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当月未达账项做日记账，是做在当月还是次月？

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2022/3/2 11:13:10

当月未达账项做日记账，是做在当月还是次月？

你是帐上已收，还是银行已收？

银行已收，没入账。搞掂了。我们以SAP凭证日期为准

查清原因了吗？

可以帐上不做，月底编制银行存款余额调节表

原因是1月底是春节，要提前结账，25日结账了。26-31日的收款做了余额调节表。我做日记账的时候不知道做到几号。我问了，做到25日。虽然银行有进账，但是没入账，日记账要跟着凭证一起走喔？

那你就做到2月1号

日记账做到25号

你都已经结完帐了，日记帐要跟凭证一致的

结到25号

凭证是做到什么时间你也要同步

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-03-02 11:13李妍

当月未达账项做日记账，是做在当月还是次月？
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-02 11:14

你是帐上已收，还是银行已收？

2022-03-02 11:15李妍

银行已收，没入账。搞掂了。我们以SAP凭证日期为准
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-02 11:16

查清原因了吗？
会计宝

谭老师2022-03-02 11:18

可以帐上不做，月底编制银行存款余额调节表

2022-03-02 11:21李妍

原因是1月底是春节，要提前结账，25日结账了。26-31日的收款做了余额调节表。我做日记账的时候不知道做到几号。我问了，做到25日。虽然银行有进账，但是没入账，日记账要跟着凭证一起走喔？
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-02 11:22

那你就做到2月1号

2022-03-02 11:24李妍

日记账做到25号
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-02 11:25

你都已经结完帐了，日记帐要跟凭证一致的

2022-03-02 11:27李妍

结到25号
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-02 11:29

凭证是做到什么时间你也要同步
谭老师

谭老师2022-03-02 11:30

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