老师，请问一下，公司之前工资是老板自己发的，后来是通过公账发放，账务上11月的工资实际发放是12月，跟银行流水对不上，请问怎么处理银行流水对的上呢

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2021/1/11 16:01:25

不管是老板发还是公账发，每个月的银行支出和银行余额是一直的，这跟当月发哪个月的工资没有关系

账上银行的钱与银行对账单上的余额一致就行

做账一直是按着这上面来的，但是做11月的账，工资发放是10月份的，会往后延一个月，这样当月的银行流水不就对不上了吗

10月的工资10月计提，计提的时候不需要贴银行发工资回单，11月发10月的工资的时候，把银行回单贴到11月就好了

那这样10月份的银行流水对不上，会不会有啥影响呢

10月计提工资的时候是借：管理费用 -工资 dai：应付职工薪酬-工资，银行账户钱就没有动，不用对账

10月份计提10月份的工资，11月份就要发放工资，实际发放10月份的工资是10.15的

你对账是看管理费用科目还是银行存款科目？

银行存款的

例如，10月工资是100万，借：管理费用 100万 dai：应付职工薪酬-工资 100万，你银行存款少了吗？

11月，发工资的时候借：应付职工薪酬-工资 100万 dai：银行存款 100万，实际发工资了，你银行存款少了100万，你说这个对不上吗？

例如我这账上是10月份发放9月份的工资，计提10月份的工资，这样我的银行流水就对不上了

把你的会计分录截图发出来我看看

是的，10月份发的工资但是要做到11月份的账上，这样银行流水就对不上了

你自己把自己绕晕了

不要再管是几月份的工资了，会计对银行账是看什么时候发的工资，不是看发什么时候的工资

那我刚才发的分录是可以的吗，我主要是考虑到银行流水当月的对不上

如果你11月发了100万的工资，那么你银行账上一定少了100万，这个能听懂吗？亲

不要管是发几月的

好的

你拿11月的流水去对10月的账，你肯定对不上

哪个月的流水对哪个月的账

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2021-01-11 16:0172941205

Annina老师2021-01-11 16:03

不管是老板发还是公账发，每个月的银行支出和银行余额是一直的，这跟当月发哪个月的工资没有关系

Annina老师2021-01-11 16:03

账上银行的钱与银行对账单上的余额一致就行

2021-01-11 16:0572941205

做账一直是按着这上面来的，但是做11月的账，工资发放是10月份的，会往后延一个月，这样当月的银行流水不就对不上了吗

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