老师，你好。我想请问下公司从一个银行账号转款到另外一个账号，我做的分录是，借:银存（工行）贷:银存（招商），转入工行的这笔款是用来还之前借的借款的，但是在工行里面没有显示这笔款，可能直接扣掉了，所以我做账就只是做了上面的那笔，请问正确吗？

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2022/3/23 16:55:30

老师，你好。我想请问下公司从一个银行账号转款到另外一个账号，我做的分录是，借:银存（工行）dai:银存（招商），转入工行的这笔款是用来还之前借的借款的，但是在工行里面没有显示这笔款，可能直接扣掉了，所以我做账就只是做了上面的那笔，请问正确吗？

那你是不是还要做一笔还借款的分录

是的，但是现在有一个问题就是，把这笔钱转到工行这张卡，我看银行账单的时候是没有看到这笔款的

按正常的扣款应该也有记录的呀

但是从招行账单上可查到汇到工行的这笔款

工行没有这笔款到帐？

所以就很奇怪

我也不知道怎么处理了

这个最好咨询一下银行，按理应该有到帐的记录，如果是有扣借款，也应该都会记录的呀

扣借款回单有吗？

处理这件事的人是以公司的名字直接转给dai款公司了，所以才没有这笔款

难怪

没有通过工商银行？

是的

所以查不到

那我做账的时候需要怎么做

钱是直接从招商银行转出的是吗？

是的

那就相当于从招商银行直接还款出去了，是吗

是的

你借别人的钱是挂的啥科目？

借：其他应付款或短期借款，dai：银行存款

其他应付款

借：其他应付款，dai：银行存款就行了

那通过招商银行转出去的那笔款，要充点吗

帐面上有余额就不充呀

不是，打错字了

那通过招商银行转出去的那笔款，要怎么办呢

借：其他应付款，dai：银行存款（招商银行）

之前那笔借:银行（工行）dai，银行存款（招行）这笔就不做了是吧，

不用做了

那我上个月做的是之前的那笔，这个月是不是要把上个月的做相反的分录？

可以的

重做了相反的分录以后要补做这笔咯

最好能去上月把这张凭证删了

那有两个月的我都没做还款的分录，补两个月的还款在加上当月的，影响资产负债表的金额吗？

删了在补重做吗？那当月的资产负债表也要重新做是吗

银行存款月末余额不变的情况下资产负债表不用改

那试算平衡表会不会变

我不晓得你要调整哪些科目，所以不太好回答

就是补做还款的那笔

补两个月还款的话肯定会影响

那我还是重新删了在做吧

重做好点，银行帐对不上让人很奇怪

嗯嗯，银行账是对的上，但是其他科目的是漏记的

反正没几笔一起弄了

嗯嗯，谢谢老师

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2022-03-23 16:55匿名提问

谭老师2022-03-23 16:57

那你是不是还要做一笔还借款的分录

2022-03-23 16:58匿名提问

是的，但是现在有一个问题就是，把这笔钱转到工行这张卡，我看银行账单的时候是没有看到这笔款的

谭老师2022-03-23 16:58

按正常的扣款应该也有记录的呀

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