老师,我想请问下做财务报表,但是资产负债表的左边和右边相差0.01,我已经检查很多遍了 分录和金额都没有错,我找不到原因,这是怎么回事呀

2020/5/12 16:32:54

老师,我想请问下做财务报表,但是资产负债表的左边和右边相差0.01,我已经检查很多遍了 分录和金额都没有错,我找不到原因,这是怎么回事呀

看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546

有的 但是这个是有公式 算出来就是这么多呀

那就要手工把每个科目小数给四舍五入到1.02两个小数的状态看看

1.02?意思是不要小数点5以上数字吗

所有数值只保留到两位小数的状态

我的都是两位数也

您确认每个科目的数据都是两位小数,而不是显示状态是两位小数

就是小数点后面留两位数撒

报表是软件生成的还是手工编织的?

手工编的呢

如果不是小数点误差产生的原因,那另一个原因就是科目余额和报表余额再进行核对

就是核对 没有错呢

那就再往前面追究,是不是那个分录借dai方错0.01,导致最后科目余额显示错0.01

分录也没有问题也

如果都没有问题,资产等于负债加上所有者权益,平衡是真理,问题还是产生在数据的确认过程中,建议从刚才的检查思路去检查,最后发现这0.01的问题所在的

去看下上个月末报表看看平不平,如果上个月平衡,那问题就出在这个月期间的分录上看看数据

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2020-05-12 16:32mn^

老师,我想请问下做财务报表,但是资产负债表的左边和右边相差0.01,我已经检查很多遍了 分录和金额都没有错,我找不到原因,这是怎么回事呀
会计宝
会计宝

李伟老师2020-05-12 16:34

看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546

2020-05-12 16:35mn^

有的 但是这个是有公式 算出来就是这么多呀
会计宝
会计宝

李伟老师2020-05-12 16:36

那就要手工把每个科目小数给四舍五入到1.02两个小数的状态看看

2020-05-12 16:39mn^

1.02?意思是不要小数点5以上数字吗
会计宝
会计宝

李伟老师2020-05-12 16:40

所有数值只保留到两位小数的状态

2020-05-12 16:40mn^

我的都是两位数也
会计宝
会计宝

李伟老师2020-05-12 16:43

您确认每个科目的数据都是两位小数,而不是显示状态是两位小数

2020-05-12 16:44mn^

就是小数点后面留两位数撒
会计宝
会计宝

李伟老师2020-05-12 16:45

报表是软件生成的还是手工编织的?

2020-05-12 16:45mn^

手工编的呢
会计宝
会计宝

李伟老师2020-05-12 16:48

如果不是小数点误差产生的原因,那另一个原因就是科目余额和报表余额再进行核对

2020-05-12 16:49mn^

就是核对 没有错呢
会计宝
会计宝

李伟老师2020-05-12 16:52

那就再往前面追究,是不是那个分录借dai方错0.01,导致最后科目余额显示错0.01

2020-05-12 16:56mn^

分录也没有问题也
会计宝
会计宝

李伟老师2020-05-12 16:58

如果都没有问题,资产等于负债加上所有者权益,平衡是真理,问题还是产生在数据的确认过程中,建议从刚才的检查思路去检查,最后发现这0.01的问题所在的
会计宝

李伟老师2020-05-12 17:08

去看下上个月末报表看看平不平,如果上个月平衡,那问题就出在这个月期间的分录上看看数据

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李伟老师 | 答疑老师
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