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员工报销费用，原金额是100，开不了票，用替票金额是120，我这边账务要怎么处理？做费用金额是100还是120，如果做120的话，贷方做什么？会不平吧？

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2022/5/8 10:08:11

员工报销费用，原金额是100，开不了票，用替票金额是120，我这边账务要怎么处理？做费用金额是100还是120，如果做120的话，dai方做什么？会不平吧？

学员你好，用替票要注意是否是同类业务的发票，还要注意日期等，当然只报销100元，可以在发票上注明“实报壹佰元”

不是同业务的，我是按发票做账吧？我想问的是做凭证的时候，比如， 借：管理费用-差旅费100 银行存款200 dai：其他应收款-a 300 这样吗？

这样就是发票上120，而我做账100了。

发票金额和我做账费用科目不一致，这样可以吗

谢谢老师

直接借：管理费用—差旅费 100；dai：银行存款 100；不按发票上的金额，因为你是替票，实际经济业务金额是100

发票金额大于报销金额就可以

好的谢谢老师

不客气

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2022-05-08 10:0873052483

员工报销费用，原金额是100，开不了票，用替票金额是120，我这边账务要怎么处理？做费用金额是100还是120，如果做120的话，dai方做什么？会不平吧？
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Harry老师2022-05-08 10:10

学员你好，用替票要注意是否是同类业务的发票，还要注意日期等，当然只报销100元，可以在发票上注明“实报壹佰元”

2022-05-08 10:4173052483

不是同业务的，我是按发票做账吧？我想问的是做凭证的时候，比如， 借：管理费用-差旅费100 银行存款200 dai：其他应收款-a 300 这样吗？
会计宝

2022-05-08 10:4273052483

这样就是发票上120，而我做账100了。
会计宝

2022-05-08 10:4373052483

发票金额和我做账费用科目不一致，这样可以吗
会计宝

2022-05-08 10:4373052483

谢谢老师
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-08 10:46

直接借：管理费用—差旅费 100；dai：银行存款 100；不按发票上的金额，因为你是替票，实际经济业务金额是100
会计宝

Harry老师2022-05-08 10:47

发票金额大于报销金额就可以

2022-05-08 11:4873052483

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-08 11:57

不客气
Harry老师

Harry老师2022-05-08 11:58

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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