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老师,我想请问下做财务报表,但是资产负债表的左边和右边相差0.01,我已经检查很多遍了 分录和金额都没有错,我找不到原因,这是怎么回事呀

2020/5/12 16:32:54

老师,我想请问下做财务报表,但是资产负债表的左边和右边相差0.01,我已经检查很多遍了 分录和金额都没有错,我找不到原因,这是怎么回事呀

看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546

有的 但是这个是有公式 算出来就是这么多呀

那就要手工把每个科目小数给四舍五入到1.02两个小数的状态看看

1.02?意思是不要小数点5以上数字吗

所有数值只保留到两位小数的状态

我的都是两位数也

您确认每个科目的数据都是两位小数,而不是显示状态是两位小数

就是小数点后面留两位数撒

报表是软件生成的还是手工编织的?

手工编的呢

如果不是小数点误差产生的原因,那另一个原因就是科目余额和报表余额再进行核对

就是核对 没有错呢

那就再往前面追究,是不是那个分录借dai方错0.01,导致最后科目余额显示错0.01

分录也没有问题也

如果都没有问题,资产等于负债加上所有者权益,平衡是真理,问题还是产生在数据的确认过程中,建议从刚才的检查思路去检查,最后发现这0.01的问题所在的

去看下上个月末报表看看平不平,如果上个月平衡,那问题就出在这个月期间的分录上看看数据

会计宝 mn^ 2020/5/12 16:32:54

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2020/5/12 16:32:54mn^

老师,我想请问下做财务报表,但是资产负债表的左边和右边相差0.01,我已经检查很多遍了 分录和金额都没有错,我找不到原因,这是怎么回事呀

会计宝
会计宝

李伟老师2020/5/12 16:34:19

看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/5/12 16:35:15mn^

有的 但是这个是有公式 算出来就是这么多呀

会计宝
会计宝

李伟老师2020/5/12 16:36:57

那就要手工把每个科目小数给四舍五入到1.02两个小数的状态看看

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/5/12 16:39:40mn^

1.02?意思是不要小数点5以上数字吗

会计宝
会计宝

李伟老师2020/5/12 16:40:36

所有数值只保留到两位小数的状态

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/5/12 16:40:59mn^

我的都是两位数也

会计宝
会计宝

李伟老师2020/5/12 16:43:51

您确认每个科目的数据都是两位小数,而不是显示状态是两位小数

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/5/12 16:44:55mn^

就是小数点后面留两位数撒

会计宝
会计宝

李伟老师2020/5/12 16:45:13

报表是软件生成的还是手工编织的?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/5/12 16:45:33mn^

手工编的呢

会计宝
会计宝

李伟老师2020/5/12 16:48:16

如果不是小数点误差产生的原因,那另一个原因就是科目余额和报表余额再进行核对

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/5/12 16:49:04mn^

就是核对 没有错呢

会计宝
会计宝

李伟老师2020/5/12 16:52:46

那就再往前面追究,是不是那个分录借dai方错0.01,导致最后科目余额显示错0.01

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/5/12 16:56:16mn^

分录也没有问题也

会计宝
会计宝

李伟老师2020/5/12 16:58:46

如果都没有问题,资产等于负债加上所有者权益,平衡是真理,问题还是产生在数据的确认过程中,建议从刚才的检查思路去检查,最后发现这0.01的问题所在的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2020/5/12 17:08:06

去看下上个月末报表看看平不平,如果上个月平衡,那问题就出在这个月期间的分录上看看数据

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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