老师,你好,请问公司基本户和一般的余额对不上,然后2个科目调整了,增加和减少了同样的金额就对上了,这样做有什么问题吗?该怎么做呢?谢谢老师

2021/2/26 15:17:27

老师,你好,请问公司基本户和一般的余额对不上,然后2个科目调整了,增加和减少了同样的金额就对上了,这样做有什么问题吗?该怎么做呢?谢谢老师

您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗?

是的

然后2个科目调整了一下,借dai同样的数据就对上了,不知道这样做行不行

借:基本户38000 dai:一般户38000

您这么做可以的

我仔细核对了基本户和一般户的银行流水明细,都是对的,就是余额

流水都对?余额不对?

是的

总感觉哪里不对,科目调整后,余额才对上

这种情况肯定不可能,期初数对吗?

流水没错,余额肯定错不了

期初数对

正常来说期初+本期收入-本期支出=期末余额 这个公式是成立的

你看你是不是基本户和一般户录错科目了

嗯,我也觉得奇怪,起初余额都是对的,公司后来开的一般户,2个账户的余额就对不上,都是调整了科目才对上了,这2个月的余额都是这样

开始我也以为是科目录错了,检查了几遍,没有录错

那你看你是不是科目设置的时候公式错了呢,正常肯定不会这样的

之前只有一个基本户的时候,余额都是对得上的,就是后面增加了一般户才出现这个情况

所以如果你没录错的话,肯定问题就是出在你增加科目这个步骤了,所以你需要检查一下这个步骤看看是否出现问题了。

我做了科目调整 借:基本户38000 dai:一般户38000 这样的也可以对吧,没问题是吧老师

我再检查一下科目看看

你这么调整的是没问题

但是总这么调整也不是回事

还是得检查看看你是不是设置科目的时候出错了,正常不会出现这种问题的。

嗯嗯,我查下科目

非常感谢老师解答

不客气,您再检查检查

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哈哈老师税务师答疑老师
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2021-02-26 15:17匿名提问

老师,你好,请问公司基本户和一般的余额对不上,然后2个科目调整了,增加和减少了同样的金额就对上了,这样做有什么问题吗?该怎么做呢?谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:18

您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗?

2021-02-26 15:18匿名提问

是的
会计宝

2021-02-26 15:19匿名提问

然后2个科目调整了一下,借dai同样的数据就对上了,不知道这样做行不行
会计宝

2021-02-26 15:20匿名提问

借:基本户38000 dai:一般户38000
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:21

您这么做可以的

2021-02-26 15:21匿名提问

我仔细核对了基本户和一般户的银行流水明细,都是对的,就是余额
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:22

流水都对?余额不对?

2021-02-26 15:22匿名提问

是的
会计宝

2021-02-26 15:22匿名提问

总感觉哪里不对,科目调整后,余额才对上
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:23

这种情况肯定不可能,期初数对吗?
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:23

流水没错,余额肯定错不了

2021-02-26 15:23匿名提问

期初数对
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:24

正常来说期初+本期收入-本期支出=期末余额 这个公式是成立的
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:25

你看你是不是基本户和一般户录错科目了

2021-02-26 15:26匿名提问

嗯,我也觉得奇怪,起初余额都是对的,公司后来开的一般户,2个账户的余额就对不上,都是调整了科目才对上了,这2个月的余额都是这样
会计宝

2021-02-26 15:27匿名提问

开始我也以为是科目录错了,检查了几遍,没有录错
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:27

那你看你是不是科目设置的时候公式错了呢,正常肯定不会这样的

2021-02-26 15:28匿名提问

之前只有一个基本户的时候,余额都是对得上的,就是后面增加了一般户才出现这个情况
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:29

所以如果你没录错的话,肯定问题就是出在你增加科目这个步骤了,所以你需要检查一下这个步骤看看是否出现问题了。

2021-02-26 15:30匿名提问

我做了科目调整 借:基本户38000 dai:一般户38000 这样的也可以对吧,没问题是吧老师
会计宝

2021-02-26 15:31匿名提问

我再检查一下科目看看
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:31

你这么调整的是没问题
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:31

但是总这么调整也不是回事
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:31

还是得检查看看你是不是设置科目的时候出错了,正常不会出现这种问题的。

2021-02-26 15:32匿名提问

嗯嗯,我查下科目
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:32

2021-02-26 15:33匿名提问

非常感谢老师解答
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:33

不客气,您再检查检查
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:33

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