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老师,你好,请问公司基本户和一般的余额对不上,然后2个科目调整了,增加和减少了同样的金额就对上了,这样做有什么问题吗?该怎么做呢?谢谢老师

2021/2/26 15:17:27

老师,你好,请问公司基本户和一般的余额对不上,然后2个科目调整了,增加和减少了同样的金额就对上了,这样做有什么问题吗?该怎么做呢?谢谢老师

您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗?

是的

然后2个科目调整了一下,借dai同样的数据就对上了,不知道这样做行不行

借:基本户38000 dai:一般户38000

您这么做可以的

我仔细核对了基本户和一般户的银行流水明细,都是对的,就是余额

流水都对?余额不对?

是的

总感觉哪里不对,科目调整后,余额才对上

这种情况肯定不可能,期初数对吗?

流水没错,余额肯定错不了

期初数对

正常来说期初+本期收入-本期支出=期末余额 这个公式是成立的

你看你是不是基本户和一般户录错科目了

嗯,我也觉得奇怪,起初余额都是对的,公司后来开的一般户,2个账户的余额就对不上,都是调整了科目才对上了,这2个月的余额都是这样

开始我也以为是科目录错了,检查了几遍,没有录错

那你看你是不是科目设置的时候公式错了呢,正常肯定不会这样的

之前只有一个基本户的时候,余额都是对得上的,就是后面增加了一般户才出现这个情况

所以如果你没录错的话,肯定问题就是出在你增加科目这个步骤了,所以你需要检查一下这个步骤看看是否出现问题了。

我做了科目调整 借:基本户38000 dai:一般户38000 这样的也可以对吧,没问题是吧老师

我再检查一下科目看看

你这么调整的是没问题

但是总这么调整也不是回事

还是得检查看看你是不是设置科目的时候出错了,正常不会出现这种问题的。

嗯嗯,我查下科目

非常感谢老师解答

不客气,您再检查检查

谢谢您的打赏

会计宝 35975876 2021/2/26 15:17:27

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2021/2/26 15:17:2735975876

老师,你好,请问公司基本户和一般的余额对不上,然后2个科目调整了,增加和减少了同样的金额就对上了,这样做有什么问题吗?该怎么做呢?谢谢老师

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/26 15:18:19

您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/26 15:18:4735975876

是的

会计宝

2021/2/26 15:19:5535975876

然后2个科目调整了一下,借dai同样的数据就对上了,不知道这样做行不行

会计宝

2021/2/26 15:20:3235975876

借:基本户38000 dai:一般户38000

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/26 15:21:29

您这么做可以的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/26 15:21:3735975876

我仔细核对了基本户和一般户的银行流水明细,都是对的,就是余额

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/26 15:22:06

流水都对?余额不对?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/26 15:22:1635975876

是的

会计宝

2021/2/26 15:22:3635975876

总感觉哪里不对,科目调整后,余额才对上

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/26 15:23:13

这种情况肯定不可能,期初数对吗?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

35975876 打赏3.88元!

会计宝

哈哈老师2021/2/26 15:23:32

流水没错,余额肯定错不了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/26 15:23:4835975876

期初数对

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/26 15:24:52

正常来说期初+本期收入-本期支出=期末余额 这个公式是成立的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

哈哈老师2021/2/26 15:25:10

你看你是不是基本户和一般户录错科目了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/26 15:26:1935975876

嗯,我也觉得奇怪,起初余额都是对的,公司后来开的一般户,2个账户的余额就对不上,都是调整了科目才对上了,这2个月的余额都是这样

会计宝

2021/2/26 15:27:2935975876

开始我也以为是科目录错了,检查了几遍,没有录错

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/26 15:27:43

那你看你是不是科目设置的时候公式错了呢,正常肯定不会这样的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/26 15:28:4835975876

之前只有一个基本户的时候,余额都是对得上的,就是后面增加了一般户才出现这个情况

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/26 15:29:38

所以如果你没录错的话,肯定问题就是出在你增加科目这个步骤了,所以你需要检查一下这个步骤看看是否出现问题了。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/26 15:30:4735975876

我做了科目调整 借:基本户38000 dai:一般户38000 这样的也可以对吧,没问题是吧老师

会计宝

2021/2/26 15:31:0835975876

我再检查一下科目看看

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/26 15:31:13

你这么调整的是没问题

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

哈哈老师2021/2/26 15:31:23

但是总这么调整也不是回事

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

哈哈老师2021/2/26 15:31:57

还是得检查看看你是不是设置科目的时候出错了,正常不会出现这种问题的。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/2/26 15:32:1335975876

嗯嗯,我查下科目

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/26 15:32:29

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

35975876 打赏5.88元!

2021/2/26 15:33:1935975876

非常感谢老师解答

会计宝
会计宝

哈哈老师2021/2/26 15:33:44

不客气,您再检查检查

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

哈哈老师2021/2/26 15:33:58

谢谢您的打赏

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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