老师,我公司是小企业准则,只有调整未分配利润。第一张图片因汇算清缴发现分录重复多记,冲减分录!第二张图片未分配利润调整过是这个数。第三张图片4月资产负债表未分配利润的年初数数据未冲减58000,跟第二张图片未分配利润数据不一致。需要手动修改年初数吗?

2024/5/7 10:15:09

老师,我公司是小企业准则,只有调整未分配利润。第一张图片因汇算清缴发现分录重复多记,冲减分录!第二张图片未分配利润调整过是这个数。第三张图片4月资产负债表未分配利润的年初数数据未冲减58000,跟第二张图片未分配利润数据不一致。需要手动修改年初数吗?

报表是系统自动生成的么

是的,金蝶软件

你只看到了未分配利润,没考虑还有本年利润呢

资产负债表期末数未分配利润数据是对的(已扣掉58000),就是年初数数据未冲掉58000

你调整账务是在当期调整的,所以年初的数据还是原来的数据,不用动

哦哦,第一张图片是当期4月做的调整分录,我以为有未分配利润还能冲减年初数呢

年初数是根据去年年末的数据结转下来的,一般是不会变得

那4月调整账务未分配利润是不是影响资产负债表期末数余额?

是的

原来如此啊,我以为去年的数据错了,写个分录要调整年初数,忘了今年期末数

嗯嗯

但是年初数数据,相差58000,这个不管了吗?

需要写说明吗

不用管

往后月份资产负债表年初数肯定不变,相差58000不用管。只看期末余额对得上,就行了,是吧

是的

你的意思重点关注修改后期末余额和利润表本年累计是否对上就可以,是吧

不影响第二季度季报吧?

是的

第二季度季报财务报表资产负债表数据都填一模一样吗?包括未分配利润年初数错的,填一样吗?

财务报表就是根据账套里的数据填报的

资产负债表年初数是不变的

期末数是会根据账务处理发生改变

好的,谢谢老师

不客气

反正年初数错了,不管它

嗯嗯

补充:如果年初数据有变动是需要修改报表的年初数据的

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李可可总会计师答疑老师
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2024-05-07 10:15匿名提问

老师,我公司是小企业准则,只有调整未分配利润。第一张图片因汇算清缴发现分录重复多记,冲减分录!第二张图片未分配利润调整过是这个数。第三张图片4月资产负债表未分配利润的年初数数据未冲减58000,跟第二张图片未分配利润数据不一致。需要手动修改年初数吗?
会计宝

2024-05-07 10:09匿名提问

会计宝
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2024-05-07 10:09匿名提问

会计宝
会计宝

2024-05-07 10:09匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

李可可2024-05-07 10:18

报表是系统自动生成的么

2024-05-07 10:18匿名提问

是的,金蝶软件
会计宝
会计宝

李可可2024-05-07 10:18

你只看到了未分配利润,没考虑还有本年利润呢

2024-05-07 10:21匿名提问

资产负债表期末数未分配利润数据是对的(已扣掉58000),就是年初数数据未冲掉58000
会计宝
会计宝

李可可2024-05-07 10:23

你调整账务是在当期调整的,所以年初的数据还是原来的数据,不用动

2024-05-07 10:25匿名提问

哦哦,第一张图片是当期4月做的调整分录,我以为有未分配利润还能冲减年初数呢
会计宝

2024-05-07 10:35匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

李可可2024-05-07 10:30

年初数是根据去年年末的数据结转下来的,一般是不会变得

2024-05-07 10:31匿名提问

那4月调整账务未分配利润是不是影响资产负债表期末数余额?
会计宝
会计宝

李可可2024-05-07 10:33

是的

2024-05-07 10:35匿名提问

原来如此啊,我以为去年的数据错了,写个分录要调整年初数,忘了今年期末数
会计宝
会计宝

李可可2024-05-07 10:35

嗯嗯

2024-05-07 10:35匿名提问

但是年初数数据,相差58000,这个不管了吗?
会计宝

2024-05-07 10:35匿名提问

需要写说明吗
会计宝
会计宝

李可可2024-05-07 10:35

不用管

2024-05-07 10:36匿名提问

往后月份资产负债表年初数肯定不变,相差58000不用管。只看期末余额对得上,就行了,是吧
会计宝
会计宝

李可可2024-05-07 10:38

是的

2024-05-07 10:39匿名提问

你的意思重点关注修改后期末余额和利润表本年累计是否对上就可以,是吧
会计宝

2024-05-07 10:39匿名提问

不影响第二季度季报吧?
会计宝
会计宝

李可可2024-05-07 10:40

是的

2024-05-07 10:41匿名提问

第二季度季报财务报表资产负债表数据都填一模一样吗?包括未分配利润年初数错的,填一样吗?
会计宝
会计宝

李可可2024-05-07 10:45

财务报表就是根据账套里的数据填报的
会计宝

李可可2024-05-07 10:45

资产负债表年初数是不变的
会计宝

李可可2024-05-07 10:45

期末数是会根据账务处理发生改变

2024-05-07 10:46匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

李可可2024-05-07 10:46

不客气

2024-05-07 10:47匿名提问

反正年初数错了,不管它
会计宝
会计宝

李可可2024-05-07 10:47

嗯嗯
会计宝

官方回复2024-05-10 15:47

补充:如果年初数据有变动是需要修改报表的年初数据的

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