为什么之前看的同一个月的资产负债表数据都变了而且期末数是负数，帐都查过和以前做的一模一样是什么情况啊

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2022/7/5 9:50:55

报表公式动过，或者报表生产的期间选择不对

我直接导出来最新的日期也对的

货币资金期末数是负数是为什么呢

你是账做完结账之后生产的报表吗？

对的

你把你生成报表的填日期的界面截图给我看一下吧

3月结账了是吧？

四月份我导出三月份资产负债表就是前面我发给你的

我今天也想看看三月份的资产负债表导出来是

从三月分开始货币资金期末数额就一直负数

会调报表的公式吗？

打开报表公式的界面，我看一下。我觉得像是报表公式混乱了

你3月份的科目余额表截图我看一下

1级科目就行

就这样吗

不是报表的问题，你的科目余额表货币资金就是负的

那我应该怎么改呢一月都正常的

而且你的银行存款，期初数据就是负的

这不正常

四月份看三月份也正常的

只不过因为之前银行负的少于现金，所以报表整体看是正的

就目前你给我的科目余额表来看，你4月份看的3月份反而是不对的，按照你的科目余额表，报表货币资金就应该是负的

是不是比如员工报销2000 没有票我找发票2400 然后借管理费用 2400 dai银行存款2000 现金400

经常发票多的我就用dai现金这样找平

货币资金负就是表示我这边欠dai款钱是吗

你的账面现金余额还是正的，没有问题

银行存款是负的

银行存款理论上不可能是负的，因为银行只有有钱才能支付出去

好的吧报表没问题就好

你的账面是负的只能说明，你有收款未入账

要找出来

这是异常情况，容易引起税务局的关注（有收入未上账，隐匿收入）

就有一个收款是2000 别人打的入场费不开票借银行 dai营业外收入这样可以吗

对方要不要发票，不影响你的纳税义务

还是要交增值税

如果不是主营业务要做到其他业务收入

那我这样做账是不是不对要怎么做分录

借：银行存款dai：其他业务收入（主营业务收入）应交税费-应交增值税（销项税）

还有什么办法不交税吗这个是我们租房子提前一个月搬走另外一个公司进来给我们2000块钱

啊，是这种啊

这种做到营业外收入是可以的

补偿收入

我以为你们是正常的入场费用

你们这个属于补偿性质的收入，跟生产经营无关的，进营业外收入

那我这边是不是因为有不是公司股东的人把钱打进来我们也不开票这个原因

如果不是这个我也实在查不出来到底哪出错了

股东投资不需要开票

但是要做账

不是公司股东

不是股东，借给公司的钱，也不需要开票

我也一直挂着。但是其他的我就没有什么收款了

你现在需要找的是，银行流水上有的收入但是你的账面银行存款上没有的

都没有我公司都没有收入就这个2000 还有股东转进来钱

但是你的银行存款负3.5万

股东的钱账上做了银行存款吗？

要不有没做银行存款的，要不做错了银行和现金

我没办法给你对哈

只能自己找

好吧我再仔细对一下股东的

嗯

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2022-07-05 09:50匿名提问

为什么之前看的同一个月的资产负债表数据都变了而且期末数是负数，帐都查过和以前做的一模一样是什么情况啊

2022-07-05 09:55匿名提问

杨老师2022-07-05 09:54

报表公式动过，或者报表生产的期间选择不对

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