现金流量表的数据和申报表的数据不一样
2022/5/25 9:34:29
现金流量表的数据和申报表的数据不一样
第一个表数据不对
表不平
但是这是记账软件自动带出来的
是我期初余额错了吗
不确定哪个数不对
期初加发生应该等于期末
我年初的余额是948.31没错的
但是你第一张表不平
如果期初对，期末也对，那就是发生不对
期初对，期末也对的
那就是发生不对，发生就是期末减期初
我这样录期初余额是对的吧
这个发生要和上面3项的净增加的和一样
你的期末不对啊，期末这不是30多万？
不是，老师，我是10月份开始用了一个新的记账软件，然后我把前面期初录进来的
但是我不知道我录的1-9月份的余额对不对
那要核对呀
我不确定到底怎么填这些数据
老师能指导一下吗
就是你要把原来账套截止到9月份的余额倒出来，跟你新账套的期初核对一下
然后现金流量表上的期初应该是1月份的期初余额
不是当月的期初余额
你新账套的期初余额是10月的期初吧？
新账套的期初余额是9月底的
对，所以你的现金流量表的期初应该是1月的期初数
不是你的新账套的期初数
我画圈的这两列应该填的是什么时候的数据？
账套固定设置都是从年初开始的
但是如果你要从半截录的话，这里应该是9月底的余额
对啊 ，336397.19这个余额就是9月底的余额，但是为什么不对呢
您是说，上面那个年初借方余额是9月底的余额336397.19这个数据吗
是的
但是我21年的期初余额是948.31元呀
这样子的话 我的那个申报表和财务报表的数据就不一样了，
如果你是从1月份开始录数据，这里就录1月的期初数
但我是从10月份开始录数据，所以这里我要填9月底的数据
软件是定死的默认账套要从1月1日开始
但是你启用的时间放在10月1号，软件内部逻辑关系就是10.1号相当年初
发生额是10-12月的数
就是说这样，你1-9月的数据就留到了旧系统里面
新系统只有10-12 的数据
除非你从1.1日开始录，这样你这一年度的数据在新系统里面才能完整的体现
那我财务报表怎么申报
就只申报10-12月的吗
财务报表正常申报啊，你只是换了一个财务软件，对申报没有影响
申报要按要求该申报几月的数据就申报几月的数据
不过是如果跨了你的新旧系统时间的话，你的数据要从2个系统来
我现在是申报年报汇算清缴
不是要填一整年的数据吗
是的呀
那你的数据就要报1-12月的
如果你的新系统只有10-12月的数据不不能只用新系统的数
这我要怎么弄
具体哪不会
我从10月份开始用新的记账软件，但是报表只显示10-12月份的，我现在申报一年的财务报表 我要怎么弄
把1到9月的数据加起来
或者简单编个现金流量表，这个不重要
这个不重要是啥意思
简单的编个表就行，有的公司都不报
税务申报不看这个
如果你们确实要报，就按我的方法加起来，然后调整一下
我是把9月份的期末余额加上12月份的期末余额是不
对的
为啥我算出来不平呀
得调整下
数字相加 两边不平
你这是加的资产负债表吧？
如果你的资产负债表是正确的不用管，现金流新系统里面是后期的
那现金流量表的那个期末余额我直接写成9月底的那个金额吗
你的老系统的现金流是截止到9月底的，新系统里面的是后三个月的，你把这两份加起来
明白
但是我的资产负债表和利润表用9月底的和12月底的加起来不平咋办
你的新系统初始额是按照9月底录入的资产负债表不用加
利润表要只显示后3个月信息了需要加上前9个月的数据
明白
老师，还有个问题哈，这样子的话 资产负债表和纳税申报表中的财务报表数据不是不一致了吗
怎么会不一样，如果你的新系统初始数据是9月底的数据资产负债表里面的数据是连续的
你现在打开你的新系统把资产负债表查看日期调整到9月底，你看下你的报表的数据和9月份是不是一样
只要你的新系统启用日期和老系统最后日期连续，数据按照老系统数据输入资产负债表就不会有问题
我银行存款期初余额是948.31来着，现在资产负债表的银行存款期初数是9月底的数据
你启用新账套的初始数据有没有输错，是不是按照9月份科目余额表里面的数据输入的
你现在说的948.31是你看的几月份报表的数据？
其中有没有发生银行存款
看不到你的具体数据，你只能查看是不是初始数据有误，或者报表的日期选择错误，或者本期没有发生额，或者系统的问题
按照正常的数据启用不会有问题
是按照9月底的数据输入的
948.31是21年年初银行存款的数据
你打开你的科目余额表
期初数据是多少？最后的余额是多少？和你的银行账核对，看看数据对不对
21年期初数据是948.31,9月底数据是336397.19
现在我申报表上面的期初银行存款直接是336397.19
9月底数据是336397.19,12月底的数据是948.31是吧？
948.31和你银行账的核对对不对？
资产负债表上多少?
948.31这个数据是对的
资产负债表是336397.19
你的意思是你输入的这些数据在资产负债表里面是先期初数据显示的，后3个月的数据是在期末显示的？
对的
那是你启用新系统数据输入的问题，你问下你的软件方，未跨年的数据是不是输在账前借方发生额
你现在输入年初默认为2020年的期末数据了
软件那边的人教我年初借方应该填的是20年底的余额
但是我这样填了之后呢，做现金流量表的时候，他那个初期现金余额记账软件中的报表和申报表的数据又不一致
那现在的问题是年初数你是填的20年底的数据还是21年9月底的数据
我现在填的是9月底的数据
那是启用账套初始数据的问题
你这改报表就工作量大了
填完这个数据，申报表中显示的是银行存款的期初数是9月底的
但我实际的期初余额是948.31
现在不要纠结你的报表了，你后三个月的报表肯定是错的
所以我现在是期初的数据填错了吗
你的初始数据后三个月和之前的都没衔接上
那我现在要怎么做
你现在看着你9月份的报表，期初数按照9月份报表上的期初数填，期末数用9月底的数与新系统科目余额表里面的数据相加或者减去，从新核素
这个期初余额是一名很有经验的老会计输入的，她也会做错吗
数据没有输错，是启用是不应该把9月份底的金额填到年初里面，填到年初里面就默认为是20年年底的数据了
你问下软件方，看看初始数据能改不能
好的 我先看看
要能改了你改下初始数据就可以了
因为系统默认为9月底的数据为期初数据了
你也可以期初数据还按照9月份报表的期初数据填写，期末数据按照12月份的期末数据填写
如果更改不了数据那你知道新账套21年的数据期初数不9月底的数据就行了，等到22年的时候数据就是正常的了
22年期初数据和期末数据就正常了
我改过来了
数据都没错了
但是 现金流量表还是有问题
老师 你看这个数据，期末和期初倒是对了，现金增加额那个数据又不对呀
你的新账套只是输入的9月底的数据，现金流量和利润表不会累计的
你可以按照上面老师给的方法操作哈
这两个表的数据要根据1-9月份数据加上10-12月份的数据是吧
是
老师 可以不编现金流量表的不
汇算清缴的时候
可以，0保存申报
