这笔151600元应该是入成本的但是2021年9月入错科目了9月还结转本年利润了现在应该怎么调整啊

2022/5/25 9:04:31

这笔151600元应该是入成本的但是2021年9月入错科目了9月还结转本年利润了现在应该怎么调整啊

借 银行存款 dai 以前年度损益调整

借 以前年度损益调整 dai 未分配利润

就这两笔吗

那那笔员工报销怎么办

这笔钱应该是付这位员工报销的啊

这笔钱当时付的时候记到管理费用了当月也转本年利润了,实际上应该付员工的借款,然后年底员工提交报销也做账了也转成本了,现在就是员工报销里一直有这笔钱,但是公司不欠员工钱了

正常这笔记到管理费用的钱应该付员工报销

把银行存款改成其他应付款

总之,多计费用就是通过以前年度损益调整科目调整增加未分配利润

没懂

也可以直接冲减本年管理费用

简单点

可是我今年的管理费用没有这么多

多计哪个把哪个科目冲回去就行了

借 银行存款 dai 以前年度损益调整这笔调整的是借管理费用带银行存款这笔吗

借 以前年度损益调整 dai 未分配利润这笔是调整借本年利润dai管理费用这笔吗

借 银行存款 dai 以前年度损益调整我把银行存款换成其他应付款是不是就可以理解成借其他应付款dai银行存款

补充:如果9月份是重复计入了151600用且款已经付给员工 可以 借:员工报销 dai:以前年度损益调整/未分配利润 如果用到以前年度损益调整科目最后再转入未分配利润。

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曹老师CPA注册会计师答疑老师
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2022-05-25 09:04

这笔151600元应该是入成本的但是2021年9月入错科目了9月还结转本年利润了现在应该怎么调整啊
会计宝

2022-05-25 09:31

会计宝
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:35

借 银行存款 dai 以前年度损益调整
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:35

借 以前年度损益调整 dai 未分配利润

2022-06-01 15:36

就这两笔吗
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:37

2022-06-01 15:37

那那笔员工报销怎么办
会计宝

2022-06-01 15:38

这笔钱应该是付这位员工报销的啊
会计宝

2022-06-01 15:42

这笔钱当时付的时候记到管理费用了当月也转本年利润了,实际上应该付员工的借款,然后年底员工提交报销也做账了也转成本了,现在就是员工报销里一直有这笔钱,但是公司不欠员工钱了
会计宝

2022-06-01 15:44

正常这笔记到管理费用的钱应该付员工报销
会计宝

2022-06-01 15:44

会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:45

把银行存款改成其他应付款
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:46

总之,多计费用就是通过以前年度损益调整科目调整增加未分配利润

2022-06-01 15:47

没懂
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:47

也可以直接冲减本年管理费用
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:47

简单点

2022-06-01 15:48

可是我今年的管理费用没有这么多
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:48

多计哪个把哪个科目冲回去就行了

2022-06-01 15:50

借 银行存款 dai 以前年度损益调整这笔调整的是借管理费用带银行存款这笔吗
会计宝

2022-06-01 15:51

借 以前年度损益调整 dai 未分配利润这笔是调整借本年利润dai管理费用这笔吗
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:52

2022-06-01 15:56

借 银行存款 dai 以前年度损益调整我把银行存款换成其他应付款是不是就可以理解成借其他应付款dai银行存款
会计宝

2022-06-01 16:03

会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 16:09

会计宝

官方回复2022-06-02 16:45

补充:如果9月份是重复计入了151600用且款已经付给员工 可以 借:员工报销 dai:以前年度损益调整/未分配利润 如果用到以前年度损益调整科目最后再转入未分配利润。

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