资产负债表和利润表勾稽关系不平,怎么解决

2021/7/20 9:18:46

资产负债表和利润表勾稽关系不平,怎么解决

期末未分配利润=期初未分配利润+累计净利润 你先看看科目余额表 损益类科目都结平了没有

公式我知道,但就是不平,不知道检查哪里

先看科目余额表 看你损益结转完了么 有没有漏的

都结转完了

你给科目余额表给我截个图

老师?

稍等 我看下

你还有以前年度损益调整 那你对不上的数是不是以前年度损益调整那个数?

不是

你以前年度损益调整怎么做的 那个直接结转到未分配利润 不从损益结转里面走

而且就300多块钱 为啥非要走以前年度损益 直接坐到今年的成本、费用不就完了

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2021-07-20 09:18郭魁

资产负债表和利润表勾稽关系不平,怎么解决
会计宝
会计宝

归老师2021-07-20 09:27

期末未分配利润=期初未分配利润+累计净利润 你先看看科目余额表 损益类科目都结平了没有

2021-07-20 09:47郭魁

公式我知道,但就是不平,不知道检查哪里
会计宝
会计宝

归老师2021-07-20 09:48

先看科目余额表 看你损益结转完了么 有没有漏的

2021-07-20 10:11郭魁

都结转完了
会计宝
会计宝

归老师2021-07-20 10:11

你给科目余额表给我截个图

2021-07-20 10:24郭魁

会计宝
会计宝

2021-07-20 10:41郭魁

老师?
会计宝
会计宝

归老师2021-07-20 10:49

稍等 我看下
会计宝

归老师2021-07-20 10:50

你还有以前年度损益调整 那你对不上的数是不是以前年度损益调整那个数?

2021-07-20 16:15郭魁

不是
会计宝
会计宝

归老师2021-07-20 16:24

你以前年度损益调整怎么做的 那个直接结转到未分配利润 不从损益结转里面走
会计宝

归老师2021-07-20 16:25

而且就300多块钱 为啥非要走以前年度损益 直接坐到今年的成本、费用不就完了

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