餐饮店出纳都有哪些工作职责呢 喊写试用期第一个月工作计划表 不知道有哪些 目前入职5天 就给喊我核对了下银行流水 然后整理报销付款单据登记 现在也不知道还有哪些工作

2022/6/13 11:07:23

餐饮店出纳都有哪些工作职责呢 喊写试用期第一个月工作计划表 不知道有哪些 目前入职5天 就给喊我核对了下银行流水 然后整理报销付款单据登记 现在也不知道还有哪些工作

1.办理现金收付和银行结算业务 2.管理库存现金和银行账户 3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整 4.保管有关印章、空白票据 5.办理外汇出纳业务

老师 核对银行流水 我需要怎么核对 是需要做个表吗 把支出 收入 在摘要里都写清楚 每一笔都干了什么吗

一、现金收付 • 1.现金收付当面点清,并应在原始单据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。 • 2.收到的现金存入银行,现金不允许坐支——收支两条线。 • 3.每日将收付款单据登记现金日记账,做好每日现金盘点工作,做到账账相符、账实相符。 • 4.大额现金支付业务,支付用转账或网银办理,特殊情况需审批。 • 5.员工借款无论金额多少,都须有单位审批权限人签字批准并填列“借款单”借款,且要登记入账,不得白条抵库。 二、银行处理 •1.银行有多个账户要分别登记银行日记账。 •2.每日结出各银行账户存款日记账余额,且每日填报“资金日报表”,以便总经理及财务负责人了解公司资金运作情况,以调度资金。 •3.保管各种空白支票,不得随意乱放。 •4.月度终了,总账、银行日记账余额与银行对账单余额进行核对,如不符,编制银行余额调节表,调节相符。

这是别人的,你可以做一下参考

那老师报销付款那块怎么做呢给供应商付款 然后或者备用金 或者员工买了东西报销 我是流程怎么样呢

出纳报销流程 1.检查在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。 2.检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。 3.检查正规发票是否与收据混贴。 若有,应分开贴。 4.检查支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过,应重填。 5.检查大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。 6.检查报销内容是否属合理的报销。 若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。 7.检查支付证明单上是否有总经理签字。 若无,不予报销。 8.所有流程完毕,无误予以报销。

老师我想在问下银行流水日记账是每天都要登记 核对吗

还有老师你有没有银行流水日记账模版跟现金日记账的

在文具店有这两个账簿卖,你可以去看我一下

资金日报表是什么老师

这个是企业一个内部管理报表,列明公司各个银行账户存款情况的,一般是企业集团有,单个公司很少用

我们就2家餐饮店 就一个银行账户

那不用

那个例子只是参考而已

好的谢谢老师

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2022-06-13 11:07乌龙闯情关 🍉

餐饮店出纳都有哪些工作职责呢 喊写试用期第一个月工作计划表 不知道有哪些 目前入职5天 就给喊我核对了下银行流水 然后整理报销付款单据登记 现在也不知道还有哪些工作
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-13 11:11

1.办理现金收付和银行结算业务 2.管理库存现金和银行账户 3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整 4.保管有关印章、空白票据 5.办理外汇出纳业务

2022-06-13 11:14乌龙闯情关 🍉

老师 核对银行流水 我需要怎么核对 是需要做个表吗 把支出 收入 在摘要里都写清楚 每一笔都干了什么吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-13 11:15

一、现金收付 • 1.现金收付当面点清,并应在原始单据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。 • 2.收到的现金存入银行,现金不允许坐支——收支两条线。 • 3.每日将收付款单据登记现金日记账,做好每日现金盘点工作,做到账账相符、账实相符。 • 4.大额现金支付业务,支付用转账或网银办理,特殊情况需审批。 • 5.员工借款无论金额多少,都须有单位审批权限人签字批准并填列“借款单”借款,且要登记入账,不得白条抵库。 二、银行处理 •1.银行有多个账户要分别登记银行日记账。 •2.每日结出各银行账户存款日记账余额,且每日填报“资金日报表”,以便总经理及财务负责人了解公司资金运作情况,以调度资金。 •3.保管各种空白支票,不得随意乱放。 •4.月度终了,总账、银行日记账余额与银行对账单余额进行核对,如不符,编制银行余额调节表,调节相符。
会计宝

甘老师2022-06-13 11:15

这是别人的,你可以做一下参考

2022-06-13 12:57乌龙闯情关 🍉

那老师报销付款那块怎么做呢给供应商付款 然后或者备用金 或者员工买了东西报销 我是流程怎么样呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-13 13:17

出纳报销流程 1.检查在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。 2.检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。 3.检查正规发票是否与收据混贴。 若有,应分开贴。 4.检查支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过,应重填。 5.检查大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。 6.检查报销内容是否属合理的报销。 若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。 7.检查支付证明单上是否有总经理签字。 若无,不予报销。 8.所有流程完毕,无误予以报销。

2022-06-13 13:52乌龙闯情关 🍉

老师我想在问下银行流水日记账是每天都要登记 核对吗
会计宝

2022-06-13 13:52乌龙闯情关 🍉

还有老师你有没有银行流水日记账模版跟现金日记账的
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-13 14:21

在文具店有这两个账簿卖,你可以去看我一下

2022-06-13 14:24乌龙闯情关 🍉

资金日报表是什么老师
会计宝

2022-06-13 14:22乌龙闯情关 🍉

会计宝
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-13 14:26

这个是企业一个内部管理报表,列明公司各个银行账户存款情况的,一般是企业集团有,单个公司很少用

2022-06-13 14:33乌龙闯情关 🍉

我们就2家餐饮店 就一个银行账户
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-13 14:48

那不用
会计宝

甘老师2022-06-13 14:48

那个例子只是参考而已

2022-06-13 16:40乌龙闯情关 🍉

好的谢谢老师
会计宝

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