我们新开了公司的帐套之前的银行也有流水,但是现在我们只做2月份的帐做了2月份的流水,流水的借贷方发生额都对得上,就是余额对不上,那我是不是应该在金蝶录一个期初的银行余额呢?

原标题:老师你好,我们新开了公司的帐套之前的银行也有流水,但是现在我们只做2月份的帐做了2月份的流水,流水的借贷方发生额都对得上,就是余额对不上,那我是不是应该在金蝶录一个期初的银行余额呢?

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2022/3/10 10:20:20

老师你好,我们新开了公司的帐套之前的银行也有流水,但是现在我们只做2月份的帐做了2月份的流水,流水的借dai方发生额都对得上,就是余额对不上,那我是不是应该在金蝶录一个期初的银行余额呢?

在建账套时候期初银行存款余额没有入,如果你金蝶可以补录可以的

怎么录呢

我的意思是说,你在建账套前就要试算平衡,把银行存款入进入,试算平衡后才能开始录凭证

?

那我现在录了其他凭证了要把它全部删除了吗

期初的数据最好从新建账套,试算平衡后在录凭证

那我现在只能把凭证删除了,然后去试算平衡吗

你这是内账对不

一套帐的

不分内外

那就重新建账套,把期初数据填好,试算平衡后在正常录入2个月凭证

老师怎么录期初数据

帐套建好了

老师我们帐套启用时间是2月份那我这个期初数据录就是1月份的但是我这个不知道怎么录

我录了1月份的期末余额试算也不平衡

请问你们公司开始的经营资本是像股东借款的吗

这个银行账户好像前几年就开始用了也不太清楚

那我是要翻看之前的流水吗

是的

公司变更了

那要看什么时候的流水呢

不然你借dai不平,钱是哪里来的

从什么时候开始看呢

期初余额会大吗

哪里的期初余额2021年吗

是

我们现在这个公司是由之前另一个公司变更过来的

你不是说你期初有银行存款不是

我懵了

我不知道这个期初要看什么时候的

是账户刚开始启用的吗

你不是告诉我银行流水对不上吗,是因为期初有余额

那你这余额怎么来的

不是,是我做流水账的时候我只做了2月份的流水,那这个期初余额就是1.31号的余额

我没有做1月份的流水和1月份的帐

意思你是2月建账套,直接录入2月凭证是吧

那你建账套前有盘点公司存在哪些资产,负债有哪些吗

没有盘点

之前是由另一个公司变更过来的

不懂有没有做账

怎么办

我是2月建帐套直接录了2月凭证

你不要管之前的,就从你们公司实力业务开始

我们公司实际的也还没有收入运营这个账号开始有流水是去年12月份开始的

但是我录12月份余额也不对啊

余额大不

不算大12月份余额668

那你就借,银行存款dai利润分配未分配利润,试算平衡后再录入吧

借:银行存款是1月底的余额数吗

是的

那dai方呢

未分配利润也是1月分的余额吗

你是不是1月份也有流水,如果这些,建议1月份的账也要做

那我期初数据录哪个

如果是去年的就上面提到的录入

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2022-03-10 10:20Jessie

老师你好,我们新开了公司的帐套之前的银行也有流水,但是现在我们只做2月份的帐做了2月份的流水,流水的借dai方发生额都对得上,就是余额对不上,那我是不是应该在金蝶录一个期初的银行余额呢?
会计宝
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tammy老师2022-03-10 10:25

在建账套时候期初银行存款余额没有入,如果你金蝶可以补录可以的
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2022-03-10 10:46Jessie

会计宝
会计宝

2022-03-10 10:30Jessie

怎么录呢
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-10 10:33

我的意思是说,你在建账套前就要试算平衡,把银行存款入进入,试算平衡后才能开始录凭证

2022-03-10 10:40Jessie

?
会计宝

2022-03-10 10:41Jessie

那我现在录了其他凭证了要把它全部删除了吗
会计宝
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tammy老师2022-03-10 10:42

期初的数据最好从新建账套,试算平衡后在录凭证

2022-03-10 10:44Jessie

那我现在只能把凭证删除了,然后去试算平衡吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-10 10:45

你这是内账对不

2022-03-10 10:50Jessie

一套帐的
会计宝

2022-03-10 10:50Jessie

不分内外
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-10 10:52

那就重新建账套,把期初数据填好,试算平衡后在正常录入2个月凭证

2022-03-10 11:06Jessie

老师怎么录期初数据
会计宝

2022-03-10 11:06Jessie

帐套建好了
会计宝

2022-03-10 11:45Jessie

会计宝
会计宝

2022-03-10 11:24Jessie

老师我们帐套启用时间是2月份那我这个期初数据录就是1月份的但是我这个不知道怎么录
会计宝

2022-03-10 11:41Jessie

我录了1月份的期末余额试算也不平衡
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-10 11:42

请问你们公司开始的经营资本是像股东借款的吗

2022-03-10 11:47Jessie

这个银行账户好像前几年就开始用了也不太清楚
会计宝

2022-03-10 11:47Jessie

那我是要翻看之前的流水吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-10 11:47

是的

2022-03-10 11:47Jessie

公司变更了
会计宝

2022-03-10 11:47Jessie

那要看什么时候的流水呢
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-10 11:47

不然你借dai不平,钱是哪里来的

2022-03-10 11:48Jessie

从什么时候开始看呢
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-10 11:48

期初余额会大吗

2022-03-10 11:48Jessie

哪里的期初余额2021年吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-10 11:49

是

2022-03-10 11:49Jessie

我们现在这个公司是由之前另一个公司变更过来的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-10 11:49

你不是说你期初有银行存款不是

2022-03-10 11:50Jessie

我懵了
会计宝

2022-03-10 11:50Jessie

我不知道这个期初要看什么时候的
会计宝

2022-03-10 11:51Jessie

是账户刚开始启用的吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-10 11:52

你不是告诉我银行流水对不上吗,是因为期初有余额
会计宝

tammy老师2022-03-10 11:52

那你这余额怎么来的

2022-03-10 11:58Jessie

不是,是我做流水账的时候我只做了2月份的流水,那这个期初余额就是1.31号的余额
会计宝

2022-03-10 11:58Jessie

我没有做1月份的流水和1月份的帐
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-10 12:02

意思你是2月建账套,直接录入2月凭证是吧
会计宝

tammy老师2022-03-10 12:03

那你建账套前有盘点公司存在哪些资产,负债有哪些吗

2022-03-10 12:07Jessie

没有盘点
会计宝

2022-03-10 12:07Jessie

之前是由另一个公司变更过来的
会计宝

2022-03-10 12:08Jessie

不懂有没有做账
会计宝

2022-03-10 12:08Jessie

怎么办
会计宝

2022-03-10 12:08Jessie

我是2月建帐套直接录了2月凭证
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-10 12:08

你不要管之前的,就从你们公司实力业务开始

2022-03-10 12:09Jessie

我们公司实际的也还没有收入运营这个账号开始有流水是去年12月份开始的
会计宝

2022-03-10 12:09Jessie

但是我录12月份余额也不对啊
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-10 12:10

余额大不

2022-03-10 12:10Jessie

不算大12月份余额668
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-10 12:12

那你就借,银行存款dai利润分配未分配利润,试算平衡后再录入吧

2022-03-10 12:48Jessie

借:银行存款是1月底的余额数吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-10 12:51

是的

2022-03-10 12:59Jessie

那dai方呢
会计宝

2022-03-10 13:00Jessie

未分配利润也是1月分的余额吗
会计宝
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tammy老师2022-03-10 14:30

你是不是1月份也有流水,如果这些,建议1月份的账也要做

2022-03-10 14:50Jessie

那我期初数据录哪个
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tammy老师2022-03-10 15:34

如果是去年的就上面提到的录入
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tammy老师2022-03-10 15:35

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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