为什么之前看的同一个月的资产负债表 数据都变了 而且期末数是负数,帐都查过和以前做的一模一样是什么情况啊

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2022/7/5 9:50:55

为什么之前看的同一个月的资产负债表 数据都变了 而且期末数是负数,帐都查过和以前做的一模一样是什么情况啊

报表公式动过,或者报表生产的期间选择不对

我直接导出来最新的 日期也对的

货币资金期末数是负数是为什么呢

你是账做完结账之后生产的报表吗?

对的

你把你生成报表的填日期的界面截图给我看一下吧

3月结账了是吧?

四月份我导出三月份资产负债表就是前面我发给你的

我今天也想看看三月份的资产负债表 导出来是

从三月分开始货币资金期末数额就一直负数

会调报表的公式吗?

打开报表公式的界面,我看一下。我觉得像是报表公式混乱了

你3月份的科目余额表截图我看一下

1级科目就行

就这样吗

不是报表的问题,你的科目余额表货币资金就是负的

那我应该怎么改呢 一月都正常的

而且你的银行存款,期初数据就是负的

这不正常

四月份看三月份也正常的

只不过因为之前银行负的少于现金,所以报表整体看是正的

就目前你给我的科目余额表来看,你4月份看的3月份反而是不对的,按照你的科目余额表,报表货币资金就应该是负的

是不是比如员工报销2000 没有票我找发票2400 然后 借管理费用 2400 dai银行存款2000 现金400

经常发票多的我就用dai现金 这样找平

货币资金负就是表示 我这边欠dai款钱是吗

你的账面现金余额还是正的,没有问题

银行存款是负的

银行存款理论上不可能是负的,因为银行只有有钱才能支付出去

好的吧 报表没问题就好

你的账面是负的只能说明,你有收款未入账

要找出来

这是异常情况,容易引起税务局的关注(有收入未上账,隐匿收入)

就有一个收款是2000 别人打的入场费 不开票 借银行 dai营业外收入 这样可以吗

对方要不要发票,不影响你的纳税义务

还是要交增值税

如果不是主营业务要做到其他业务收入

那我这样做账是不是不对要怎么做分录

借:银行存款dai:其他业务收入(主营业务收入) 应交税费-应交增值税(销项税)

还有什么办法不交税吗 这个是我们租房子提前一个月搬走 另外一个公司进来给我们2000块钱

啊,是这种啊

这种做到营业外收入是可以的

补偿收入

我以为你们是正常的入场费用

你们这个属于补偿性质的收入,跟生产经营无关的,进营业外收入

那我这边是不是因为有不是公司股东的人把钱打进来 我们也不开票这个原因

如果不是这个我也实在查不出来到底哪出错了

股东投资不需要开票

但是要做账

不是公司股东

不是股东,借给公司的钱,也不需要开票

我也一直挂着。 但是其他的我就没有什么收款了

你现在需要找的是,银行流水上有的收入但是你的账面银行存款上没有的

都没有 我公司都没有收入 就这个2000 还有股东转进来钱

但是你的银行存款负3.5万

股东的钱账上做了银行存款吗?

要不有没做银行存款的,要不做错了银行和现金

我没办法给你对哈

只能自己找

好吧 我再仔细对一下股东的

嗯

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-07-05 09:50匿名提问

为什么之前看的同一个月的资产负债表 数据都变了 而且期末数是负数,帐都查过和以前做的一模一样是什么情况啊
会计宝

2022-07-05 09:55匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-05 09:55匿名提问

会计宝
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杨老师2022-07-05 09:54

报表公式动过,或者报表生产的期间选择不对
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2022-07-05 09:55匿名提问

我直接导出来最新的 日期也对的
会计宝

2022-07-05 09:56匿名提问

货币资金期末数是负数是为什么呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 09:58

你是账做完结账之后生产的报表吗?

2022-07-05 09:58匿名提问

对的
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 09:58

你把你生成报表的填日期的界面截图给我看一下吧

2022-07-05 10:00匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:00

3月结账了是吧?

2022-07-05 10:00匿名提问

四月份我导出三月份资产负债表就是前面我发给你的
会计宝

2022-07-05 10:01匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-05 10:01匿名提问

我今天也想看看三月份的资产负债表 导出来是
会计宝

2022-07-05 10:35匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-05 10:02匿名提问

从三月分开始货币资金期末数额就一直负数
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:03

会调报表的公式吗?
会计宝

杨老师2022-07-05 10:03

打开报表公式的界面,我看一下。我觉得像是报表公式混乱了
会计宝

杨老师2022-07-05 10:03

你3月份的科目余额表截图我看一下
会计宝

杨老师2022-07-05 10:04

1级科目就行

2022-07-05 10:41匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-05 10:48匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-05 10:56匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-05 10:08匿名提问

就这样吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:08

不是报表的问题,你的科目余额表货币资金就是负的

2022-07-05 10:09匿名提问

那我应该怎么改呢 一月都正常的
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:09

而且你的银行存款,期初数据就是负的
会计宝

杨老师2022-07-05 10:09

这不正常

2022-07-05 10:09匿名提问

四月份看三月份也正常的
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:10

只不过因为之前银行负的少于现金,所以报表整体看是正的
会计宝

杨老师2022-07-05 10:11

就目前你给我的科目余额表来看,你4月份看的3月份反而是不对的,按照你的科目余额表,报表货币资金就应该是负的

2022-07-05 10:11匿名提问

是不是比如员工报销2000 没有票我找发票2400 然后 借管理费用 2400 dai银行存款2000 现金400
会计宝

2022-07-05 10:12匿名提问

经常发票多的我就用dai现金 这样找平
会计宝

2022-07-05 10:13匿名提问

货币资金负就是表示 我这边欠dai款钱是吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:18

你的账面现金余额还是正的,没有问题
会计宝

杨老师2022-07-05 10:18

银行存款是负的
会计宝

杨老师2022-07-05 10:19

银行存款理论上不可能是负的,因为银行只有有钱才能支付出去

2022-07-05 10:19匿名提问

好的吧 报表没问题就好
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:19

你的账面是负的只能说明,你有收款未入账
会计宝

杨老师2022-07-05 10:19

要找出来
会计宝

杨老师2022-07-05 10:20

这是异常情况,容易引起税务局的关注(有收入未上账,隐匿收入)

2022-07-05 10:21匿名提问

就有一个收款是2000 别人打的入场费 不开票 借银行 dai营业外收入 这样可以吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:21

对方要不要发票,不影响你的纳税义务
会计宝

杨老师2022-07-05 10:21

还是要交增值税
会计宝

杨老师2022-07-05 10:22

如果不是主营业务要做到其他业务收入

2022-07-05 10:39匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-05 10:23匿名提问

那我这样做账是不是不对要怎么做分录
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:28

借:银行存款dai:其他业务收入(主营业务收入) 应交税费-应交增值税(销项税)

2022-07-05 10:28匿名提问

还有什么办法不交税吗 这个是我们租房子提前一个月搬走 另外一个公司进来给我们2000块钱
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:30

啊,是这种啊
会计宝

杨老师2022-07-05 10:30

这种做到营业外收入是可以的
会计宝

杨老师2022-07-05 10:30

补偿收入
会计宝

杨老师2022-07-05 10:31

我以为你们是正常的入场费用
会计宝

杨老师2022-07-05 10:31

你们这个属于补偿性质的收入,跟生产经营无关的,进营业外收入

2022-07-05 10:32匿名提问

那我这边是不是因为有不是公司股东的人把钱打进来 我们也不开票这个原因
会计宝

2022-07-05 10:32匿名提问

如果不是这个我也实在查不出来到底哪出错了
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:33

股东投资不需要开票
会计宝

杨老师2022-07-05 10:33

但是要做账

2022-07-05 10:33匿名提问

不是公司股东
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:33

不是股东,借给公司的钱,也不需要开票

2022-07-05 10:34匿名提问

我也一直挂着。 但是其他的我就没有什么收款了
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:35

你现在需要找的是,银行流水上有的收入但是你的账面银行存款上没有的

2022-07-05 10:36匿名提问

都没有 我公司都没有收入 就这个2000 还有股东转进来钱
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:37

但是你的银行存款负3.5万
会计宝

杨老师2022-07-05 10:38

股东的钱账上做了银行存款吗?

2022-07-05 10:36匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:38

要不有没做银行存款的,要不做错了银行和现金
会计宝

杨老师2022-07-05 10:39

我没办法给你对哈
会计宝

杨老师2022-07-05 10:39

只能自己找

2022-07-05 10:39匿名提问

好吧 我再仔细对一下股东的
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-05 10:39

嗯
杨老师

杨老师2022-07-05 10:40

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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