我们公司的应收,应付没有问题,库存也没问题,但是因为我们的银行流水只出不做进,只进不做出,导致有的账务挂着几百万,有的负几百万,而且跟银行贷款的也没做进去,而且跟银行贷款,借别人钱的也没做进去

2021/12/7 9:37:28

我们公司的应收,应付没有问题,库存也没问题,但是因为我们的银行流水只出不做进,只进不做出,导致有的账务挂着几百万,有的负几百万,而且跟银行dai款的也没做进去,而且跟银行dai款,借别人钱的也没做进去

您是想问什么呢?

想问他的账务怎么处理

是以前年度一直累计下来的数了

只能按照实际业务重新入账

那我的资产负债表的未分配利润

是不是要利润表一整年的

因为按照您的描述来说大部分都涉及资产负债表和利润科目,所以您的资产负债表和利润表在更正账务后肯定会有变动

那利润表是不是要一年的

然后资产负债表按现在的准确数来调就好?

不是调报表,而是先调账。这个要看你调账的时间,如果你是从新调以前的帐,那么你之前的报表都会变动

但是重新建账就没有以前的

而且账面是从2011年就开始乱了

建议根据票据重新将账务整理一下

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Icy 何财务经理答疑老师
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2021-12-07 09:3701

我们公司的应收,应付没有问题,库存也没问题,但是因为我们的银行流水只出不做进,只进不做出,导致有的账务挂着几百万,有的负几百万,而且跟银行dai款的也没做进去,而且跟银行dai款,借别人钱的也没做进去
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Icy 何2021-12-07 09:39

您是想问什么呢?

2021-12-07 09:4201

想问他的账务怎么处理
会计宝

2021-12-07 09:4201

是以前年度一直累计下来的数了
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-07 09:42

只能按照实际业务重新入账

2021-12-07 09:4301

那我的资产负债表的未分配利润
会计宝

2021-12-07 09:4301

是不是要利润表一整年的
会计宝
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Icy 何2021-12-07 09:45

因为按照您的描述来说大部分都涉及资产负债表和利润科目,所以您的资产负债表和利润表在更正账务后肯定会有变动

2021-12-07 09:4601

那利润表是不是要一年的
会计宝

2021-12-07 09:4701

然后资产负债表按现在的准确数来调就好?
会计宝
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Icy 何2021-12-07 10:27

不是调报表,而是先调账。这个要看你调账的时间,如果你是从新调以前的帐,那么你之前的报表都会变动

2021-12-07 11:0701

但是重新建账就没有以前的
会计宝

2021-12-07 11:0701

而且账面是从2011年就开始乱了
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Icy 何2021-12-07 11:10

建议根据票据重新将账务整理一下

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