现金流量表的数据和申报表的数据不一样

2022/5/25 9:34:29

现金流量表的数据和申报表的数据不一样

第一个表数据不对

表不平

但是这是记账软件自动带出来的

是我期初余额错了吗

不确定哪个数不对

期初加发生应该等于期末

我年初的余额是948.31没错的

但是你第一张表不平

如果期初对,期末也对,那就是发生不对

期初对,期末也对的

那就是发生不对,发生就是期末减期初

我这样录期初余额是对的吧

这个发生要和上面3项的净增加的和一样

你的期末不对啊,期末这不是30多万?

不是,老师,我是10月份开始用了一个新的记账软件,然后我把前面期初录进来的

但是我不知道我录的1-9月份的余额对不对

那要核对呀

我不确定到底怎么填这些数据

老师能指导一下吗

就是你要把原来账套截止到9月份的余额倒出来,跟你新账套的期初核对一下

然后现金流量表上的期初应该是1月份的期初余额

不是当月的期初余额

你新账套的期初余额是10月的期初吧?

新账套的期初余额是9月底的

对,所以你的现金流量表的期初应该是1月的期初数

不是你的新账套的期初数

我画圈的这两列应该填的是什么时候的数据?

账套固定设置都是从年初开始的

但是如果你要从半截录的话,这里应该是9月底的余额

对啊 ,336397.19这个余额就是9月底的余额,但是为什么不对呢

您是说,上面那个年初借方余额是9月底的余额336397.19这个数据吗

是的

但是我21年的期初余额是948.31元呀

这样子的话 我的那个申报表和财务报表的数据就不一样了,

如果你是从1月份开始录数据,这里就录1月的期初数

但我是从10月份开始录数据,所以这里我要填9月底的数据

软件是定死的默认账套要从1月1日开始

但是你启用的时间放在10月1号,软件内部逻辑关系就是10.1号相当年初

发生额是10-12月的数

就是说这样,你1-9月的数据就留到了旧系统里面

新系统只有10-12 的数据

除非你从1.1日开始录,这样你这一年度的数据在新系统里面才能完整的体现

那我财务报表怎么申报

就只申报10-12月的吗

财务报表正常申报啊,你只是换了一个财务软件,对申报没有影响

申报要按要求该申报几月的数据就申报几月的数据

不过是如果跨了你的新旧系统时间的话,你的数据要从2个系统来

我现在是申报年报汇算清缴

不是要填一整年的数据吗

是的呀

那你的数据就要报1-12月的

如果你的新系统只有10-12月的数据不不能只用新系统的数

这我要怎么弄

具体哪不会

我从10月份开始用新的记账软件,但是报表只显示10-12月份的,我现在申报一年的财务报表 我要怎么弄

把1到9月的数据加起来

或者简单编个现金流量表,这个不重要

这个不重要是啥意思

简单的编个表就行,有的公司都不报

税务申报不看这个

如果你们确实要报,就按我的方法加起来,然后调整一下

我是把9月份的期末余额加上12月份的期末余额是不

对的

为啥我算出来不平呀

得调整下

数字相加 两边不平

你这是加的资产负债表吧?

如果你的资产负债表是正确的不用管,现金流新系统里面是后期的

那现金流量表的那个期末余额我直接写成9月底的那个金额吗

你的老系统的现金流是截止到9月底的,新系统里面的是后三个月的,你把这两份加起来

明白

但是我的资产负债表和利润表用9月底的和12月底的加起来不平咋办

你的新系统初始额是按照9月底录入的资产负债表不用加

利润表要只显示后3个月信息了需要加上前9个月的数据

明白

老师,还有个问题哈,这样子的话 资产负债表和纳税申报表中的财务报表数据不是不一致了吗

怎么会不一样,如果你的新系统初始数据是9月底的数据资产负债表里面的数据是连续的

你现在打开你的新系统把资产负债表查看日期调整到9月底,你看下你的报表的数据和9月份是不是一样

只要你的新系统启用日期和老系统最后日期连续,数据按照老系统数据输入资产负债表就不会有问题

我银行存款期初余额是948.31来着,现在资产负债表的银行存款期初数是9月底的数据

你启用新账套的初始数据有没有输错,是不是按照9月份科目余额表里面的数据输入的

你现在说的948.31是你看的几月份报表的数据?

其中有没有发生银行存款

看不到你的具体数据,你只能查看是不是初始数据有误,或者报表的日期选择错误,或者本期没有发生额,或者系统的问题

按照正常的数据启用不会有问题

是按照9月底的数据输入的

948.31是21年年初银行存款的数据

你打开你的科目余额表

期初数据是多少?最后的余额是多少?和你的银行账核对,看看数据对不对

21年期初数据是948.31,9月底数据是336397.19

现在我申报表上面的期初银行存款直接是336397.19

9月底数据是336397.19,12月底的数据是948.31是吧?

948.31和你银行账的核对对不对?

资产负债表上多少?

948.31这个数据是对的

资产负债表是336397.19

你的意思是你输入的这些数据在资产负债表里面是先期初数据显示的,后3个月的数据是在期末显示的?

对的

那是你启用新系统数据输入的问题,你问下你的软件方,未跨年的数据是不是输在账前借方发生额

你现在输入年初默认为2020年的期末数据了

软件那边的人教我年初借方应该填的是20年底的余额

但是我这样填了之后呢,做现金流量表的时候,他那个初期现金余额记账软件中的报表和申报表的数据又不一致

那现在的问题是年初数你是填的20年底的数据还是21年9月底的数据

我现在填的是9月底的数据

那是启用账套初始数据的问题

你这改报表就工作量大了

填完这个数据,申报表中显示的是银行存款的期初数是9月底的

但我实际的期初余额是948.31

现在不要纠结你的报表了,你后三个月的报表肯定是错的

所以我现在是期初的数据填错了吗

你的初始数据后三个月和之前的都没衔接上

那我现在要怎么做

你现在看着你9月份的报表,期初数按照9月份报表上的期初数填,期末数用9月底的数与新系统科目余额表里面的数据相加或者减去,从新核素

这个期初余额是一名很有经验的老会计输入的,她也会做错吗

数据没有输错,是启用是不应该把9月份底的金额填到年初里面,填到年初里面就默认为是20年年底的数据了

你问下软件方,看看初始数据能改不能

好的 我先看看

要能改了你改下初始数据就可以了

因为系统默认为9月底的数据为期初数据了

你也可以期初数据还按照9月份报表的期初数据填写,期末数据按照12月份的期末数据填写

如果更改不了数据那你知道新账套21年的数据期初数不9月底的数据就行了,等到22年的时候数据就是正常的了

22年期初数据和期末数据就正常了

我改过来了

数据都没错了

但是 现金流量表还是有问题

老师 你看这个数据,期末和期初倒是对了,现金增加额那个数据又不对呀

你的新账套只是输入的9月底的数据,现金流量和利润表不会累计的

你可以按照上面老师给的方法操作哈

这两个表的数据要根据1-9月份数据加上10-12月份的数据是吧

老师 可以不编现金流量表的不

汇算清缴的时候

可以,0保存申报

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2022-05-25 09:3485885510

现金流量表的数据和申报表的数据不一样
会计宝

2022-05-25 09:2985885510

会计宝
会计宝

2022-05-25 09:2985885510

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-25 09:36

第一个表数据不对
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会计宝

杨老师2022-05-25 09:36

表不平

2022-05-25 09:3685885510

但是这是记账软件自动带出来的
会计宝

2022-05-25 09:3685885510

是我期初余额错了吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-25 09:38

不确定哪个数不对
会计宝

杨老师2022-05-25 09:38

期初加发生应该等于期末

2022-05-25 09:3985885510

我年初的余额是948.31没错的
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-25 09:42

但是你第一张表不平
会计宝

杨老师2022-05-25 09:44

如果期初对,期末也对,那就是发生不对

2022-05-25 09:4685885510

期初对,期末也对的
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-25 09:47

那就是发生不对,发生就是期末减期初

2022-05-25 09:5085885510

会计宝
会计宝

2022-05-25 09:4885885510

我这样录期初余额是对的吧
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-25 09:48

这个发生要和上面3项的净增加的和一样
会计宝

杨老师2022-05-25 09:49

你的期末不对啊,期末这不是30多万?

2022-05-25 09:5285885510

不是,老师,我是10月份开始用了一个新的记账软件,然后我把前面期初录进来的
会计宝

2022-05-25 09:5385885510

但是我不知道我录的1-9月份的余额对不对
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-25 09:53

那要核对呀

2022-05-25 09:5785885510

我不确定到底怎么填这些数据
会计宝

2022-05-25 09:5785885510

老师能指导一下吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-25 10:00

就是你要把原来账套截止到9月份的余额倒出来,跟你新账套的期初核对一下
会计宝

杨老师2022-05-25 10:00

然后现金流量表上的期初应该是1月份的期初余额
会计宝

杨老师2022-05-25 10:00

不是当月的期初余额
会计宝

杨老师2022-05-25 10:01

你新账套的期初余额是10月的期初吧?

2022-05-25 10:0185885510

新账套的期初余额是9月底的
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-25 10:02

对,所以你的现金流量表的期初应该是1月的期初数
会计宝

杨老师2022-05-25 10:02

不是你的新账套的期初数

2022-05-25 10:4585885510

会计宝
会计宝

2022-05-25 10:0385885510

我画圈的这两列应该填的是什么时候的数据?
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-25 10:03

账套固定设置都是从年初开始的
会计宝

杨老师2022-05-25 10:04

但是如果你要从半截录的话,这里应该是9月底的余额

2022-05-25 10:0585885510

对啊 ,336397.19这个余额就是9月底的余额,但是为什么不对呢
会计宝

2022-05-25 10:0685885510

您是说,上面那个年初借方余额是9月底的余额336397.19这个数据吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-25 10:06

是的

2022-05-25 10:0785885510

但是我21年的期初余额是948.31元呀
会计宝

2022-05-25 10:0885885510

这样子的话 我的那个申报表和财务报表的数据就不一样了,
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-25 10:08

如果你是从1月份开始录数据,这里就录1月的期初数

2022-05-25 10:0985885510

但我是从10月份开始录数据,所以这里我要填9月底的数据
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-25 10:09

软件是定死的默认账套要从1月1日开始
会计宝

杨老师2022-05-25 10:10

但是你启用的时间放在10月1号,软件内部逻辑关系就是10.1号相当年初
会计宝

杨老师2022-05-25 10:10

发生额是10-12月的数
会计宝

杨老师2022-05-25 10:10

就是说这样,你1-9月的数据就留到了旧系统里面
会计宝

杨老师2022-05-25 10:10

新系统只有10-12 的数据
会计宝

杨老师2022-05-25 10:11

除非你从1.1日开始录,这样你这一年度的数据在新系统里面才能完整的体现

2022-05-25 10:1185885510

那我财务报表怎么申报
会计宝

2022-05-25 10:1185885510

就只申报10-12月的吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-25 10:12

财务报表正常申报啊,你只是换了一个财务软件,对申报没有影响
会计宝

杨老师2022-05-25 10:12

申报要按要求该申报几月的数据就申报几月的数据
会计宝

杨老师2022-05-25 10:13

不过是如果跨了你的新旧系统时间的话,你的数据要从2个系统来

2022-05-25 10:1485885510

我现在是申报年报汇算清缴
会计宝

2022-05-25 10:1485885510

不是要填一整年的数据吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-25 10:14

是的呀
会计宝

杨老师2022-05-25 10:14

那你的数据就要报1-12月的
会计宝

杨老师2022-05-25 10:15

如果你的新系统只有10-12月的数据不不能只用新系统的数

2022-05-25 10:1885885510

这我要怎么弄
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-25 10:20

具体哪不会

2022-05-25 10:2185885510

我从10月份开始用新的记账软件,但是报表只显示10-12月份的,我现在申报一年的财务报表 我要怎么弄
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-25 10:22

把1到9月的数据加起来
会计宝

曹老师CPA2022-05-25 10:23

或者简单编个现金流量表,这个不重要

2022-05-25 10:2685885510

这个不重要是啥意思
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-25 10:29

简单的编个表就行,有的公司都不报
会计宝

曹老师CPA2022-05-25 10:29

税务申报不看这个
会计宝

曹老师CPA2022-05-25 10:30

如果你们确实要报,就按我的方法加起来,然后调整一下

2022-05-25 11:1385885510

我是把9月份的期末余额加上12月份的期末余额是不
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-25 11:32

对的

2022-05-25 11:3585885510

为啥我算出来不平呀
会计宝
会计宝

曹老师CPA2022-05-25 11:36

得调整下

2022-05-25 11:3185885510

会计宝
会计宝

2022-05-25 11:3685885510

数字相加 两边不平
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 11:53

你这是加的资产负债表吧?
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 11:55

如果你的资产负债表是正确的不用管,现金流新系统里面是后期的

2022-05-25 11:5685885510

那现金流量表的那个期末余额我直接写成9月底的那个金额吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 12:00

你的老系统的现金流是截止到9月底的,新系统里面的是后三个月的,你把这两份加起来

2022-05-25 12:0185885510

明白
会计宝

2022-05-25 12:0285885510

但是我的资产负债表和利润表用9月底的和12月底的加起来不平咋办
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 12:03

你的新系统初始额是按照9月底录入的资产负债表不用加
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 12:03

利润表要只显示后3个月信息了需要加上前9个月的数据

2022-05-25 12:0485885510

明白
会计宝

2022-05-25 14:4285885510

老师,还有个问题哈,这样子的话 资产负债表和纳税申报表中的财务报表数据不是不一致了吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 14:43

怎么会不一样,如果你的新系统初始数据是9月底的数据资产负债表里面的数据是连续的
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 14:45

你现在打开你的新系统把资产负债表查看日期调整到9月底,你看下你的报表的数据和9月份是不是一样
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 14:47

只要你的新系统启用日期和老系统最后日期连续,数据按照老系统数据输入资产负债表就不会有问题

2022-05-25 14:4785885510

我银行存款期初余额是948.31来着,现在资产负债表的银行存款期初数是9月底的数据
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 14:49

你启用新账套的初始数据有没有输错,是不是按照9月份科目余额表里面的数据输入的
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 14:50

你现在说的948.31是你看的几月份报表的数据?
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 14:50

其中有没有发生银行存款
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 14:51

看不到你的具体数据,你只能查看是不是初始数据有误,或者报表的日期选择错误,或者本期没有发生额,或者系统的问题
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 14:51

按照正常的数据启用不会有问题

2022-05-25 14:5285885510

是按照9月底的数据输入的
会计宝

2022-05-25 14:5285885510

948.31是21年年初银行存款的数据
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 14:54

你打开你的科目余额表
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 14:54

期初数据是多少?最后的余额是多少?和你的银行账核对,看看数据对不对

2022-05-25 14:3285885510

会计宝
会计宝

2022-05-25 14:5685885510

21年期初数据是948.31,9月底数据是336397.19
会计宝

2022-05-25 14:5685885510

现在我申报表上面的期初银行存款直接是336397.19
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 14:58

9月底数据是336397.19,12月底的数据是948.31是吧?
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 14:58

948.31和你银行账的核对对不对?
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 14:58

资产负债表上多少?

2022-05-25 15:0085885510

948.31这个数据是对的
会计宝

2022-05-25 15:0085885510

资产负债表是336397.19
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:01

你的意思是你输入的这些数据在资产负债表里面是先期初数据显示的,后3个月的数据是在期末显示的?

2022-05-25 15:0185885510

对的
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:02

那是你启用新系统数据输入的问题,你问下你的软件方,未跨年的数据是不是输在账前借方发生额
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:03

你现在输入年初默认为2020年的期末数据了

2022-05-25 15:0585885510

软件那边的人教我年初借方应该填的是20年底的余额
会计宝

2022-05-25 15:0685885510

但是我这样填了之后呢,做现金流量表的时候,他那个初期现金余额记账软件中的报表和申报表的数据又不一致
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:07

那现在的问题是年初数你是填的20年底的数据还是21年9月底的数据

2022-05-25 15:0885885510

我现在填的是9月底的数据
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:09

那是启用账套初始数据的问题
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:09

你这改报表就工作量大了

2022-05-25 15:0985885510

填完这个数据,申报表中显示的是银行存款的期初数是9月底的
会计宝

2022-05-25 15:1085885510

但我实际的期初余额是948.31
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:10

现在不要纠结你的报表了,你后三个月的报表肯定是错的

2022-05-25 15:1185885510

所以我现在是期初的数据填错了吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:11

你的初始数据后三个月和之前的都没衔接上

2022-05-25 15:1185885510

那我现在要怎么做
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:13

你现在看着你9月份的报表,期初数按照9月份报表上的期初数填,期末数用9月底的数与新系统科目余额表里面的数据相加或者减去,从新核素

2022-05-25 15:1585885510

这个期初余额是一名很有经验的老会计输入的,她也会做错吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:20

数据没有输错,是启用是不应该把9月份底的金额填到年初里面,填到年初里面就默认为是20年年底的数据了
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:20

你问下软件方,看看初始数据能改不能

2022-05-25 15:2085885510

好的 我先看看
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:20

要能改了你改下初始数据就可以了
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:24

因为系统默认为9月底的数据为期初数据了
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:24

你也可以期初数据还按照9月份报表的期初数据填写,期末数据按照12月份的期末数据填写
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:25

如果更改不了数据那你知道新账套21年的数据期初数不9月底的数据就行了,等到22年的时候数据就是正常的了
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:25

22年期初数据和期末数据就正常了

2022-05-25 15:3185885510

我改过来了
会计宝

2022-05-25 15:3185885510

数据都没错了
会计宝

2022-05-25 15:3285885510

但是 现金流量表还是有问题
会计宝

2022-05-25 15:5285885510

会计宝
会计宝

2022-05-25 15:3485885510

老师 你看这个数据,期末和期初倒是对了,现金增加额那个数据又不对呀
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:35

你的新账套只是输入的9月底的数据,现金流量和利润表不会累计的
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:37

你可以按照上面老师给的方法操作哈

2022-05-25 15:3985885510

这两个表的数据要根据1-9月份数据加上10-12月份的数据是吧
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 15:44

2022-05-25 17:1485885510

老师 可以不编现金流量表的不
会计宝

2022-05-25 17:1485885510

汇算清缴的时候
会计宝
会计宝

税务师晓雨2022-05-25 17:29

可以,0保存申报
税务师晓雨

税务师晓雨2022-05-25 17:30

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