想问一下上月没有挂应收账款,本月直接冲了应收账款,余额不一致要怎么调分录呀

2023/8/10 10:45:27

想问一下上月没有挂应收账款,本月直接冲了应收账款,余额不一致要怎么调分录呀

什么余额不一致

是跟对方核对往来么

应收账款科目余额不一致

就是我们是零售业的

挂的门店的账

门店有收现金 上月没有挂应收本月直接冲了应收一笔现金

导致应收少了一笔

你的意思是做了一笔分录,借 现金 dai 应收账款

对的借银行存款dai应收账款

实际银行存款为什么增加了,是销售了商品确认了收入么

因为是转账到银行的

为什么转账

现金存银行转入公司公户

方便一些

你的意思是现金存到私人账户了,然后又通过私人账户转到公户

差不多是这个意思

借应收账款 dai 其他应收款,借 其他应收款 dai 库存现金

好的谢谢

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-08-10 10:4555455394

想问一下上月没有挂应收账款,本月直接冲了应收账款,余额不一致要怎么调分录呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-10 10:47

什么余额不一致
会计宝

王苗苗老师2023-08-10 10:50

是跟对方核对往来么

2023-08-10 10:5055455394

应收账款科目余额不一致
会计宝

2023-08-10 10:5055455394

就是我们是零售业的
会计宝

2023-08-10 10:5055455394

挂的门店的账
会计宝

2023-08-10 10:5155455394

门店有收现金 上月没有挂应收本月直接冲了应收一笔现金
会计宝

2023-08-10 10:5155455394

导致应收少了一笔
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-10 10:52

你的意思是做了一笔分录,借 现金 dai 应收账款

2023-08-10 10:5455455394

对的借银行存款dai应收账款
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-10 10:56

实际银行存款为什么增加了,是销售了商品确认了收入么

2023-08-10 10:5655455394

因为是转账到银行的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-10 10:57

为什么转账

2023-08-10 10:5755455394

现金存银行转入公司公户
会计宝

2023-08-10 10:5755455394

方便一些
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-10 11:00

你的意思是现金存到私人账户了,然后又通过私人账户转到公户

2023-08-10 11:0055455394

差不多是这个意思
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-10 11:03

借应收账款 dai 其他应收款,借 其他应收款 dai 库存现金

2023-08-10 11:1655455394

好的谢谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-10 11:16

不客气

问答已结束!

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