银行存款的付款业务一直都是走的“贷:其他应收款—法人”把这个科目就当做“银行存款”科目使用的。法人会定期往我公司银行账户里打钱。那这个法人往账户里打钱的这个事项,是借:银行存款 贷:其他应收款—法人吗?可是我付款也是贷:其他应收款—法人啊?不可能收和付都贷记这个科目吧?我觉得应该是借记“其他应收款—法人”,那贷记什么科目?
原标题:我从其他人手里接的这个账,银行存款的付款业务一直都是走的“贷:其他应收款—法人”把这个科目就当做“银行存款”科目使用的。法人会定期往我公司银行账户里打钱。那这个法人往账户里打钱的这个事项,是借:银行存款 贷:其他应收款—法人吗?可是我付款也是贷:其他应收款—法人啊?不可能收和付都贷记这个科目吧?我觉得应该是借记“其他应收款—法人”,那贷记什么科目?
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2022/11/10 14:39:11
我从其他人手里接的这个账,银行存款的付款业务一直都是走的“dai:其他应收款—法人”把这个科目就当做“银行存款”科目使用的。法人会定期往我公司银行账户里打钱。那这个法人往账户里打钱的这个事项,是借:银行存款 dai:其他应收款—法人吗?可是我付款也是dai:其他应收款—法人啊?不可能收和付都dai记这个科目吧?我觉得应该是借记“其他应收款—法人”,那dai记什么科目?
你们付款实际是通过银行付吗?
是。但是银行对账单的余额和账上的余额从来就没对上过
那之前的账务处理就是错的,付款时,借:应付账款 dai:银行存款
不应该挂其他应收款-法人,把前期错账调整清楚
好的