这笔151600元应该是入成本的但是2021年9月入错科目了9月还结转本年利润了现在应该怎么调整啊

2022/5/25 9:04:31

这笔151600元应该是入成本的但是2021年9月入错科目了9月还结转本年利润了现在应该怎么调整啊

借 银行存款 dai 以前年度损益调整

借 以前年度损益调整 dai 未分配利润

就这两笔吗

那那笔员工报销怎么办

这笔钱应该是付这位员工报销的啊

这笔钱当时付的时候记到管理费用了当月也转本年利润了,实际上应该付员工的借款,然后年底员工提交报销也做账了也转成本了,现在就是员工报销里一直有这笔钱,但是公司不欠员工钱了

正常这笔记到管理费用的钱应该付员工报销

把银行存款改成其他应付款

总之,多计费用就是通过以前年度损益调整科目调整增加未分配利润

没懂

也可以直接冲减本年管理费用

简单点

可是我今年的管理费用没有这么多

多计哪个把哪个科目冲回去就行了

借 银行存款 dai 以前年度损益调整这笔调整的是借管理费用带银行存款这笔吗

借 以前年度损益调整 dai 未分配利润这笔是调整借本年利润dai管理费用这笔吗

借 银行存款 dai 以前年度损益调整我把银行存款换成其他应付款是不是就可以理解成借其他应付款dai银行存款

补充:如果9月份是重复计入了151600用且款已经付给员工 可以 借:员工报销 dai:以前年度损益调整/未分配利润 如果用到以前年度损益调整科目最后再转入未分配利润。

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

曹老师CPA注册会计师答疑老师
向老师提问

2022-05-25 09:04

这笔151600元应该是入成本的但是2021年9月入错科目了9月还结转本年利润了现在应该怎么调整啊
会计宝

2022-05-25 09:31

会计宝
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:35

借 银行存款 dai 以前年度损益调整
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:35

借 以前年度损益调整 dai 未分配利润

2022-06-01 15:36

就这两笔吗
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:37

2022-06-01 15:37

那那笔员工报销怎么办
会计宝

2022-06-01 15:38

这笔钱应该是付这位员工报销的啊
会计宝

2022-06-01 15:42

这笔钱当时付的时候记到管理费用了当月也转本年利润了,实际上应该付员工的借款,然后年底员工提交报销也做账了也转成本了,现在就是员工报销里一直有这笔钱,但是公司不欠员工钱了
会计宝

2022-06-01 15:44

正常这笔记到管理费用的钱应该付员工报销
会计宝

2022-06-01 15:44

会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:45

把银行存款改成其他应付款
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:46

总之,多计费用就是通过以前年度损益调整科目调整增加未分配利润

2022-06-01 15:47

没懂
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:47

也可以直接冲减本年管理费用
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:47

简单点

2022-06-01 15:48

可是我今年的管理费用没有这么多
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:48

多计哪个把哪个科目冲回去就行了

2022-06-01 15:50

借 银行存款 dai 以前年度损益调整这笔调整的是借管理费用带银行存款这笔吗
会计宝

2022-06-01 15:51

借 以前年度损益调整 dai 未分配利润这笔是调整借本年利润dai管理费用这笔吗
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 15:52

2022-06-01 15:56

借 银行存款 dai 以前年度损益调整我把银行存款换成其他应付款是不是就可以理解成借其他应付款dai银行存款
会计宝

2022-06-01 16:03

会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-06-01 16:09

会计宝

官方回复2022-06-02 16:45

补充:如果9月份是重复计入了151600用且款已经付给员工 可以 借:员工报销 dai:以前年度损益调整/未分配利润 如果用到以前年度损益调整科目最后再转入未分配利润。

问答已结束!

点击查看 全部回复内容(25条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
294名专家老师,3分钟快速回复,已有81360会计人, 提问了167613 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

领取财会资料
同学你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程,资料及提问
微信扫码加老师领取
加老师微信
同学你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程,资料及提问
微信扫码加老师好友
咨询老师
累计解决 635 个问题
曹老师CPA | 答疑老师
职称:注册会计师
同学你好,我是来自 会计宝的老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
微信扫码向老师提问吧

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈