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老师，请教账务问题，前期员工垫款采购原材料用于生产，我这边登账时就按正常采购入库领用相关单据都做了，后边报销时才知道只有清单没有发票。因为挂了往来应付暂估，现在怎么平账呢

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2021/10/9 14:45:09

老师，请教账务问题，前期员工垫款采购原材料用于生产，我这边登账时就按正常采购入库领用相关单据都做了，后边报销时才知道只有清单没有发票。因为挂了往来应付暂估，现在怎么平账呢

欠员工钱，直接还给员工不就平了

当时入库挂的应付暂估款，现在报销直接冲暂估，入库单不需要结算吗？

入库的时候借：原材料 dai：应付账款 支付的时候 借：应付账款 dai“银行存款

因为做账系统有单独的采购模块，正常是取得发票后，需要录采购发票和入库单一起结算的。现在是直接在总账做销暂估的分录，借：应付账款/暂估款 dai：银行存款？

那这个是你们软件设置的问题，这个你可以和你们的软件厂家沟通一下

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2021-10-09 14:4547372424

老师，请教账务问题，前期员工垫款采购原材料用于生产，我这边登账时就按正常采购入库领用相关单据都做了，后边报销时才知道只有清单没有发票。因为挂了往来应付暂估，现在怎么平账呢
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-10-09 14:52

欠员工钱，直接还给员工不就平了

2021-10-09 15:01

当时入库挂的应付暂估款，现在报销直接冲暂估，入库单不需要结算吗？
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-10-09 15:02

入库的时候借：原材料 dai：应付账款 支付的时候 借：应付账款 dai“银行存款

2021-10-09 15:10

因为做账系统有单独的采购模块，正常是取得发票后，需要录采购发票和入库单一起结算的。现在是直接在总账做销暂估的分录，借：应付账款/暂估款 dai：银行存款？
会计宝
会计宝

税务师晓雨2021-10-09 15:15

那这个是你们软件设置的问题，这个你可以和你们的软件厂家沟通一下
税务师晓雨

税务师晓雨2021-10-09 15:16

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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