老师你好，我们新开了公司的帐套之前的银行也有流水，但是现在我们只做2月份的帐做了2月份的流水，流水的借贷方发生额都对得上，就是余额对不上，那我是不是应该在金蝶录一个期初的银行余额呢？

免费：《带你成为总账学习群》已上线，群席位有限点击加入

2022/3/10 10:20:20

老师你好，我们新开了公司的帐套之前的银行也有流水，但是现在我们只做2月份的帐做了2月份的流水，流水的借dai方发生额都对得上，就是余额对不上，那我是不是应该在金蝶录一个期初的银行余额呢？

在建账套时候期初银行存款余额没有入，如果你金蝶可以补录可以的

怎么录呢

我的意思是说，你在建账套前就要试算平衡，把银行存款入进入，试算平衡后才能开始录凭证

？

那我现在录了其他凭证了要把它全部删除了吗

期初的数据最好从新建账套，试算平衡后在录凭证

那我现在只能把凭证删除了，然后去试算平衡吗

你这是内账对不

一套帐的

不分内外

那就重新建账套，把期初数据填好，试算平衡后在正常录入2个月凭证

老师怎么录期初数据

帐套建好了

老师我们帐套启用时间是2月份那我这个期初数据录就是1月份的但是我这个不知道怎么录

我录了1月份的期末余额试算也不平衡

请问你们公司开始的经营资本是像股东借款的吗

这个银行账户好像前几年就开始用了也不太清楚

那我是要翻看之前的流水吗

是的

公司变更了

那要看什么时候的流水呢

不然你借dai不平，钱是哪里来的

从什么时候开始看呢

期初余额会大吗

哪里的期初余额2021年吗

是

我们现在这个公司是由之前另一个公司变更过来的

你不是说你期初有银行存款不是

我懵了

我不知道这个期初要看什么时候的

是账户刚开始启用的吗

你不是告诉我银行流水对不上吗，是因为期初有余额

那你这余额怎么来的

不是，是我做流水账的时候我只做了2月份的流水，那这个期初余额就是1.31号的余额

我没有做1月份的流水和1月份的帐

意思你是2月建账套，直接录入2月凭证是吧

那你建账套前有盘点公司存在哪些资产，负债有哪些吗

没有盘点

之前是由另一个公司变更过来的

不懂有没有做账

怎么办

我是2月建帐套直接录了2月凭证

你不要管之前的，就从你们公司实力业务开始

我们公司实际的也还没有收入运营这个账号开始有流水是去年12月份开始的

但是我录12月份余额也不对啊

余额大不

不算大12月份余额668

那你就借，银行存款dai利润分配未分配利润，试算平衡后再录入吧

借：银行存款是1月底的余额数吗

是的

那dai方呢

未分配利润也是1月分的余额吗

你是不是1月份也有流水，如果这些，建议1月份的账也要做

那我期初数据录哪个

如果是去年的就上面提到的录入

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 5589条与银行,借贷,发生额,余额,金蝶,期初相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

tammy老师财务主管答疑老师

免费：《带你成为总账学习群》已上线，群席位有限点击加入

向老师提问

2022-03-10 10:20Jessie

tammy老师2022-03-10 10:25

在建账套时候期初银行存款余额没有入，如果你金蝶可以补录可以的

2022-03-10 10:46Jessie

2022-03-10 10:30Jessie

怎么录呢

点击展开全文 (59条,需扫码登录)

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

315名专家老师，3分钟快速回复，已有87839会计人，提问了172927 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

老师你好，我们新开了公司的帐套之前的银行也有流水，但是现在我们只做2月份的帐做了2月份的流水，流水的借贷方发生额都对得上，就是余额对不上，那我是不是应该在金蝶录一个期初的银行余额呢？

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

老师你好，我们新开了公司的帐套之前的银行也有流水，但是现在我们只做2月份的帐做了2月份的流水，流水的借贷方发生额都对得上，就是余额对不上，那我是不是应该在金蝶录一个期初的银行余额呢？

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

微信安全登录

详情介绍

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问