老师好,我现在想在日记账增加一个帐户,这个帐户原本是有余额的,因为是后来才增加的帐户,所以财务初始余额是没有这个帐户金额的,现在导致科目余额表的余额和日记账对不上,差额是原本帐户的金额,这个应该怎么处理?

2022/12/9 14:38:00

老师好,我现在想在日记账增加一个帐户,这个帐户原本是有余额的,因为是后来才增加的帐户,所以财务初始余额是没有这个帐户金额的,现在导致科目余额表的余额和日记账对不上,差额是原本帐户的金额,这个应该怎么处理?

原来这个账户的余额提现在财务账的哪里?库存现金吗?

都没有,就是之前没做这个帐户的账,也一直没用,现在想添加做账

添加这个账户,然后做一笔分录 借:银行存款/库存现金 dai:主营业务收入/营业外收入/实收资本等

dai方的科目要看这个期初余额的性质是什么,如果是以前收款放在这个私户没有记账的补记主营业务收入

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-12-09 14:38L??

老师好,我现在想在日记账增加一个帐户,这个帐户原本是有余额的,因为是后来才增加的帐户,所以财务初始余额是没有这个帐户金额的,现在导致科目余额表的余额和日记账对不上,差额是原本帐户的金额,这个应该怎么处理?
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甘老师2022-12-09 14:38

原来这个账户的余额提现在财务账的哪里?库存现金吗?

2022-12-09 14:40L??

都没有,就是之前没做这个帐户的账,也一直没用,现在想添加做账
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甘老师2022-12-09 14:46

添加这个账户,然后做一笔分录 借:银行存款/库存现金 dai:主营业务收入/营业外收入/实收资本等
会计宝

甘老师2022-12-09 14:47

dai方的科目要看这个期初余额的性质是什么,如果是以前收款放在这个私户没有记账的补记主营业务收入

2022-12-09 14:48L??

好的,谢谢
会计宝

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