归老师2020-07-27 18:23

对的
会计宝

归老师2020-07-27 18:24

顺便问下 你之前的帐都是平的么?

2020-07-27 18:2557534941

会计宝
会计宝

归老师2020-07-27 18:28

其他应付款是负债累科目 负债增加 资产减少 这样你能平么?假如起初都是零的话 本月只这一笔业务的话 你做借:其他应付款800 dai银行存款800 月底资产负债表资产肯定是-800 负债所有者权益是800
会计宝

归老师2020-07-27 18:28

这样你怎么平?

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