老师你好我们企业之前借款融资没有记录转账记录也找不到了但是账面上做了还款处理金额在二百万左右这个怎么处理能冲销吗发现虚开普票但已入账怎么处理

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2022/8/19 13:38:35

借款的时候没有入账？但是还款入账了？

是的

那建议你查看一下当时取得借款的时候，借：银行存款，dai方是什么

虚开发票已入账的答复：建议红冲这已入账的凭证，退回发票

取得借款没有纪录进账记录也找不到了还款的时候走的借其他应付款 dai 银行

当时我刚来也不知道怎么个情况

老师现在是借款进项不知道是什么也不找不到进账记录了但是有还款处理已经入账

还款出账的时候，需要先去差当时挂账的科目，对应冲挂账科目

不然往来账容易混乱

现在怎么处理把当时的还款冲销？

找不到借款进项了

先不着急，你先去查一下账，这个窗口我没关那么快，查到你再来跟我说

查不到老师之前的账户他们用的比较乱大老板还去世了公司还是手工账

公司就一本流水账有记录怎么进的不知道也忘记了我查了我们用的别人的资质报账是在他那边

那这个还款：借其他应付款，dai：银行存款先不动

你后面有时间了，先整理一下往来明细账（应收、预付、其他应收款、应付预收其他应付），把财务账理清楚，再回头找这一笔还款的对应挂账

还有注意取得虚开发票是万万不能入账了，存在税务风险

红冲以后发票不能退回了发票怎么处理

老师往来明细账我整理了确实没有这笔是之前他们根本没下账

这样，当初没入账，那么需要补记账

你们的银行存款能对得上？

虚开发票退回给开票方，让他们开红字红冲掉

补记账进项怎么写就是这块不清楚我们银行挺乱的不正规都是之前的账了好几个卡乱用尤其大老板去世更不好找了发票时间长了不能退回了对方处理了怎么办

你可以先理出，比如截止2021年底的数据，将2021年各项科目余额与实际都对上，以前的就不管了。从2022年开始，保证所有数据都是对的

往来整理清楚后，存在差额找不到原始记录的，可以放到未分配利润里面

那还款分录我先不动了？发票退不回对方处理的怎么办

发票退不回确保不做入账处理

分录先不动

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2022-08-19 13:38匿名提问

甘老师2022-08-19 13:41

借款的时候没有入账？但是还款入账了？

2022-08-19 13:41匿名提问

是的

甘老师2022-08-19 13:42

那建议你查看一下当时取得借款的时候，借：银行存款，dai方是什么

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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