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老师,请问一下,公司之前工资是老板自己发的,后来是通过公账发放,账务上11月的工资实际发放是12月,跟银行流水对不上,请问怎么处理银行流水对的上呢

2021/1/11 16:01:25

老师,请问一下,公司之前工资是老板自己发的,后来是通过公账发放,账务上11月的工资实际发放是12月,跟银行流水对不上,请问怎么处理银行流水对的上呢

不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系

账上银行的钱与银行对账单上的余额一致就行

做账一直是按着这上面来的,但是做11月的账,工资发放是10月份的,会往后延一个月,这样当月的银行流水不就对不上了吗

 10月的工资10月计提,计提的时候不需要贴银行发工资回单,11月发10月的工资的时候,把银行回单贴到11月就好了

那这样10月份的银行流水对不上,会不会有啥影响呢

10月计提工资的时候是借:管理费用 -工资 dai:应付职工薪酬-工资,银行账户钱就没有动,不用对账

10月份计提10月份的工资,11月份就要发放工资,实际发放10月份的工资是10.15的

你对账是看管理费用科目还是银行存款科目?

银行存款的

例如,10月工资是100万,借:管理费用 100万 dai:应付职工薪酬-工资 100万,你银行存款少了吗?

11月,发工资的时候借:应付职工薪酬-工资 100万 dai:银行存款 100万,实际发工资了,你银行存款少了100万,你说这个对不上吗?

例如我这账上是10月份发放9月份的工资,计提10月份的工资,这样我的银行流水就对不上了

把你的会计分录截图发出来我看看

是的,10月份发的工资但是要做到11月份的账上,这样银行流水就对不上了

你自己把自己绕晕了

不要再管是几月份的工资了,会计对银行账是看什么时候发的工资,不是看发什么时候的工资

那我刚才发的分录是可以的吗,我主要是考虑到银行流水当月的对不上

如果你11月发了100万的工资,那么你银行账上一定少了100万,这个能听懂吗?亲

不要管是发几月的

好的

你拿11月的流水去对10月的账,你肯定对不上

哪个月的流水对哪个月的账

会计宝 72941205 2021/1/11 16:01:25

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答疑详情

2021/1/11 16:01:2572941205

老师,请问一下,公司之前工资是老板自己发的,后来是通过公账发放,账务上11月的工资实际发放是12月,跟银行流水对不上,请问怎么处理银行流水对的上呢

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/11 16:03:24

不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/1/11 16:03:57

账上银行的钱与银行对账单上的余额一致就行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/11 16:05:2472941205

做账一直是按着这上面来的,但是做11月的账,工资发放是10月份的,会往后延一个月,这样当月的银行流水不就对不上了吗

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/11 16:11:26

 10月的工资10月计提,计提的时候不需要贴银行发工资回单,11月发10月的工资的时候,把银行回单贴到11月就好了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/11 16:21:3172941205

那这样10月份的银行流水对不上,会不会有啥影响呢

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/11 16:25:08

10月计提工资的时候是借:管理费用 -工资 dai:应付职工薪酬-工资,银行账户钱就没有动,不用对账

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/11 16:27:4172941205

10月份计提10月份的工资,11月份就要发放工资,实际发放10月份的工资是10.15的

会计宝
会计宝

李伟老师2021/1/11 16:30:17

你对账是看管理费用科目还是银行存款科目?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/11 16:30:4172941205

银行存款的

会计宝
会计宝

李伟老师2021/1/11 16:31:20

例如,10月工资是100万,借:管理费用 100万 dai:应付职工薪酬-工资 100万,你银行存款少了吗?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2021/1/11 16:32:20

11月,发工资的时候借:应付职工薪酬-工资 100万 dai:银行存款 100万,实际发工资了,你银行存款少了100万,你说这个对不上吗?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/11 16:32:3172941205

例如我这账上是10月份发放9月份的工资,计提10月份的工资,这样我的银行流水就对不上了

会计宝
会计宝

李伟老师2021/1/11 16:33:38

把你的会计分录截图发出来我看看

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/11 16:34:2972941205

是的,10月份发的工资但是要做到11月份的账上,这样银行流水就对不上了

会计宝

2021/1/11 16:36:3772941205

会计宝
会计宝

2021/1/11 16:37:0172941205

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2021/1/11 16:39:16

你自己把自己绕晕了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2021/1/11 16:39:49

不要再管是几月份的工资了,会计对银行账是看什么时候发的工资,不是看发什么时候的工资

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/11 16:42:0972941205

那我刚才发的分录是可以的吗,我主要是考虑到银行流水当月的对不上

会计宝
会计宝

李伟老师2021/1/11 16:43:25

如果你11月发了100万的工资,那么你银行账上一定少了100万,这个能听懂吗?亲

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2021/1/11 16:43:34

不要管是发几月的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/11 16:43:5072941205

好的

会计宝
会计宝

李伟老师2021/1/11 16:44:57

你拿11月的流水去对10月的账,你肯定对不上

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2021/1/11 16:45:13

哪个月的流水对哪个月的账

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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