老师,你好,我们本年九个月的账都对了,唯独十月份的账目未分配利润突然多出了六万元,这个是为什么呢?

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2024/1/15 12:28:34

老师,你好,我们本年九个月的账都对了,唯独十月份的账目未分配利润突然多出了六万元,这个是为什么呢?

有没有做以前年度损益调整的情况

没有

那不会啊

把10月的科目余额表截图我看一下吧

好的,可能要晚点。

好的

好的,稍等

十月份资产负债表

利润表也给我一下

我只有三月份调了一笔以前年度损益调整,7964.59元,

十月份未分配利润期末减期初突然就多了52473.27

我看一下哈

原本只是相差我调的那笔7964.59,😭。麻烦了

9月份的报表也发一份给我吧

好的

九月份

这是八月份的

不用再前面的了

好的

十月份的账目要看吗,

我就调整了一笔营业外收入

这是调整本年的营业外收入

老师,什么情况,还是这个报表的公式没设置好?

我刚刚对了一下数,你那个科目余额表上主营成本和税金及附加怎么是空的

我们是手工自己做一张凭证,借本年利润,dai城建税教育附加,,

自己算出来的数。。

金蝶软件结转

你是做税金的时候直接做的 本年利润 dai:应交税费?

没有,

哦,是的

是这样的

我每个月都是这样做的。

但是不对,这样做

是的,

老师,那笔未分配利润是从这里多的吗

就是本年利润增加了

正常你这么做的话,肯定是影响你的报表数据的

但是我去年也是这样做的。

还有一个问题,你的科目余额表,未分配利润数据没有计算

报表的勾稽数据都对的上,

有发生,但是期末数等于期初数

你报表勾稽关系对不上啊

资产负债表的未分配和利润表的净利润

那怎么办,突然多出这比数

但是你的利润表上有税金及附加,所以他参加了本年利润的计算,应该就不是差再这里

要找原因啊

7964.59还知道是调整了以前年度损益。😭。这笔数不知道了

金蝶的也帮找了,找不出

你重新给我表,科目余额只要一级科目

好的

十月份的对吗

对

这个地方,没有计算,你要问一下软件

九月份也没有计算

不计算是不对的啊,你的报表是软件自动生成的吗

对啊,就是选本期,然后报表重算,

自动生成数据

你都记账了吗

我怀疑是不是他的软件公式有问题

没有手工记账

都是软件里面的

软件计算肯定有问题

我今天和他沟通,他一直说前面数据没问题,就说明公式没有错,我都不知道怎么说了

那我在联系一下他们

你就问他未分配这里为什么有发生额但是期末余额没有变化

好的

老师,这样看,,因为都平了,与银行对账单也对的上,我这个月又没跨年调账,还有可能问题出在哪?

没有,你这个问题只能出现在利润结转这个地方

目前能看出来的问题就是未分配利润科目余额表上计算的不对

好的,明白了,谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-01-15 12:28诗 语 绵绵

老师,你好,我们本年九个月的账都对了,唯独十月份的账目未分配利润突然多出了六万元,这个是为什么呢?
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 12:29

有没有做以前年度损益调整的情况
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2024-01-15 12:29诗 语 绵绵

没有
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 12:30

那不会啊
会计宝

杨老师2024-01-15 12:30

把10月的科目余额表截图我看一下吧

2024-01-15 12:30诗 语 绵绵

好的,可能要晚点。
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 12:31

好的

2024-01-15 13:14诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:21诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:27诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:32诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:37诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:42诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:49诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:53诗 语 绵绵

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:01

好的,稍等

2024-01-15 13:36诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:05诗 语 绵绵

十月份资产负债表
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:06

利润表也给我一下

2024-01-15 13:51诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:00诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:09诗 语 绵绵

我只有三月份调了一笔以前年度损益调整,7964.59元,
会计宝

2024-01-15 13:10诗 语 绵绵

十月份未分配利润期末减期初突然就多了52473.27
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:10

我看一下哈

2024-01-15 13:10诗 语 绵绵

原本只是相差我调的那笔7964.59,😭。麻烦了
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:18

9月份的报表也发一份给我吧

2024-01-15 13:18诗 语 绵绵

好的
会计宝

2024-01-15 13:24诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:29诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:20诗 语 绵绵

九月份
会计宝

2024-01-15 13:29诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:34诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:22诗 语 绵绵

这是八月份的
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:22

不用再前面的了

2024-01-15 13:23诗 语 绵绵

好的
会计宝

2024-01-15 13:24诗 语 绵绵

十月份的账目要看吗,
会计宝

2024-01-15 13:24诗 语 绵绵

我就调整了一笔营业外收入
会计宝

2024-01-15 13:06诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:26诗 语 绵绵

这是调整本年的营业外收入
会计宝

2024-01-15 13:41诗 语 绵绵

老师,什么情况,还是这个报表的公式没设置好?
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:43

我刚刚对了一下数,你那个科目余额表上主营成本和税金及附加怎么是空的

2024-01-15 13:44诗 语 绵绵

我们是手工自己做一张凭证,借本年利润,dai城建税教育附加,,
会计宝

2024-01-15 13:45诗 语 绵绵

自己算出来的数。。
会计宝

2024-01-15 13:46诗 语 绵绵

金蝶软件结转
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:47

你是做税金的时候直接做的 本年利润 dai:应交税费?

2024-01-15 13:47诗 语 绵绵

没有,
会计宝

2024-01-15 13:48诗 语 绵绵

哦,是的
会计宝

2024-01-15 13:48诗 语 绵绵

是这样的
会计宝

2024-01-15 13:48诗 语 绵绵

我每个月都是这样做的。
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:49

但是不对,这样做

2024-01-15 13:50诗 语 绵绵

是的,
会计宝

2024-01-15 13:50诗 语 绵绵

老师,那笔未分配利润是从这里多的吗
会计宝

2024-01-15 13:51诗 语 绵绵

就是本年利润增加了
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:51

正常你这么做的话,肯定是影响你的报表数据的

2024-01-15 13:51诗 语 绵绵

但是我去年也是这样做的。
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:52

还有一个问题,你的科目余额表,未分配利润数据没有计算

2024-01-15 13:52诗 语 绵绵

报表的勾稽数据都对的上,
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:53

有发生,但是期末数等于期初数
会计宝

杨老师2024-01-15 13:54

你报表勾稽关系对不上啊
会计宝

杨老师2024-01-15 13:54

资产负债表的未分配和利润表的净利润

2024-01-15 13:54诗 语 绵绵

那怎么办,突然多出这比数
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:55

但是你的利润表上有税金及附加,所以他参加了本年利润的计算,应该就不是差再这里
会计宝

杨老师2024-01-15 13:55

要找原因啊

2024-01-15 13:55诗 语 绵绵

7964.59还知道是调整了以前年度损益。😭。这笔数不知道了
会计宝

2024-01-15 13:55诗 语 绵绵

金蝶的也帮找了,找不出
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 13:56

你重新给我表,科目余额只要一级科目

2024-01-15 13:56诗 语 绵绵

好的
会计宝

2024-01-15 13:56诗 语 绵绵

十月份的对吗
会计宝

2024-01-15 13:55诗 语 绵绵

会计宝
会计宝

2024-01-15 13:59诗 语 绵绵

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 14:00

对
会计宝

杨老师2024-01-15 14:03

会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 14:03

这个地方,没有计算,你要问一下软件

2024-01-15 14:05诗 语 绵绵

九月份也没有计算
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 14:09

不计算是不对的啊,你的报表是软件自动生成的吗

2024-01-15 14:10诗 语 绵绵

对啊,就是选本期,然后报表重算,
会计宝

2024-01-15 14:10诗 语 绵绵

自动生成数据
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 14:10

你都记账了吗

2024-01-15 14:10诗 语 绵绵

我怀疑是不是他的软件公式有问题
会计宝

2024-01-15 14:10诗 语 绵绵

没有手工记账
会计宝

2024-01-15 14:10诗 语 绵绵

都是软件里面的
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 14:10

软件计算肯定有问题

2024-01-15 14:11诗 语 绵绵

我今天和他沟通,他一直说前面数据没问题,就说明公式没有错,我都不知道怎么说了
会计宝

2024-01-15 14:12诗 语 绵绵

那我在联系一下他们
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 14:12

你就问他未分配这里为什么有发生额但是期末余额没有变化

2024-01-15 14:12诗 语 绵绵

好的
会计宝

2024-01-15 14:16诗 语 绵绵

老师,这样看,,因为都平了,与银行对账单也对的上,我这个月又没跨年调账,还有可能问题出在哪?
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 14:17

没有,你这个问题只能出现在利润结转这个地方
会计宝

杨老师2024-01-15 14:20

目前能看出来的问题就是未分配利润科目余额表上计算的不对

2024-01-15 14:23诗 语 绵绵

好的,明白了,谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 14:23

不客气
杨老师

杨老师2024-01-15 14:24

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
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