老师 2021年12月份,银行有一笔分录没有做账进去,那我现在做2022年1月份的银行明细账,那个余额对不上我怎么调?

2022/4/17 19:08:14

老师 2021年12月份,银行有一笔分录没有做账进去,那我现在做2022年1月份的银行明细账,那个余额对不上我怎么调?

如果银行的帐对不上正常,你应该要反结账到2021年去做

能把12月份存入金额那笔账做到1月份去吗?

这个是属于重大差错,建议最好反结账到2021年12月份去做

但是已经申报了第4季度企业所得税了

那到时候反结账做了,就跟税务局申报财务报表不不一致

如果涉及到需要更正申报的,你要更申报第四季度的企业所得税或者财务报表

更正申报

要去税务局修改申报财务报表?

是的

老师,有没有其他方法补救一下?

现在问题是没有12月份银行明细表,不知道怎么做

没有12月份银行明细表,你怎么知道少做了一笔?

12月份的银行对账单应该在1月份就出来了

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-04-17 19:08王亚涛

老师 2021年12月份,银行有一笔分录没有做账进去,那我现在做2022年1月份的银行明细账,那个余额对不上我怎么调?
会计宝
会计宝

小小2022-04-17 19:08

如果银行的帐对不上正常,你应该要反结账到2021年去做

2022-04-17 19:08王亚涛

能把12月份存入金额那笔账做到1月份去吗?
会计宝
会计宝

小小2022-04-17 19:09

这个是属于重大差错,建议最好反结账到2021年12月份去做

2022-04-17 19:11王亚涛

但是已经申报了第4季度企业所得税了
会计宝

2022-04-17 19:12王亚涛

那到时候反结账做了,就跟税务局申报财务报表不不一致
会计宝
会计宝

小小2022-04-17 19:12

如果涉及到需要更正申报的,你要更申报第四季度的企业所得税或者财务报表
会计宝

小小2022-04-17 19:12

更正申报

2022-04-17 19:12王亚涛

要去税务局修改申报财务报表?
会计宝
会计宝

小小2022-04-17 19:13

是的

2022-04-17 19:28王亚涛

老师,有没有其他方法补救一下?
会计宝

2022-04-17 19:31王亚涛

现在问题是没有12月份银行明细表,不知道怎么做
会计宝
会计宝

小小2022-04-17 20:08

没有12月份银行明细表,你怎么知道少做了一笔?
会计宝

小小2022-04-17 20:08

12月份的银行对账单应该在1月份就出来了

问答已结束!

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